Отчет перед потребителями за 2015г

                        


Ежегодный о деятельности субъекта естественной монополии   РГП «Енбек-Оскемен» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями  и иными заинтересованными лицами  за 2015 год

         РГП «Енбек- Оскемен» за 2015 год  получил доход в целом по предприятию  от реализации         товаров, работ и услуг  в сумме 2 069 080 тыс. тенге, при плане  1 850 000 тыс. тенге. Перевыполнение плана получено за счет иной деятельности. Себестоимость реализованной продукции за 2015 год составила 1 898 805  тыс. тенге. Валовый доход составил 146 222 тыс. тенге.  Чистый доход  по итогам года составил  7792тыс. тенге.

Кредиторская задолженность  по итогам 2015 года составила – 635385 тыс. тенге, дебиторская задолженность- 141179 тыс. тенге.

        РГП «Енбек-Оскемен»  является субъектом естественной монополии  по предоставлению регулируемых услуг  (товаров, работ и услуг)  по передаче и распределению электрической энергии, транспортировке  холодной воды и сточных вод, на услуги  по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.         

        Филиалы РГП «Енбек-Оскемен»  оказывают  следующие  виды услуг:

        Производственный Участок  №17. Предприятие ПУ-17 РГП «Енбек-Оскемен», базируется на одной промышленной площадке с  Учреждением ОВ 156/2, в г. Усть-Каменогорск. Данное предприятие осуществляет производство и передачу тепловой энергии, а также производит транспортировку сточных вод от потребителей  в сети ГКП «Оскемен-Водоканал». Самым крупным потребителем тепловой энергии является Учреждение ОВ 156/2. К числу потребителей относятся также жители жилого массива, прилегающего к территории Учреждения ОВ 156/2.

         За 2015 год объем оказанных услуг по производству, передаче и транспортировке тепловой энергии   11,41948 тыс. Гкал. Исполнение  тарифной сметы связано с исполнением договора  с УОВ-156/2   и индивидуальных договоров с населением. Получен доход от оказания данного вида услуг 32 905  тыс. тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

ПУ № 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск

за 2015 год

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

31402,9

31430,09

100,09

1.

Материальные затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

18428,9

18722,72

101,59

1.1.

Топливо (уголь)

тыс.тенге

12786,97

13254,21

103,65

 

в натуральном выражении

тонн

3734,00

3869,00

103,62

 

Стоимость угля  за 1 тонну

тенге

3424,47

3425,75

100,04

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

222,61

211,976

95,22

1.3.

Электроэнергия

тыс.тенге

2550,44

2432,894

95,39

 

в натуральных показателях

Тыс. кВтч

218,57

207,65

95,00

 

Цена электроэнергии

Тенге/кВтч

11,67

11,716

100,4

1.4.

Потребление холодной воды

тыс.тенге

2844,32

2799,356

98,42

 

в натуральных показателях

тыс.м3 

35,37

35,40

100,08

 

цена

Тг/м3

80,42

79,08

98,33

1.5.

Материалы

тыс.тенге

24,56

24,286

98,88

2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

6862,06

6616,26

96,42

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

5206,52

4969,573

95,45

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1002,35

1001,548

99,92

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

653,19

645,141

98,77

3.

Износ основных средств

тыс.тенге

1586,64

1577,775

99,44

4.

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

510,00

517,34

101,44

4.1.

ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

510,00

517,337

101,44

5.

Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2707,64

2705,48

99,92

5.1.

проведение замеров ПДВ

тыс.тенге

107,14

107,14

100,00

5.2.

погрузка и доставка угля

тыс.тенге

2482,5

2480,336

99,91

5.3.

Расчет НТП в сис. теплоснабжения

тыс.тенге

0,00

 

 

5.4.

Услуги разработки проекта нормативов ПДВ

тыс.тенге

118,00

118,00

100

6.

Прочие затраты и платы всего, в т.ч.:

тыс.тенге

1307,66

1290,51

98,69

6.1.

охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

548,84

547,004

99,67

6.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

284,98

284,57

99,86

6.2.1.

 -заработная плата

тыс.тенге

256,78

256,37

99,84

6.2.2.

 -социальный налог

тыс.тенге

28,20

28,20

100,00

6.3.

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

467,89

452,99

96,82

6.4.

налог на транспорт

тыс.тенге

5,95

5,95

100,00

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

1412,51

1412,51

100,00

7.

Общие и административные расходы всего, в том числе:

тыс.тенге

1248,08

1248,08

100,00

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

769,81

758,70

98,56

7.2.

социальный налог

тыс.тенге

73,02

72,06

98,69

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

281,48

295,46

104,97

7.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

123,77

121,86

98,46

7.4.1.

 -амортизация

тыс.тенге

116,20

114,21

98,29

 

амортизация основных средств

Тыс. тенге

113,86

111,79

98,18

 

амортизация нематериальных активов

Тыс. тенге

2,34

2,42

103,42

7.4.2.

канцелярские расходы

тыс.тенге

5,26

5,26

100,00

7.4.3.

подписка журналов

тыс.тенге

2,31

2,39

103,46

8.

Расходы по реализации всего, в т.ч.:

тыс.тенге

164,43

164,43

100,00

8.1.

 - заработная плата

тыс.тенге

150,04

150,05

100,01

8.2.

 - социальный налог

тыс.тенге

14,39

14,38

99,93

III

Всего затрат

тыс.тенге

32815,41

32842,60

100,08

IV

Прибыль

тыс.тенге

61,39

62,40

101,65

V

Всего доходов

тыс.тенге

32876,8

32905,00

100,09

VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

11,40969

11,41948

100,09

 

В т.ч. население

Тенге/Гкал

0,20514

0,205321

100,09

 

Прочие потребит.

Тенге/Гкал

11,20455

11,214158

100,09

VII

Тариф, без НДС

тенге/Гкал

2881,48

2881,48

100,00

 

в т.ч:население

тенге/Гкал

1605,6

1605,6

100,00

 

прочие потребители

тенге/Гкал

2904,84

2904,84

100,00

 

 

 

В ПУ-№ 17 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы  по тепловой энергии:  

 

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Профилактический ремонт теплообменников

23,853

собственными силами

2

Профилактический ремонт котлов

91,698

собственными силами

3

Замена насосного агрегата ЦНС 13-280

401,786

собственными силами

ИТОГО:

517,337

          По транспортировке сточных вод  оказано услуг в объеме 147,956 тыс.м3.;Уменьшение  показателей по данной статье на 11,04  тыс.м3, связано с уменьшением  численности спецконтингента в Учреждении ОВ 156/2 в 2015 году. В результате стало потребляться меньше количество воды, объем стоков уменьшился. Получен доход в сумме 6769,0 тыс. тенге. Фактические расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

ПУ-№ 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск

за 2015 год

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1

2

3

4

5

6

I.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс.тенге

6 918,40

6426,04

92,88

1

Материальные затраты  всего:

тыс.тенге

1 524,03

1401,89

91,99

1.1.

Сырье и материалы

тыс.тенге

94,90

87,321

92,01

1.2.

Электроэнергия

тыс.тенге

1 429,13

1314,568

91,98

в натуральных показателях

тыс.кВтч

122,7

112,86

91,98

цена э/э

тенге/кВтч

11,65

11,65

100,00

2

Затраты на оплату труда всего:

тыс.тенге

4 326,89

4022,026

92,95

2.1.

Заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

2 078,37

1939,171

93,30

2.2.

Заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1 867,73

1710,369

91,57

2.3.

Социальный налог

тыс.тенге

380,79

372,486

97,82

3

Амортизация

тыс.тенге

68,49

69,351

101,26

4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

864,60

809,067

93,58

4.1.

Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

864,60

809,067

93,58

5

Другие затраты, в т. ч.:

тыс.тенге

134,39

123,71

92,05

5.1.

Охрана труда и техника безопасности

тыс.тенге

126,05

116,01

92,03

5.2.

Анализ стоков

тыс.тенге

8,34

7,700

92,33

II.

Расходы периода, всего:

тыс.тенге

349,74

322,06

92,08

7

Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:

тыс.тенге

309,01

284,57

92,09

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

190,69

175,50

92,03

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

18,09

16,8

92,87

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

49,02

45,1

92,0

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

51,21

47,17

92,11

8

Расходы по реализации, всего:

тыс.тенге

40,73

37,49

92,05

8.1.

Заработная плата

тыс.тенге

37,17

34,21

92,04

8.2.

Социальный налог

тыс.тенге

3,56

3,28

92,13

III.

Всего затрат

тыс.тенге

7 268,140

6748,100

92,84

IV.

Прибыль

тыс.тенге

22,420

20,900

93,22

V.

Всего доходов

тыс.тенге

7 290,560

6769,00

92,85

VI.

Объем оказываемых услуг

тыс.м3

159,3565

147,956

92,85

 

в т.ч население

тыс.м3

3,1870

2,9588

92,84 

 

прочие потребители

тыс.м3

156,1695

144,9972

92,85 

VII.

Тариф, без НДС

тг/м3

45,75

45,75

100,00 

 

в т.ч население

тг/м3

9,00

9,00

100,00 

 

прочие потребители

тг/м3

46,50

46,50

100,00 

 

 

 

 

В ПУ-№ 17 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы  по канализационной системе:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Ремонт запорной арматуры в системе канализации

17,812

собственными силами

2

Ремонт эстакады под фикальные насосы

11,529

собственными силами

3

Выборочный ремонт и очистка  канализационных сетей

34,709

собственными силами

     4

Замена подшипников на фикальных насосах

11,287

собственными силами

     5

Замена задвижек

76,684

собственными силами

     6

Замена кабеля на питание КНС

15,975

собственными силами

     7

Замена двигателя , пускателей, вала, улитки на насосах

621,741

собственными силами

     8

Ремонт электрооборудования

19,33

собственными силами

ИТОГО:

809,067



ФРГП №11. Предприятие находится по месту дислокации Учреждения     ОВ 156/14 ДУИС по ВКО в городе Семей. Данное предприятие осуществляет, транспортировку и отпуск тепловой энергии потребителям, горячее водоснабжение,  а также осуществляет транспортировку и отпуск холодной воды потребителям от предприятия ГКП «Семей Водоканал», прием и транспортировку сточных вод от данных потребителей в канализационные сети ГКП «Семей Водоканал». К числу потребителей относятся: Учреждение ОВ 156/14.

      За 2015 год  оказано услуг по передаче и транспортировке тепловой энергии  6,703тыс. Гкал, что выше утвержденного органом на 0,544  тыс. Гкал. Фактическое увеличение объемов за счет увеличения  объема оказанных услуг в Учреждение ОВ 156/14. В связи с этим увеличились фактические доходы на услуги по  передаче, распределению и снабжению тепловой энергией они составили 26 211,88 тыс.тенге по сравнению с принятым органом больше  на 2 127,3  тыс.тенге.  Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2015 год

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3

4

5

6

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

23195,68

25270,64

108,95

1.

Материальные затраты, всего:

тыс.тенге

16319,48

17277,52

105,87

1.1.

уголь

тыс.тенге

3901,64

4350,20

111,50

в натуральных показателях

тонн

1454,81

1452,41

цена угля

тенге/тонна

2681,89

2995,16

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

0,00

1.3

дизельное топливо

тыс.тенге

431,81

453,42

105,00

1.4

материалы

тыс.тенге

529,94

556,46

105,00

1.5.

электроэнергия

тыс.тенге

1123,91

1180,16

105,00

в натуральных показателях

тыс.кВтч

103,00

122,496

цена электроэнергии

тенге/кВтч

10,912

9,634

1.6.

вода

тыс.тенге

695,06

729,84

105,00

в натуральных показателях

тыс.м3

18,16

19,068

105,00

цена  на воду

тенге/м3

38,28

38,28

1.7.

Покупка тепловой энергии от ГКП"Теплокоммунэнерго"

тыс.тенге

9637,12

10007,44

103,84

в натуральных показателях

Гкалл

2269,26

2356,46

103,84

Тариф КГП"Теплокоммунэнерго"

тенге/Гкал

4246,81

4246,81

2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

2465,96

2582,14

104,71

2.1.

заработная плата производственнного персонала

тыс.тенге

2237,30

2349,16

105,00

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

0,00

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

228,66

232,98

101,89

3.

Износ

тыс.тенге

462,80

482,28

104,21

4.

Ремонт, всего,в т.ч.:

тыс.тенге

1031,35

1082,94

105,00

4.1.

Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС

тыс.тенге

1031,35

1082,94

105,00

5.

Услуги сторонних организациипроизводственного характера всего,в т.ч.:

тыс.тенге

1018,38

1821,46

178,86

5.1.

переработка и транспортировка угля

тыс.тенге

1018,38

1821,46

178,86

6.

Прочие затраты и платы всего,в т.ч.:

тыс.тенге

1897,71

2024,30

106,67

6.1.

Охрана труда и техника безопасности

тыс.тенге

77,77

81,66

105,00

6.3.

Содержание автотранспорта

тыс.тенге

1026,88

1039,63

101,24

6,3,1

амортизация автотранспорта

тыс.тенге

771,84

771,84

100,00

6,3,2

заработная плата

тыс.тенге

124,09

130,30

105,00

6.3.3.

социальный налог

тыс.тенге

21,15

22,20

104,96

6.2.3.

материалы на ремонт

тыс.тенге

109,80

115,29

105,00

6,6

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

793,06

903,01

113,86

II.

Расходы периода-всего

тыс.тенге

884,80

923,24

104,34

7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

884,80

923,24

104,34

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

683,09

717,08

104,98

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

65,15

67,92

104,25

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций ,в т.ч.:

тыс.тенге

94,39

94,69

100,32

7.3.1.

коммунальные услуги

тыс.тенге

9,38

9,55

101,81

7.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

36,36

37,97

104,43

7.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

35,31

34,15

96,71

7.3.4.

обслуживание и ремонт основных средств

тыс.тенге

13,34

13,02

97,60

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

42,17

43,55

103,27

7.4.1.

командировочные

тыс.тенге

31,68

33,12

104,55

7.4.2.

амортизация

тыс.тенге

7,80

7,84

100,51

7.4.3.

другие расходы

тыс.тенге

2,69

2,59

96,28

III.

Всего затрат

тыс.тенге

24080,48

26193,88

108,78

IV.

Прибыль

тыс.тенге

4,10

18,00

V.

Всего доходов

тыс.тенге

24084,58

26211,88

108,83

VI.

Объем указанных услуг

тыс.Гкал

6,159

6,703

108,83

 

объем покупки тепловой энергии от ГКП

тыс.Гкал

2,269

2,356

 

 

объем оказываемых услуг собственными котельными

тыс.Гкал

4,025

4,347

 

ТАРИФ БЕЗ НДС

тенге/Гкал

3910,47

3910,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ФРГП 11 были проведены  следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифных смет по тепловой энергии:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Частичный  ремонт запорной  арматуры, теплоизоляция теплотрассы

727,42

Выполнено собственными силами

2

Теплоизоляция отопительных труб

303,93

 Выполнено собственными силами

3

Замена подшипников ,сальниковых  набивок

51,59

Выполнено собственными силами

 

ИТОГО

1082,94

 


По транспортировке холодной воды  оказано услуг  филиалом 11 в объеме 184,053 тыс.м3., получен доход в сумме  4798,27 тыс. тенге. Увеличение  объемов на 56,348 тыс. м3 произошло за счет увеличения потребления холодной воды   учреждением  ОВ 156/14.В результате увеличения  объемов увеличились  и доходы, по сравнению с принятым органом  на 1469  тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015  год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

водохозяйственной системы

филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2015 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

3198,99

4659,66

145,66

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

613,09

643,73

105,00

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

135,86

142,65

105,00

1.2.

энергия

тыс.тенге

477,23

501,08

105,00

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

46,850

44,580

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

10,186

11,240

 

2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

1918,96

2014,91

105,00

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

626,67

658,00

105,00

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1132,55

1189,18

105,00

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

159,74

167,73

105,00

3.

Амортизация

тыс.тенге

2,64

2,64

100,00

4.

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

664,30

1998,38

300,82

4.1.

ремонт,не приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

664,3

1998,38

300,82

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

110,48

111,49

100,91

5.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

88,8

89,36

100,63

5.1.

заработная плата административного персонала

тыс.тенге

68,31

68,61

100,44

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

6,51

6,68

102,61

5.3.

оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:

тыс.тенге

9,63

9,56

99,27

5.3.1.

коммунальные услуги (э/нергия, водоснабжение)

тыс.тенге

1,09

1,04

95,41

5.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

3,66

3,81

104,1

5.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

3,54

3,41

96,33

5.3.4.

обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

1,34

1,30

97,01

5.5.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

4,35

4,51

103,68

5.5.1.

канцтовары

тыс.тенге

0,27

0,26

96,30

5.5.2.

командировочные

тыс.тенге

3,18

3,33

104,72

5.5.3.

нотариальные услуги

тыс.тенге

0,13

0,13

100,00

5.5.4.

Амортизация

тыс.тенге

0,77

0,79

102,60

6.

Расходы по реализации

тыс.тенге

21,68

22,13

102,08

6.1.

заработная плата

тыс.тенге

19,73

20,20

102,38

6.2.

социальный налог

тыс.тенге

1,95

1,93

98,97

III

Всего затрат

тыс.тенге

3309,47

4771,15

144,17

IV

Прибыль

тыс.тенге

19,80

27,12

136,97

V

Всего доходов

тыс.тенге

3329,27

4798,27

144,12

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

127,71

184,053

144,12

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

26,07

26,07

 


В ФРГП 11 были проведены  следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифных смет по  водохозяйственной деятельности:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Ремонт сетей, сооружений и оборудования  водопроводного хозяйства

251,12

ГКП «Семей-Водоканал»

2

Замена подшипников, задвижек

842,96

Выполнено собстванными силами

3

Частичная замена водопровода

250,0

ИП « Ахтанбердинов»

4

Теплоизоляция водопроводных сетей, замена задвижек

654,30

Выполнено собственными силами

 

ИТОГО

1998,38

 

           

По транспортировке сточных вод  оказано услуг  филиалом 11 в объеме    183,723 тыс.м3. Увеличение  фактических объемов канализационной системы за счет увеличения  потребности в объеме услуг по канализации Учреждением ОВ 156/14. В результате увеличения  объемов увеличились  и доходы за услуги канализационной системы, они составили 9660,16 тыс.т. по сравнению с принятым органом увеличение 2962,2  на сумму  тыс.т.  Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2015 год

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

6384,16

9319,23

145,97

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

1132,67

1189,29

105,00

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

289,31

303,76

104,99

1.2.

энергия

тыс.тенге

843,36

885,53

105,00

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

81,000

77,090

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

10,412

11,487

 

2.

Расходы на оплату труда, всего

тыс.тенге

2164,69

2272,92

105,00

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1680,00

1764,00

105,00

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

296,45

311,27

105,00

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

188,24

197,65

105,00

3.

Амортизация

тыс.тенге

106,8

106,8

100,00

4.

Ремонт всего, в том числе:

тыс.тенге

2980,00

5750,22

192,96

4.1.

ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС (подрядным способом)

тыс.тенге

2980,00

5750,22

192,96

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

292,83

295,51

100,92

5.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

235,33

236,80

100,62

5.1.

заработная плата административного персонала

тыс.тенге

181,08

181,86

100,43

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

17,27

17,69

102,43

5.3.

оплата услуг сторонних организаций всего, в том числе:

тыс.тенге

25,44

25,33

99,57

5.3.1.

коммунальные слуги (э/энергия, водоснабжение)

тыс.тенге

2,89

2,76

95,50

5.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

9,65

10,07

 

104,35

5.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

9,36

9,05

96,69

5.3.4.

обслуживание и ремонт оргтехники

тыс.тенге

3,54

3,45

97,46

5.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

11,54

11,92

103,29

5.4.1.

канцтовары

тыс.тенге

0,71

0,68

95,77

5.4.2.

командировочные

тыс.тенге

8,4

8,79

104,64

5.4.3.

нотариальные услуги

тыс.тенге

0,36

0,37

102,78

5.4.4.

Амортизация

тыс.тенге

2,07

2,08

100,48

6.

Расходы по реализации, всего

тыс.тенге

57,50

58,71

102,10

6.1.

заработная плата

тыс.тенге

52,37

53,60

102,35

6.2.

социальный налог

тыс.тенге

5,13

5,11

99,61

III

Всего затрат

тыс.тенге

6676,99

9614,74

144,00

IV

Прибыль

тыс.тенге

20,97

45,42

216,64

V

Всего доходов

тыс.тенге

6697,96

9660,16

144,23

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

127,386

183,723

144,23

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

52,58

52,58

 

 

 

В ФРГП 11 были проведены  следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифных смет по   канализационной системе:

 

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Текущий ремонт водопроводных сетей с частичной заменой труб, задвижек

1485,38

собственными силами

2

Теплоизоляция труб

1135,84

Собственными силами

3

Текущий ремонт водопроводных сетей

3129,00

собственными силами

 

ИТОГО:

5750,22

 

 

         ПУ №35. Предприятие базируется по месту дислокации Учреждения ОВ 156/15 ДУИС по ВКО в городе Семей. Производственный участок №35 осуществляет производство, транспортировку и отпуск тепловой энергии потребителям, а также осуществляет  транспортировку и отпуск холодной воды потребителям от ГКП «Семей - Водоканал» и прием сточных вод от  данных потребителей с последующей транспортировкой сточных вод в канализационные сети ГКП «Семей - Водоканал». К потребителям тепловой энергии относятся  Учреждение ОВ 156/15.

         Производственный участок  №35 подключен к тепловым сетям Государственного Коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго».

           Объемы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составили 9,3305  тыс. Гкал,  что больше  объема утвержденного органом управления на 1,3465. Получен доход от оказания данного вида услуг  от Учреждения ОВ 156/15 –   31611,73 тыс.тенге.

 

Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Производственный участок № 35 филиала № 11 участок № 1 г.Семей РГП "Енбек-Оскемен"

за 2015 год

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

25756,94

30284,74

117,58

1.

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

8273,29

8751,69

105,78

1.1.

Топливо (уголь)

тыс.тенге

5083,80

5402,73

106,27

 

В натуральных показателях

тонн

1895,58

1803,59

 

 

Цена угля

Тенге/тонна

2681,89

2995,54

 

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

36,32

38,13

104,98

1,3

Дизельное топливо

Тыс. тенге

89,19

93,65

105,00

1.4.

Электроэнергия

тыс.тенге

2561,03

2689,09

105,00

 

в натур.показ.

тыс.кВтч.

232,50

248,66

 

 

цена э/эн

тенге/кВтч.

11,015

10,814

 

1.5.

Потребление холодной воды

тыс.тенге

473,28

496,94

105,00

 

В натуральных показателях

Тыс. м3

12,370

12,989

 

 

Цена на воду

Тенге/м3

38,26

38,26

 

1.6.

Материалы

тыс.тенге

29,67

31,15

104,99

 

 

 

 

13757,96

138,11

1.7

Покупка тепловой энергии от ГКП «Теплокоммунэнерго»

Тыс. тенге

9961,91

 

 

 

В натуральных показателях

 

2345,74

2716,22

 

 

Гкалл

 

 

 

 

 

Тенге/Гекалл

4246,81

4246,81

 

 

Тариф ГКП «Теплокоммунэнерго»

 

 

 

 

 

В натуральных показателях

Гкалл

 

402,60

 

 

Тариф ГКП «Теплокоммунэнерго»

 

 

5520,85

 

2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2702,76

2837,91

105,00

2.1.

зарплата производственного персонала

тыс.тенге

2434,65

2556,39

105,00

2.2.

социальный налог

тыс.тенге

268,11

281,52

105,00

3.

Износ основных средств

тыс.тенге

1314,96

1312,44

99,81

4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

 

 

 

4.1.

ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

 

 

 

5.

Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2297,84

2281,97

99,31

5.1.

доставка угля

тыс.тенге

970,91

1019,46

105,00

5.2.

переработка и транспортировка угля

тыс.тенге

1326,93

1262,51

95,15

6.

Прочие затраты и платы:

тыс.тенге

1206,18

1342,77

111,32

6.1.

Охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

25,26

26,52

104,99

6.2.

Содержание автотранспорта:

тыс.тенге

369,12

384,25

104,1

6.2.1.

 -амортизация

 -заработная плата

тыс.тенге

66,60

66,60

100,00

6.2.2.

тыс.тенге

274,32

288,04

105,00

6.2.3.

 -социальный налог

тыс.тенге

28,20

29,61

105,00

6.2.4.

 -материалы и запчасти

тыс.тенге

 

 

 

6.3.

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

811,8

932,00

114,81

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

1292,85

1311,96

101,48

7.

Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

807,78

815,50

100,96

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

555,88

563,66

101,40

7.2.

социальный налог

тыс.тенге

52,53

53,52

101,88

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.:

тыс.тенге

159,52

158,15

99,14

7.3.1.

 -коммунальные услуги (электроэнергия)

тыс.тенге

52,10

51,94

99,69

7.3.2.

 -услуги связи

тыс.тенге

56,06

56,53

100,84

7.3.3.

 -услуги банка

тыс.тенге

51,36

49,68

96,73

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

39,85

40,17

100,80

7.4.1.

командировочные

тыс.тенге

23,67

23,99

101,35

7.4.2.

амортизация

тыс.тенге

16,18

16,18

100,00

7.4.2.1.

 -основные средства

тыс.тенге

16,18

16,18

100,00

7.4.2.2.

 -НМА

тыс.тенге

 

 

 

8.

Расходы по реализации всего, в т.ч.

тыс.тенге

485,07

496,46

102,35

8.1.

Заработная плата

тыс.тенге

443,61

454,92

102,55

8.2.

социальный налог

 

41,46

41,54

100,19

 

 

тыс.тенге

 

 

 

III

Всего затрат

тыс.тенге

27049,79

31596,7

116,81

IV

Прибыль

тыс.тенге

 

15,03

 

V

Всего доходов

тыс.тенге

27049,79

31611,73

116,86

VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

7,984

9,3305

116,86

 

Объем покупки  тепловой энергии от ГКП

тыс.Гкал

2,35

3,119

 

 

Объем оказываемый услуг собственными котельными

тыс.Гкал

5,64

6,212

 

VII

Тариф, без НДС

тенге/Гкал

3388,00

3388,00

 

 

По тепловой энергии   не  выполнялись ремонтные работы.        

По транспортировке холодной воды  оказано услуг  Производственным Участком № 35 в объеме   156,262 тыс.м3, получен доход в сумме   2289,24 тыс.тенге. По сравнению с объемом утвержденным органом больше  на 42,772 тыс.м3. В связи с этим увеличились  доходы на услуги по водохозяйственной системе на 626,57  тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

водохозяйственной системы

Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2015 год

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

1550,15

2164,

139,60

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

414,79

435,54

105,00

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

29,63

31,11

104,99

1.2.

энергия

тыс.тенге

385,16

404,43

105,00

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

40,547

37,891

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

9,499

10,674

 

2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

587,04

616,39

105,00

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

274,32

288,04

105,00

105,002.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

256,32

269,14

105,00

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

56,40

59,21

104,98

3.

Другие затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

398,32

397,37

99,76

3.1.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

398,32

397,37

99,76

3.1.1.

заработная плата

тыс.тенге

269,10

269,98

100,33

3.1.2.

социальный налог

тыс.тенге

24,68

25,36

102,76

3.1.3.

материалы на ремонт

тыс.тенге

 

 

 

3.1.4.

ГСМ

тыс.тенге

104,54

102,03

97,60

4.

Ремонт всего, в том числе

тыс.тенге

150,00

714,70

476,47

4.1.

ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

150,00

714,70

476,47

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

105,12

104,97

99,86

5.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

69,28

68,30

98,59

5.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

49,44

48,78

98,67

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

4,68

4,59

98,08

5.3.

Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:

тыс.тенге

12,22

11,98

98,04

5.3.1.

 -коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение)

тыс.тенге

4,31

4,17

96,75

5.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

4,11

4,14

100,73

5.4.3.

услуги банка

тыс.тенге

3,8

3,67

96,58

5.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

2,94

2,95

100,34

5.4.1.

командировочные

тыс.тенге

1,76

1,77

100,57

5.4.2.

амортизация

тыс.тенге

1,18

1,18

100,00

5.4.2.1.

НМА

тыс.тенге

 

 

 

5.4.2.2.

основные средства

тыс.тенге

1,18

1,18

100,00

6

Расходы по реализации всего, в т.ч.

тыс.тенге

35,84

36,67

102,32

6.1.

Заработная плата

тыс.тенге

32,75

33,58

102,53

6.2.

социальный налог

тыс.тенге

3,09

3,09

100,00

III

Всего затрат

тыс.тенге

1655,27

2268,97

137,08

IV

Прибыль

тыс.тенге

7,40

20,27

273,83

V

Всего доходов

тыс.тенге

1662,67

2289,24

137,68

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

113,49

156,262

137,68

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

14,65

14,65

 

 

в т.ч:население

тенге/м3

6,91

6,91

 

 

прочие потребители

тенге/м3

16,66

16,66

 

 

По производственному участку №35   выполнены следующие ремонтные работы, учтенные в тарифной смете по водохозяйственной деятельности:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Теплоизолчция водопроводных сетей , замена задвижек

714,70

собственными силами

 

ИТОГО:

714,70

 

  

По транспортировке сточных вод  оказано услуг  Производственным Участком № 35  в объеме  137,401  тыс.м3, получен доход в сумме 3779,91 тыс.тенге. По сравнению с объемом  утвержденным органом управления, больше  на 37,601  тыс.м3.Увеличение  фактических объемов канализационной системы за счет увеличения  объемов водоснабжения. В связи с этим увеличились фактические доходы на услуги на 1034,41  тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2015 год

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2578,54

3586,28

139,08

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

906,07

951,38

105,00

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

17,32

18,18

104,97

1.2.

энергия

тыс.тенге

888,75

933,20

105,00

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

76,350

75,580

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

11,640

12,347

 

2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

1462,47

1535,60

105,00

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1306,51

1371,84

105,00

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

 

 

 

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

155,96

163,76

105,00

3.

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

210,00

1099,30

523,48

3.1.

ремонты, выполненные хоз.способом

тыс.тенге

210,00

1099,30

523,48

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

152,95

151,57

99,10

4.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

94,32

91,56

97,07

4.1.

заработная плата административного персонала

тыс.тенге

63,22

60,98

96,46

4.2.

социальный налог

тыс.тенге

6,34

6,16

97,16

4.3.

Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:

тыс.тенге

19,96

19,58

98,10

4.3.1.

коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение)

тыс.тенге

6,93

6,72

96,97

4.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

6,80

6,85

100,74

4.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

6,23

6,01

96,47

4.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

4,80

4,84

100,83

4.4.1.

амортизация

тыс.тенге

2,85

2,89

101,40

4.4.2.

командировочные расходы

тыс.тенге

1,95

1,95

100,00

5

Расходы по реализации всего, в т.ч.

тыс.тенге

58,63

60,01

102,35

5.1

Заработная плата

тыс.тенге

53,64

55,00

102,54

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

4,99

5,01

100,40

III

Всего затрат

тыс.тенге

2731,49

3737,85

136,84

IV

Прибыль

тыс.тенге

14,01

42,06

300,26

V

Всего доходов

тыс.тенге

2745,5

3779,91

137,68

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

99,80

137,401

137,68

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

27,51

27,51

 

 

По участку транспортировке  стоков  выполнены следующие ремонтные работы:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

 

Теплоизоляция канализ.сетей,

201,35

собственными силами

 

 Частичная замена  и теплоизоляция канализационных  сетей

897,95

собственными силами

 

ИТОГО:

1099,30

 

 

         ПУ-65. Производственный участок № 65 РГП «Енбек-Оскемен», базируется на одной промышленной площадке: село Половинка Шемонаихинского района ВКО. Имеет на балансе магистральные тепловые сети, осуществляет транспортировку и отпуск потребителям тепловой энергии, получаемой от Филиала  ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго. Также на балансе данного предприятия находятся водопроводные сети и водозаборные сооружения, состоящие из двух надскважинных кирпичных павильонов и двух скважин, находящихся на огороженной территории возле Учреждения ОВ 156/6. Данные сооружения позволяют осуществлять добычу подземных вод и транспортировать их потребителям. К числу потребителей относятся: Учреждение ОВ 156/6, рота охраны в/ч 5518,  жители села Половинка.

Предприятие осуществляет водоотведение стоков и их транспортировку в сети канализации Филиала  ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго.

          Объем оказанных услуг по  транспортировке тепловой энергии  составляет 14,3883 тыс. Гкал. На 2015 год были заключены договора по теплоснабжению с учреждением ОВ 156/6 и Войсковой частью 5518   Получен доход от оказания данного вида услуг   8232,84  тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

 

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Производственный участок 65

за 2015год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся  показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс. тенге

5439,15

5592,59

108,82

1

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

59,46

59,46

100,00

1.1.

ГСМ

тыс.тенге

59,46

59,46

100,00

1.2.

электроэнергия

тыс.тенге

 

 

 

1.3.

материалы

тыс.тенге

 

 

 

2

Затраты на оплату труда - всего

тыс.тенге

1972,28

2000,85

101,45

2.1.

зарплата производственного персонала

тыс.тенге

1783,92

1814,08

101,69

2.2.

социальный налог

тыс.тенге

188,36

186,77

99,16

3

Износ основных средств

тыс.тенге

786,48

781,43

99,36

4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2595,06

2724,81

105,00

4.1.

Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

2595,06

2724,81

105,00

5.

Прочие затраты:

тыс.тенге

25,87

26,04

100,66

5.1.

Охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

3,71

3,88

104,58

5.2.

Налог на окружающую среду

тыс.тенге

0,35

0,35

100,00

5.3.

Расчет нормативно-технич.потерь

тыс.тенге

 

 

 

5.4.

Содержание автотранспорта:

тыс.тенге

21,81

21,81

100,00

5.4.1.

 -расходы по ремонту автотранспорта

тыс.тенге

 

 

 

5.4.2.

заработная плата

тыс.тенге

19,67

19,67

100,00

5.4.3.

социальный налог

тыс.тенге

2,14

2,14

100,00

II.

Расходы периода - всего

тыс.тенге

2470,40

2518,58

101,95

6.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

392,2

389,11

99,21

6.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

241,49

238,42

98,73

6.2.

Социальный налог

тыс.тенге

22,91

22,56

98,47

6.3.

Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.:

тыс.тенге

58,58

58,19

99,33

6.3.1.

Повышение квалификации работников

тыс.тенге

3,68

3,69

100,27

6.3.2.

 -услуги нотариуса

тыс.тенге

0,22

0,22

100,00

6.3.3.

 -аудиторские услуги

тыс.тенге

1,21

1,25

103,31

6.3.4.

 -услуги связи

тыс.тенге

6,66

6,95

104,31

6.3.5.

 -услуги банка

тыс.тенге

39,44

38,78

98,33

6.3.6.

 -обслуживание и ремонт основных средств

тыс.тенге

5,28

5,22

98,86

6.3.8.

 -информационные услуги

тыс.тенге

2,09

2,08

99,52

6.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

69,22

69,94

101,04

6.4.1.

командировочные

тыс.тенге

24,19

24,67

101,98

6.4.2.

Износ основных средств

тыс.тенге

35,73

35,73

100,00

6.4.3.

канцелярские товары

тыс.тенге

1,65

1,70

103,03

6.4.4.

Услуги почты

тыс.тенге

1,49

1,52

102,01

 

Материальные затраты

тыс.тенге

0,69

0,72

104,35

 

Подписка журналов,газет

тыс. тенге

0,72

0,75

104,17

 

Типографические услуги

тыс.тенге

0,31

0,32

103,23

 

Коммунальные услуги

тыс.тенге

3,71

3,80

102,43

 

Амортизация нематериальных активов

Тыс. тенге

0,73

0,73

100,00

7

Расходы по реализации:

тыс.тенге

51,22

50,86

99,30

7.1.

 -заработная плата

тыс.тенге

47,07

46,74

99,30

7.2.

 -отчисления от оплаты труда

тыс.тенге

4,15

4,12

99,28

 

 

 

 

 

 

8

Затраты на компенсацию нормативных потерь

тыс.тенге

2026,98

2078,61

102,55

 

Нормативные потери

тыс.Гкал

1,217

1,248

102,55

%

8,1

8,1

100,00

III

Всего затрат

тыс.тенге

7909,55

8111,17

102,55

IV

Прибыль

тыс. тенге

118,44

121,67

102,73

V

Всего доходов

тыс.тенге

8028,00

8232,84

102,55

VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

14,0303

14,3883

102,55

VII

Тариф (без НДС)

Тенге/Гкал 

572,19

572,19

100,00

 

Выполнены  следующие ремонтные работы по тепловой энергии:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Ремонт центральной теплотрассы

2724,81

собственными силами

ИТОГО:

2724,81

 

         По водохозяйственной системе  оказано услуг участком 65 в объеме  77,55 тыс.м3. Объемы увеличились по сравнению с планом на 0,5 %. Рост обусловлен за счет увеличения объемов потребляемой воды. Получен доход в сумме 4432,11 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

водохозяйственной системы

Производственный участок 65

за 2015 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

4325,43

4346,66

100,49

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

1710,49

1694,06

99,04

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

 

 

 

1.2.

энергия

тыс.тенге

1710,49

1694,06

99,04

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

128,87

128,087

99,39

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

13,273

13,226

99,65

1.3.

ГСМ

тыс.тенге

 

 

 

2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

2068,79

2103,36

101,67

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1366,62

1383,75

101,25

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

513,20

529,97

103,27

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

188,97

189,64

100,35

3.

Амортизация

тыс.тенге

121,26

121,26

100,00

4.

Ремонты- всего

тыс.тенге

166,21

166,21

100,00

4.1.

Ремонты, не привод.к увелич.ОС

тыс.тенге

166,21

166,21

100,00

5

Налоговые платежи

тыс.тенге

185,09

190,00

102,65

5.1.

роялти

тыс.тенге

185,09

190,00

102,65

6.

Услуги сторонних организаций

тыс.тенге

72,72

70,92

97,52

6.1.

мониторинг подземных вод

тыс.тенге

68,47

66,67

97,37

6.2.

хлорирование

тыс.тенге

4,25

4,25

100,00

6.3.

расчёт нормативно-технических потерь

тыс.тенге

 

 

 

7

Другие затраты, всего

тыс.тенге

0,87

0,855

98,28

7.1.

охрана труда и тех.безопас.

тыс.тенге

0,87

0,855

98,28

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

81,12

81,98

101,06

8

Общие и административные расходы

тыс.тенге

71,94

72,80

101,20

8.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

42,98

43,73

101,74

8.2.

Социальный налог

тыс.тенге

4,08

4,14

101,47

8.3.

Налог на транспорт

тыс.тенге

 

 

 

8.4.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

10,39

10,57

101,73

 

 Информационные услуги

тыс.тенге

0,37

0,38

102,7

 

Повышение квалификации работников

тыс.тенге

0,66

0,68

103,03

 

 Расходы по услугам связи

тыс.тенге

1,19

1,23

103,36

 

Банковские услуги

тыс.тенге

7,02

7,11

101,28

 

 -аудиторские услуги

тыс.тенге

0,21

0,21

100,00

 

 -обслуживание и ремонт ОС НА

тыс.тенге

0,94

0,96

102,13

8.5

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

14,49

14,36

99,10

 

Канцелярские товары

Тыс. тенге

0,29

0,29

100,00

 

Командировочные расходы

Тыс. тенге

5,86

5,60

95,56

 

Износ ОС

Тыс. тенге

6,36

6,44

101,26

 

 

 

 

Материальные затраты

Тыс. тенге

0,12

0,12

100,00

 

 

 

 

Подписка газет

Тыс. тенге

0,13

0,13

100,00

 

 

 

 

Услуги почты

Тыс. тенге

0,27

0,28

103,7

 

 

 

 

Коммунальные услуги

Тыс. тенге

1,23

1,27

103,25

 

 

 

 

Амортизация нематериал. Актив.

Тыс. тенге

0,13

0,13

100,00

 

 

 

 

Услуги нотариуса

Тыс. тенге

0,04

0,04

100,00

 

 

 

 

Типографические услуги

Тыс. тенге

0,06

0,06

100,00

 

 

 

9.

Расходы по реализации

тыс.тенге

9,18

9,18

100,00

9.1.

 -заработная плата

тыс.тенге

8,38

8,38

100,00

9.2.

 -отчисления от оплаты труда

тыс.тенге

0,80

0,80

100,00

III

Всего затрат

тыс.тенге

4406,55

4428,64

100,05

IV

Прибыль

тыс.тенге

3,45

3,47

100,58

V

Всего доходов

тыс.тенге

4410,00

4432,11

100,5

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

77,165

77,55

100,5

 

В т.ч. население

тыс.м3

11,576

11,63

100,47

 

Прочие потребители

тыс.м3

65,589

65,92

100,5

VII

Тариф

 тенге/м3

57,15

57,15

100,00

 

в т.ч: население

тенге/м3

25,93

25,93

100,00

 

прочие потребители

тенге/м3

62,66

62,66

100,00

 

Выполнены по водоснабжению следующие ремонтные работы:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Замена  насоса ЭЦВ  8-25-150

166,21

собственными силами

ИТОГО:

166,21

 

 По транспортировке сточных вод  оказано услуг производственным  участком  № 65   в объеме  100,313 тыс.м3., меньше утвержденного уполномоченным органом на 0,144 тыс. м3. Уменьшение связано с уменьшением численности осужденных.  Получен доход в сумме  7016,90  тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

Производственный участок 65

за 2013 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

6933,34

6923,19

99,85

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

960,31

972,41

101,26

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

 

 

 

1.2.

энергия

тыс.тенге

925,71

937,93

101,32

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

68,57

68,06

99,25

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

13,500

13,782

102,08

1.3.

ГСМ

тыс.тенге

34,60

34,475

99,64

2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

5831,45

5809,39

99,62

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

3610,88

3684,76

102,05

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1706,05

1620,75

95,00

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

514,52

503,88

97,93

3.

Амортизация

тыс.тенге

71,23

71,02

99,71

4.

Ремонты, всего

тыс.тенге

38,04

38,01

99,92

4.1.

ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

38,04

38,01

99,92

5.

Налоговые платежи

тыс.тенге

0,54

0,56

104,26

5.1.

плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

0,54

0,563

104,26

6.

Другие затраты, всего

тыс.тенге

31,77

31,80

100,09

6.1.

охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

3,50

3,46

98,86

6.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

28,27

28,34

100,24

6.2.1.

заработная плата

тыс.тенге

13,05

13,05

100,00

6.2.2.

социальный налог

тыс.тенге

1,35

1,41

104,74

6.2.3.

транспортный налог

тыс.тенге

13,87

13,874

100,03

II.

Расходы периода - всего

тыс.тенге

89,06

89,11

100,05

7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

78,81

78,86

100,06

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

48,06

47,91

99,69

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

4,56

4,53

99,34

7.3

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

12,67

12,94

102,13

7.3.1.

 -коммунальные услуги (э/энергия, вода)

тыс.тенге

1,34

1,40

104,48

7.3.2.

 -услуги связи

тыс.тенге

1,29

1,30

100,78

7.3.3.

 -услуги банка

тыс.тенге

7,66

7,79

101,70

7.3.4.

 -аудиторские услуги

тыс.тенге

0,23

0,24

104,35

7.3.5.

 -обслуживание и ремонт ОС НА

тыс.тенге

1,03

1,05

101,94

7.3.6.

Повышение квалификации

тыс.тенге

0,71

0,74

104,23

7.3.7.

Информационные услуги

тыс.тенге

0,41

0,42

102,44

7.3.8.

Типографские услуги

Тыс. тенге

0,06

0,06

100,00

7.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

13,52

13,48

99,70

7.4.1.

 -канцтовары

тыс.тенге

0,32

0,33

103,13

7.4.2.

 -командировочные

тыс.тенге

5,46

5,40

98,90

7.4.3.

 -амортизация

тыс.тенге

6,94

6,94

100,00

7.4.4.

Услуги нотариуса

тыс.тенге

0,04

0,04

100,00

7.5.

Услуги почты

тыс.тенге

0,29

0,30

103,45

 

материальные затраты

тыс.тенге

0,13

0,13

100,00

 

Амортизация НА

тыс.тенге

0,14

0,14

100,00

 

Подписка журналов и газет

Тыс. тенге

0,14

0,14

100,00

8.

Расходы по реализации

тыс.тенге

10,25

10,25

100,00

8.1.

 -заработная плата

тыс.тенге

9,37

9,37

100,00

8.2.

 -отчисления от оплаты труда

тыс.тенге

0,88

0,88

100,00

III

Всего затрат

тыс.тенге

7022,4

7012,30

99,86

IV

Прибыль

тыс.тенге

4,6

4,6

100,00

V

Всего доходов

тыс.тенге

7027,00

7016,90

99,86

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

100,457

100,313

99,86

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

69,95

69,95

100,00

 

 

 

Выполнены по отведению сточных вод  следующие ремонтные работы:

 

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Замена задвижек в системе канализации

38,01

собственными силами

ИТОГО:

38,01

 

ФРГП-110. Основным видом деятельности филиала является коммунально-бытовое обслуживание осужденных, содержащихся в колониях ОВ 156/16, ОВ 156/17, ОВ 156/18, ОВ 156/21. Предприятие располагается в селе Шуак Жарминского района. На балансе филиала имеются следующие производственные объекты: котельная, очистные и водозаборные сооружения. Котельная, очистные сооружения расположены вблизи села Шуак, водозабор у села Жинишке. В котельной установлены 4 паровых котла ДКВР-10/13, 2 водогрейных котла ПТВМ-30. Котлы работают на мазуте. В состав водозаборных сооружений входят 12 скважин, из которых 4 находятся в эксплуатации, остальные законсервированы. Поднятая из скважин подземная вода поступает по трубопроводам в резервуары-накопители. Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений для транспортировки, очистки и утилизации сточных вод села Шуак. Утилизация сточных вод производится по двум выпускам. Сточные воды от котельной поступают на очистные сооружения и через выпуск №1, утилизируются в озеро Кара-Ой. Стоки от потребителей холодной воды села Шуак поступают на очистные сооружения, а затем через выпуск № 2 утилизируются на поля фильтрации.

К числу потребителей  относятся:

-         Учреждения ДУИС по ВКО ОВ 156/16, ОВ 156/17, ОВ156/18, ОВ 156/21;

-         Войсковая часть № 6699;

-         Войсковая часть № 2544;

-         Средняя школа № 236;

-         Бастау детский сад КГКП;

-         ВостокМунайСервис;

-         ВК ОДРТ АО Филиал Казтелерадио;

-         ТОО «Теньши»;

-         Кафе;

-         Магазины;

-         У-ка РЭЧ

-         Жарма СУ

-         Жарминская центральная  районная больница

-         Жители пятиэтажных жилых домов села Шуак, в/ч 2544 в/ч,                        в/ч   47007, население нефтебазы.

         За 2015 год  оказано услуг по производству, передаче и транспортировке тепловой энергии  в объеме  53,3082 тыс. Гкал. Уменьшение объема связано с уменьшением численности  осужденных, пользующиеся  услугами горячего водоснабжения,  уменьшением объема отапливаемых площадей Получен доход от оказания данного вида услуг 315988,09  тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

 

 

 

 

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Филиал- 110

за 2015 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся  показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

330688,23

308706,08

93,35

1

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

231032,03

215661,05

93,35

1.1.

мазут

тыс.тенге

191830,57

178676,81

93,14

 

В натуральном выражении

тонн

5256,93

4675,93

 

 

Стоимость мазута за 1 тонну

Тыс. тенге

36490,98

38212,04

 

 

Дизельное топливо

Тыс. тенге

6642,61

6642,61

100,00

 

В натуральном выражении

тонн

69,37

69,37

 

 

Стоимость диз. топлива

Тыс. тенге

95,75

95,75

 

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

2172,62

2022,59

93,09

1.3.

электроэнергия

тыс.тенге

21292,76

19837,54

93,17

 

В натуральных показателях

Тыс.квт.час

1683,35

1597,58

 

 

Цена электроэнергии

тенге

12,649

12,42

 

1.4.

техническая соль

тыс.тенге

3004,63

2799,63

93,18

1.5.

материалы

тыс.тенге

6088,85

5681,88

93,32

2

Затраты на оплату труда - всего

тыс.тенге

36329,86

33899,67

93,31

2.1.

зарплата производственного персонала

тыс.тенге

31373,82

29278,66

93,32

2.2.

зарплата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1440,73

1344,40

93,31

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

3515,31

3276,61

93,21

3

Износ основных средств

тыс.тенге

3061,51

2873,03

93,84

4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

25936,26

24208,58

93,34

4.1.

ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

25936,26

24208,58

93,34

5

Услуги сторонних организаций произв.характера:

тыс.тенге

25175,6

23516,14

93,41

5.1.

услуги спец.лабораторий

тыс.тенге

944,64

881,00

93,26

5.2.

подача-уборка вагонов

тыс.тенге

24230,96

22635,14

93,41

5.3.

услуги оценщика

тыс.тенге

 

 

 

5.4.

расчет норматив.потерь

тыс.тенге

 

 

 

6

Прочие затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

9152,98

8547,61

93,39

6.1.

Мероприятия по охране окружающей среды

тыс.тенге

29,46

27,47

93,25

6.2.

Охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

817,71

762,10

93,20

6.3.

Содержание автотранспорта:

тыс.тенге

8081,19

7548,62

93,41

6.3.1.

 -амортизация   автотранспорта

тыс.тенге

984,58

918,28

93,27

6.3.2.

Матер.и зап.части на тек.рем

тыс.тенге

1235,43

1155,13

93,50

6.3.3

 -заработная плата

тыс.тенге

3776,00

3532,25

93,54

6.3.4

 -социальный налог

тыс.тенге

348,46

327,04

93,85

6.3.6

 -услуги СТО

тыс.тенге

1736,72

1615,92

93,04

6.4.

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

224,62

209,42

93,23

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

7677,14

7180,86

93,54

7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

6969,24

6517,22

93,51

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

4780,35

4473,77

93,59

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

444,45

415,42

93,47

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.:

тыс.тенге

1151,5

1074,56

93,32

7.3.1.

 -коммунальные услуги

тыс.тенге

141,7

132,00

93,16

7.3.2.

 -услуги связи

тыс.тенге

366,00

342,42

93,56

7.3.3.

 -услуги банка

тыс.тенге

462,68

431,04

93,16

7.3.4.

 -обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

10,28

9,57

93,09

7.3.5.

 -обслуживание и ремонт НА

тыс.тенге

22,42

20,94

93,40

7.3.6.

 - информационные услуги

тыс.тенге

112,08

104,77

93,48

7.3.7.

 -материалы

тыс.тенге

36,34

33,82

93,07

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

592,94

553,47

93,34

7.4.5.

 -командировочные

тыс.тенге

176,4

164,50

93,25

7.4.6.

 -амортизация

тыс.тенге

304,8

284,57

93,36

 

основных средств

тыс.тенге

302,52

282,44

93,36

 

нематериальные активы

тыс.тенге

2,28

2,13

93,42

7.4.7.

 -канцелярские товары

тыс.тенге

111,74

104,40

93,43

8.

Расходы по реализации:

тыс.тенге

707,90

663,64

93,75

8.1.

 -заработная плата

тыс.тенге

644,20

604,20

93,79

8.2.

 -социальный налог

тыс.тенге

63,70

59,44

93,31

III

Всего затрат

тыс.тенге

338365,38

315886,94

93,36

IV

Прибыль

тыс.тенге

108,36

101,15

93,34

V

Всего доходов

тыс.тенге

338473,74

315988,09

93,36

VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

57,1016

53,3082

93,36

 

В том числе население

тыс.Гкал

5,92

5,83

 

 

Прочие потребители

тыс.Гкал

51,18

47,48

 

 

Нормативные потери

тыс.Гкал

3,67

3,67

 

%

5,91

5,91

 

VII

Тариф (без НДС)

тенге/Гкал

5927,57

5927,57

 

 

в т.ч.население

тенге/Гкал

1583,08

1583,08

 

 

прочие потребители

тенге/Гкал

6429,93

6429,93

 

 

 ФРГП 110 выполнил следующие  ремонтные работы по тепловой энергии:

Наименование работ

Кем выполнено

 

Сумма, тыс.тенге

(без НДС)

Ремонт электродвигателя  Р-3 квт, Р-37Квт, 90Квт

ТОО «РЭОМ»

442,52

Обследование узла учета тепловой энергии

ТОО «Предприятие ВТИ»

55,36

Ремонт электродвигателя Р-22Квт

ТОО «РЭОМ»

250,00

Ремонт электродвигателя Р-75 Квт

ТОО «РЭОМ»

348,21

Ремонт электродвигателя Р-90 Квт,  3000 об/мин

ТОО «РЭОМ»

419,64

Ремонт электродвигателя Р-200 Квт,  1500 об/мин

ТОО «РЭОМ»

517,86

Ремонт фестованного пучка котла ПТВМ 30

ТОО «СтройЭнергоСервис»

3695,40

Ремонт труб бокового экрана котлп ПТВМ 30

ТОО «СтройЭнергоСервис»

3703,37

Текущий ремонт бака-аккумулятора

Собственными силами

3313,58

Текущий ремонт ПТВМ30 №1

Собственными силами

11194,78

Гидравлическое испытание и дефектоскопия конвективного пучка котла ПТВМ 30 №1

ТОО «СтройЭнергоСервис»

133,93

Гидравлическое испытание и дефектоскопия  труб бокового экрана  котла ПТВМ 30 №1

ТОО «СтройЭнергоСервис»

133,93

 ИТОГО:

 

24208,58

        

            По  водохозяйственной системе  оказано услуг  филиалом № 110 в объеме 390,23  тыс.м3, уменьшение  объемов связано с уменьшением  количества спецконтингента в исправительных учреждениях                     «Учреждение ОВ 156/16,17,18,21». Получен доход в размере  32763,71 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

водохозяйственной системы

Филиал -110

за 2015 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

34719,05

31954,09

92,04

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

12862,82

11841,43

92,06

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

731,75

673,52

92,04

1.2.

энергия

тыс.тенге

11937,62

10989,82

92,06

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

950,56

877,21

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

12,56

12,53

 

1.3.

ГСМ

тыс.тенге

193,45

178,09

92,06

2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

16915,34

15564,91

92,02

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

13152,76

12102,52

92,02

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

2245,90

2066,25

92,00

2.3.

соц.отчисления

тыс.тенге

1516,69

1396,14

92,05

3.

Амортизация

тыс.тенге

1499,28

1380,52

92,08

4.

Другие затраты, всего

тыс.тенге

2602,07

2394,70

92,03

4.1.

роялти

тыс.тенге

1596,66

1469,57

92,04

 

Охрана труда и тех.безоп.

тыс.тенге

149,69

137,72

92,00

4.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

855,72

787,41

92,02

4.2.1.

 -амортизация  

тыс.тенге

46,20

42,52

92,03

4.2.2.

 -заработная плата

тыс.тенге

457,69

421,10

92,01

4.2.3.

 -соцотчисления

тыс.тенге

46,66

42,95

92,05

4.2.4.

 -материалы на ремонт

тыс.тенге

202,43

186,29

92,03

 

Услуги СТО

тыс.тенге

102,74

94,55

92,03

5.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

839,54

772,53

92,02

5.1.

дезинфекция

тыс.тенге

194,00

178,55

92,04

5.2.

химический анализ воды

тыс.тенге

645,54

593,98

92,01

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

714,58

657,63

92,03

6.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

714,58

657,63

92,03

6.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

489,97

450,87

92,02

6.2.

Социальный налог

тыс.тенге

45,58

41,94

92,01

6.3.

Налог на транспорт

тыс.тенге

 

 

 

6.4.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

118,21

108,83

92,07

6.4.1.

 -коммунальные услуги (э/энергия)

тыс.тенге

14,53

13,38

92,09

6.4.2.

 -услуги связи

тыс.тенге

37,54

34,56

92,06

6.4.3.

 -услуги банка

тыс.тенге

47,42

43,67

92,09

6.4.4.

 -обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

1,07

0,99

92,06

6.4.5.

 -обслуживание и ремонт НА

тыс.тенге

2,29

2,11

92,05

6.4.6.

 -информационные услуги

тыс.тенге

11,49

10,57

92,01

6.4.7.

материалы

Тыс.тенге

3,87

3,56

92,02

6.5.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

60,82

55,99

92,05

6.5.1.

 -канцтовары

тыс.тенге

11,49

10,57

92,00

6.5.2.

 -командировочные

тыс.тенге

18,08

16,65

92,09

6.5.3.

 -амортизация

тыс.тенге

31,25

28,76

92,04

 

основных средств

тыс.тенге

31,02

28,55

92,04

 

нематериальные активы

тыс.тенге

0,23

0,22

92,17

III

Всего затрат

тыс.тенге

35433,63

32611,72

92,04

IV

Прибыль

тыс.тенге

165,14

151,97

92,03

V

Всего доходов

тыс.тенге

35598,77

32763,71

92,04

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

423,997

390,23

92,04

VII

Тариф

тенге/м3

83,96

83,96

 

 

в т.ч: население,

тенге/м3

25,00

25,00

 

 

Для потребителей физических лиц, не имеющих приборы учета

тенге/м3

40,00

40,00

 

 

Прочие потребители и население , потребляющие воду сверх установленных норма потребления

тенге/м3

93,38

93,38

 

 

         Ремонтные  работы по водохозяйственной деятельности  и сточным  водам  филиал не проводил.


         По транспортировке сточных вод  оказано услуг  в объеме 450,423 тыс. м3, увеличение объема связано с увеличением количества спецконтингента в исправительном учреждении РГУ « Учреждение ОВ 156/18». Получен доход в сумме  25183,150 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

Филиал- 110

за 2015 год

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

24336,14

24514,09

100,73

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

2218,93

2229,73

100,49

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

1159,14

1164,47

100,46

1.2.

энергия

тыс.тенге

983,91

988,91

100,51

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

76,80

78,35

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

12,811

12,622

 

1.3.

ГСМ

тыс.тенге

75,88

76,35

100,62

2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

19351,73

19505,64

100,80

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

16837,36

16977,67

100,62

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

836,36

839,70

100,40

2.3.

соц.отчисления

тыс.тенге

1678,01

1688,27

100,61

3.

Амортизация

тыс.тенге

240,12

240,12

100,00

4.

Налоговые платежи

тыс.тенге

165,17

166,20

100,62

4.1.

плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

165,17

166,20

100,62

5.

Другие затраты, всего

тыс.тенге

1522,16

1529,37

100,47

5.1.

охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

82,16

85,91

104,56

5.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

1440,00

1443,46

100,24

5.2.1.

 -амортизация  

тыс.тенге

855,12

856,12

100,12

5.2.2.

 -заработная плата

тыс.тенге

517,82

519,84

100,39

5.2.3.

 -соцотчисления

тыс.тенге

49,61

49,94

100,67

5.2.4.

 -материалы на ремонт

тыс.тенге

12,45

12,53

100,64

5.2.5.

 -услуги СТО

тыс.тенге

5,00

5,03

100,6

6.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

838,03

843,03

100,60

6.1.

испытания сточной воды

тыс.тенге

680,00

680,00

100,00

 

Аренда транспорта

Тыс. тенге

158,03

163,03

103,16

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

596,14

600,22

100,68

7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

596,14

600,22

100,68

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

408,81

411,75

100,72

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

38,02

38,28

100,68

7.3.

Налог на транспорт

тыс.тенге

 

 

 

7.4.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

98,52

99,12

100,60

7.4.1.

 -коммунальные услуги

тыс.тенге

12,14

12,22

100,66

7.4.2.

 -услуги связи

тыс.тенге

31,29

31,50

100,67

7.4.3.

 -услуги банка

тыс.тенге

39,58

39,78

100,51

 

Информационные услуги

тыс.тенге

9,60

9,67

100,73

7.4.4.

 -обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

0,87

0,88

100,69

7.4.5.

 -обслуживание и ремонт НА

тыс.тенге

1,92

1,93

100,52

7.4.6.

 -материалы

тыс.тенге

3,12

3,14

100,64

7.5.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

50,79

51,07

100,56

7.5.1.

 -канцтовары

тыс.тенге

9,56

9,71

101,57

7.5.2.

 -командировочные

тыс.тенге

15,11

15,24

100,86

7.5.3.

 -амортизация всего, в.т.ч.

тыс.тенге

26,12

26,12

100,00

 

основных средств

тыс.тенге

25,92

25,92

100,00

 

нематериальные активы

тыс.тенге

0,20

0,20

100,00

III

Всего затрат

тыс.тенге

24932,28

25114,31

100,73

IV

Прибыль

тыс.тенге

68,50

68,84

100,49

V

Всего доходов

тыс.тенге

25000,01

25183,15

100,73

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

447,15

450,423

 

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

55,91

55,91

 

 

в т.ч: население

тенге/м3

26,27

26,27

 

 

прочие потребители

тенге/м3

61,98

61,98

 

 

 

По передаче и распределению электроэнергии  оказано услуг  в объеме    16420,57  тыс. кВтч, по факту  увеличения объема  РГП «Енбек-Оскемен» объясняет  следующими причинами:

1. Проведены мероприятия по обновлению электрооборудования в исправительных Учреждениях  для осужденных – установлены бойлеры, электроплиты в столовых, прачечное оборудование.

2. Промышленные участки  были переданы  индивидуальным предпринимателям по договору доверительного управления, для организации производственных работ с применением труда осужденных.

 

Получен доход в сумме 10 854 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:

 

 

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по передаче и распределению электрической энергии

 

за 2015 год

№ п/п

Наименование показателей

ед.изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1

2

3

4

5

6

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс. тенге

3135,67

3596,48

114,70

1.

Материальные запасы  всего, в т.ч.:

тыс.тенге

30,71

30,07

97,90

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

23,70

23,056

97,28

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

 

 

 

1.3.

энергия на хоз. нужды

тыс.тенге

7,01

7,010

100,00

2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

1887,71

1928,28

102,15

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1092,99

1128,470

103,25

2.2.

социальный налог

тыс.тенге

103,62

107,582

103,82

2.3.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

629,31

632,538

100,51

2.4.

социальный налог

тыс.тенге

61,79

59,690

96,6

3.

Амортизация

тыс.тенге

1183,69

1175,406

99,30

4.

Прочие затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

3,56

3,546

99,61

4.1.

расходы по охране труда и техники безопасности

тыс.тенге

3,56

3,546

99,61

5.

Ремонты

Тыс. тенге

30,00

459,177

1530,59

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

344,45

361,11

104,84

6.

Общие и административные расходы всего, в т.ч.:

тыс.тенге

312,23

327,347

104,84

6.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

189,66

199,100

104,98

6.2.

Социальный налог

тыс.тенге

17,94

18,712

104,30

6.3

Обслуживание и ремонт ОС и НМА

тыс.тенге

4

4,20

105,00

6.4

Информационные услуги

тыс.тенге

2,27

2,38

104,85

6.5

Аудиторские услуги

тыс.тенге

0,75

0,78

104,00

6.6

Повышение квалификации работников

тыс.тенге

2,3

2,41

104,78

6.7

Расходы по услугам связи

тыс.тенге

10,32

10,83

104,94

6.8

Банковские услуги

тыс.тенге

31,04

32,46

104,57

6.9

Командировочные

тыс.тенге

15,73

16,50

104,90

6.10

Износ ОС

тыс.тенге

25,76

27,01

104,85

6.10.1

Амортизация нематериальных активов

тыс.тенге

0,49

0,49

100,00

6.11

Коммунальные услуги

тыс.тенге

7,58

7,92

104,49

6.12

Прочие затраты, всего

Тыс. тенге

4,39

4,245

96,7

6.12.1

Канцелярские товары

Тыс.тенге

1,96

2,05

104,59

6.12.2

Материальные затраты

Тыс. тенге

0,72

0,755

104,86

6.12.3

Подписка газет

Тыс. тенге

0,45

0,47

104,44

6.12.4

Расходы по услуга почты

Тыс. тенге

0,93

0,97

104,3

7

Расходы по реализации, всего

Тыс. тенге

32,22

33,763

104,79

7.1

Зар.плата

Тыс. тенге

29,4

30,84

104,9

7.2

соцналог

Тыс. тенге

2,82

2,9225

103,63

III

Затраты на компенсацию нормативных потерь

тыс.тенге

6048,34

6863,42

113,48

 

 

тыс.кВтч

521,95

592,784

113,57

 

 

%

3,61

3,61

100,00

IV

Всего затрат

тыс.тенге

9528,46

10821,00

113,57

V

Прибыль

тыс.тенге

28,55

33,00

115,59

VI

Всего доходов

тыс.тенге

9557,01

10,854,00

113,57

VII

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

тыс. кВтч

14458,41

16420,57

113,57

VIII

ТАРИФ БЕЗ НДС

Тенге/кВт

0,661

0,661

100,00

 

         Ремонтные работы по электрической энергии в 2015 году проведены не были.

         РГП «Енбек-Оскемен»  в 2015 году  выполнило мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь  в тепловых сетях:

 

1.         ПУ17-  1.-17-Замена труб наружной теплотрассы.

2.         Замена труб внутренней теплотрассы.

3.         Ревизия и ремонт запорной арматуры

4.         Текущий ремонт котла ДКВР 4х13(замена футеровки ,чистка, промывка),

5.         Установка системы распыления пара котла ДКВР 4х13.

6.         Ревизия и ремонт экономайзера котла ДКВР 4х13.

7.         Текущий ремонт котла КЕ 4х13(замена футировки чистка),

8.         Текущий ремонт котла  ДКВР 2,5х13(замена футировки, чистка),

 

Ф11

-Ревизия и ремонт водонагревателя

-ревизия и ремонт запорной арматуры

-частичная замена труб и обмуровка валпластом;

ПУ 65 -  теплоизоляция центральной теплотрассы

- ревизия и ремонт  задвижек на трубопроводах

Ф110-

- частичный ремонт котлов:

 ДКВР № 2, ПТВМ №1, ПТВМ № 2

-проведена полная очистка котлов от шлака

-ревизия дренажной линии

-ревизия и ремонт запорной арматуры котлов

-ревизия дымососов с электродвигателями

-очистка дренажных колодцев котлов

Ремонт и ревизия трубопроводов:

-ревизия и ремонт запорной арматуры тепловых трубопроводов,

-теплоизоляция магистральных Д-318мм и квартальных сетей  Д-250мм.

-Частичная замена участков трубопровода Д-159мм.

РГП «Енбек-Оскемен»  в 2015 году выполнило мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь  в водопроводных сетях

    Ф11 – текущий ремонт водопроводных сетей

-частичная замена задвижек

-замена труб, задвижек, люков

  ПУ 35 –текущий ремонт водопроводных сетей

-произвели теплоизоляцию водопроводных сетей

  ПУ 65 -  проведена замена  участка водопровода от скважины №1 и №2 до водонапорной башни.

-планировка земельного участка после землеройных работ по замене трубопровода.

Ф110 –

-Ревизия и ремонт запорной арматуры насосной станции 2-го Водоподъёма

- ревизия запорной арматуры, замена водопроводных сетей.

 -Ревизия и ремонт запорной арматуры насосной станции 3-го Водоподъёма

 

РГП «Енбек-Оскемен»  в 2015 году выполнило мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь  в канализационных  сетях:

ПУ 17 –

1.ремонт и очистка ливневой канализации

2.Ревизия и ремонт запорной арматуры на канализационных сетях

-замена  задвижек диаметром 100 мм-6 шт.

3.Ревизия и ремонт канализационных насосов

4.Покраска оборудования  канализационного трубопровода.

Ф 11 –  ревизия и замена задвижек

-текущий ремонт канализ. сетей с частич. заменой труб

-частичная замена люков.

ПУ  35 –очистка канализационных сетей, замена запорной арматуры

-теплоизоляция канализационных сетей

ПУ 65 –очистка приёмника КНС

-ревизия и замена запорной арматуры.

Ф 110

–  ревизия и замена задвижек 107-ми колодцев от КОС до точки сброса на поля фильтрации,

-текущий ремонт канализационных сетей с частичной заменой труб

-очистка колодцев квартальных сетей канализации.

 

РГП «Енбек-Оскемен»  в 2015 году выполнило мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь  в электрических сетях:

ПУ- 65

- вырезка деревьев по линии № 320-35 кВ

- ревизия оборудования РУ-10 кВт п/ст.-35/10

- ремонт и наладка РЗА

- текущий ремонт трансформаторов 4000 кВа-35 кВ

- текущий ремонт трансформаторов ТП-5,ТП-3

- замеры сопротивления силового кабеля

- текущий ремонт вводной ячейки КРН-10

- обеспечение эл. персонала защитными средствами и спец.одеждой.

ПУ-30

 – текущий ремонт трансформаторов ТП-7,ТП-9,ТП-3

- замеры контура заземления ТП-27/1

- ревизия основного ввода от ЗРУ до ТП-3

- ревизия основного ввода от ЗРУ до ТП-7

- ревизия основного ввода от ЗРУ до ТП-9

- восстановление резервного питания с ТП-9 на ТП-3

- проведение поверки защитных средств

 

ПУ-17

 – восстановление питающего кабеля ТНП

- восстановление  линии 0,4 кВ м/у ТП-102 и ТП-103

- прокладка отдельной питающей линии пекарни

- текущий ремонт ТП-102

Ф11 – ревизия и текущий ремонт трансформаторов

- ревизия и текущий ремонт РУ

- ревизия и ремонт щитовых и распределительных устройств

- ревизия и ремонт эл. двигателей котельной

- поверка защитных средств

Ф110 – ВЛ-6кВ Ф№39,4,КОС 3-ий водоподъем, усиление вязки,

   выправка опор, траверс

- замена изоляторов, перетяжка проводов

- доливка трансформаторного масла на все ТП, выключатели ВМП,

  НТМИ-6 кВ, ЦРП-50

- ревизия щитовых  ПТВМ, ДКВР, МНС, ХВО, электродвигателей,

Контакторов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     автоматов

- ремонт освещения ЦПТ

- ревизия и текущий ремонт энергооборудования Т 15,16

 

 

Перспективы деятельности  предприятия.

 

Для ликвидации сверхнормативных и нормативных потерь в водопроводных сетях РГП «Енбек-Оскемен» разработало следующий план мероприятий:

Ф11- провести ревизию запорной арматуры, замену участка водопровода d80 мм, замена запорной арматуры, теплоизоляция водопроводных сетей.

 

ПУ 35- провести ревизию запорной арматуры, замену участка водопровода d80 мм, замена запорной арматуры, теплоизоляция водопроводных сетей.

 

ПУ65-Замена участка водопровода длиной 250м в промышленной зоне, замена участка водопровода d50 мм (колодец ,ж.дом №1), замена запорной арматуры d50мм.

-замена участка водопровода d 100 мм (в/ч , беседка штаба).

Ф110-

-Ревизия и ремонт запорной арматуры  водопроводных сетей.

-частичная замена трубопроводов.

 

Для  ликвидации сверхнормативных и нормативных потерь в тепловых  сетях РГП «Енбек-Оскемен» разработало следующий план мероприятий:

ПУ 17-  частичный ремонт  наружных теплосетей  (замена труб d100 мм, d-32мм);

-частичный ремонт  внутренних теплосетей  (замена труб );

-ревизия  и ремонт запорной арматуры

-текущий ремонт котла ДКВР-4х13(частичная замена футеровки,установка аварийного клапана,ремонт экономайзера(обшивка кладки листом)

-текущий ремонт котла КЕ 4х13(полная замена футеровки,ремонт паровой системы, чистка труб котла и промывка)

-перевод котла ДКВР 2,5х13 с парового на водогрейный режим работы)

Ф11-  замена участков наружного трубопровода,ревизия и ремонт запорной арматуры.

-Теплоизоляция трубопровода.

ПУ 65- теплоизоляция теплотрассы, ревизия и ремонт запорной арматуры Ф110- ревизия и ремонт запорной арматуры  магистральных теплосетей; текущий ремонт  котлов ПТВМ -1 и ПТВМ -2.

-замена котла ДКВР №2 на котёл ДКВР 4х13.Гидравлические испытания.

-капитальный ремонт котла ПТВМ-30 №2(полная замена труб поверхностей нагрева, замена трубы ширмы, замена труб дренажных вентилей.

 

         РГП «Енбек-Оскемен» в 2016году  для оказания более качественных услуг планирует провести ремонтные работы по следующим видам регулируемой деятельности:

 

По тепловой энергии:

9.         1.-17-Замена труб (д-50х3,5-100 пог.м. )наружной теплотрассы.

10.    Замена труб (д-32х3,2-100 пог.м. ) внутренней теплотрассы.

11.    Ревизия и ремонт запорной арматуры (д-80-4шт,д-100 мм-6шт)

12.    Текущий ремонт котла ДКВР 4х13(замена футеровки,чистка,промывка),

13.    Установка системы распыления пара котла ДКВР 4х13.

14.    Ревизия и ремонт экономайзера котла ДКВР 4х13.

15.    Текущий ремонт котла КЕ 4х13(замена футеровки,чистка),

16.    Текущий ремонт котла  ДКВР2,5х13(замена футеровки,чистка),

1.     ПУ 65- замена труб участка теплотрассы от в/ч до гаража

2.     теплоизоляция теплотрассы,

3.     ревизия и замена запорной арматуры

 ФРГП-11-

-Ревизия и ремонт водонагревателя.

-Ревизия и  ремонт сетевых насосов.

-Ревизия и ремонт запорной арматуры.

-Замена участков трубопровода Д-80мм,протяжённостью 200 м.

 -Замена участков трубопровода Д-50мм,протяжённостью 60 м.

 

ПУ-35 ФРГП-11

-Ревизия и ремонт водонагревателя.

-Ревизия и  ремонт сетевых насосов.

-Ревизия и ремонт запорной арматуры.

-Замена участков трубопровода Д-50мм,протяжённостью  60 м.

-Замена участков трубопровода Д-100мм,протяжённостью 30 м.

 

Ф110

-ревизия и ремонт котлов ДКВР №1 и ДКВР №2;

- ремонт и ревизия вытяжных вентиляторов,

- ремонт и ревизия  котлов ПТВМ №1.2;

- ревизия и ремонт объектов мазутно-насосной станции.

 

4.     По отведению сточных вод:

Ф11 – ревизия и ремонт фекальных насосов,

-ремонт и ревизия трубопровода канализации.

ПУ 35- ревизия и ремонт фекальных насосов,

-ремонт и ревизия трубопровода канализации.

ПУ 17- ревизия  и ремонт канализационных насосов

Ф110- ревизия и ремонт запорной арматуры трубопроводов канализации.Ремонт и очистка колодцев коллектора.

-очистка и ремонт колодцев квартальных сетей канализации.

ПУ-65.

-Очистка приёмников стоков на КНС,

-ревизия и ремонт запорной арматуры трубопровода канализации,

-ремонт и очистка колодцев.

5.     По транспортировке электроэнергии запланированные мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь:

 

·        Увеличение коэффициента загрузки энергооборудования

·        Замена приборов учёта электрической энергии на приборы учёта с классом точности соответствующим требованиям НТД.

·        Выявление случаев хищения электрической энергии.

·        Проведено 15 рейдов по проверке «правил пользования электрической энергией» субабонентами запитанных от электрических сетей РГП «Енбек-Оскемен».

·        Ремонт ВЛ-0,4кв  на КНС ПУ-65.

 

·        Ревизия  и текущий ремонт силового оборудования ТП3,ТП-7,ТП-9,ТП-27/1,ЗРУ ПУ-30.

·        Ревизия  и текущий ремонт  трансформаторов РУ ФРГП-11.


И.о. Директора  РГП «Енбек-Оскемен»                                      М.М.Бикенов


Отчет об исполнении тарифных смет на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по РГП "Енбек-Оскемен " и его филиалам

            Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

ПУ № 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск

за 2015 год

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

31402,9

31430,09

100,09

1.

Материальные затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

18428,9

18722,72

101,59

1.1.

Топливо (уголь)

тыс.тенге

12786,97

13254,21

103,65

 

в натуральном выражении

тонн

3734,00

3869,00

103,62

 

Стоимость угля  за 1 тонну

тенге

3424,47

3425,75

100,04

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

222,61

211,976

95,22

1.3.

Электроэнергия

тыс.тенге

2550,44

2432,894

95,39

 

в натуральных показателях

Тыс. кВтч

218,57

207,65

95,00

 

Цена электроэнергии

Тенге/кВтч

11,67

11,716

100,4

1.4.

Потребление холодной воды

тыс.тенге

2844,32

2799,356

98,42

 

в натуральных показателях

тыс.м3 

35,37

35,40

100,08

 

цена

Тг/м3

80,42

79,08

98,33

1.5.

Материалы

тыс.тенге

24,56

24,286

98,88

2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

6862,06

6616,26

96,42

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

5206,52

4969,573

95,45

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1002,35

1001,548

99,92

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

653,19

645,141

98,77

3.

Износ основных средств

тыс.тенге

1586,64

1577,775

99,44

4.

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

510,00

517,34

101,44

4.1.

ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

510,00

517,337

101,44

5.

Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2707,64

2705,48

99,92

5.1.

проведение замеров ПДВ

тыс.тенге

107,14

107,14

100,00

5.2.

погрузка и доставка угля

тыс.тенге

2482,5

2480,336

99,91

5.3.

Расчет НТП в сис. теплоснабжения

тыс.тенге

0,00

 

 

5.4.

Услуги разработки проекта нормативов ПДВ

тыс.тенге

118,00

118,00

100

6.

Прочие затраты и платы всего, в т.ч.:

тыс.тенге

1307,66

1290,51

98,69

6.1.

охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

548,84

547,004

99,67

6.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

284,98

284,57

99,86

6.2.1.

 -заработная плата

тыс.тенге

256,78

256,37

99,84

6.2.2.

 -социальный налог

тыс.тенге

28,20

28,20

100,00

6.3.

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

467,89

452,99

96,82

6.4.

налог на транспорт

тыс.тенге

5,95

5,95

100,00

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

1412,51

1412,51

100,00

7.

Общие и административные расходы всего, в том числе:

тыс.тенге

1248,08

1248,08

100,00

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

769,81

758,70

98,56

7.2.

социальный налог

тыс.тенге

73,02

72,06

98,69

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

281,48

295,46

104,97

7.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

123,77

121,86

98,46

7.4.1.

 -амортизация

тыс.тенге

116,20

114,21

98,29

 

амортизация основных средств

Тыс. тенге

113,86

111,79

98,18

 

амортизация нематериальных активов

Тыс. тенге

2,34

2,42

103,42

7.4.2.

канцелярские расходы

тыс.тенге

5,26

5,26

100,00

7.4.3.

подписка журналов

тыс.тенге

2,31

2,39

103,46

8.

Расходы по реализации всего, в т.ч.:

тыс.тенге

164,43

164,43

100,00

8.1.

 - заработная плата

тыс.тенге

150,04

150,05

100,01

8.2.

 - социальный налог

тыс.тенге

14,39

14,38

99,93

III

Всего затрат

тыс.тенге

32815,41

32842,60

100,08

IV

Прибыль

тыс.тенге

61,39

62,40

101,65

V

Всего доходов

тыс.тенге

32876,8

32905,00

100,09

VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

11,40969

11,41948

100,09

 

В т.ч. население

Тенге/Гкал

0,20514

0,205321

100,09

 

Прочие потребит.

Тенге/Гкал

11,20455

11,214158

100,09

VII

Тариф, без НДС

тенге/Гкал

2881,48

2881,48

100,00

 

в т.ч:население

тенге/Гкал

1605,6

1605,6

100,00

 

прочие потребители

тенге/Гкал

2904,84

2904,84

100,00



Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

ПУ-№ 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск

за 2015 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1

2

3

4

5

6

I.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс.тенге

6 918,40

6426,04

92,88

1

Материальные затраты  всего:

тыс.тенге

1 524,03

1401,89

91,99

1.1.

Сырье и материалы

тыс.тенге

94,90

87,321

92,01

1.2.

Электроэнергия

тыс.тенге

1 429,13

1314,568

91,98

 

в натуральных показателях

тыс.кВтч

122,7

112,86

91,98

 

цена э/э

тенге/кВтч

11,65

11,65

100,00

2

Затраты на оплату труда всего:

тыс.тенге

4 326,89

4022,026

92,95

2.1.

Заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

2 078,37

1939,171

93,30

2.2.

Заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1 867,73

1710,369

91,57

2.3.

Социальный налог

тыс.тенге

380,79

372,486

97,82

3

Амортизация

тыс.тенге

68,49

69,351

101,26

4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

864,60

809,067

93,58

4.1.

Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

864,60

809,067

93,58

5

Другие затраты, в т. ч.:

тыс.тенге

134,39

123,71

92,05

5.1.

Охрана труда и техника безопасности

тыс.тенге

126,05

116,01

92,03

5.2.

Анализ стоков

тыс.тенге

8,34

7,700

92,33

II.

Расходы периода, всего:

тыс.тенге

349,74

322,06

92,08

7

Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:

тыс.тенге

309,01

284,57

92,09

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

190,69

175,50

92,03

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

18,09

16,8

92,87

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

49,02

45,1

92,0

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

51,21

47,17

92,11

8

Расходы по реализации, всего:

тыс.тенге

40,73

37,49

92,05

8.1.

Заработная плата

тыс.тенге

37,17

34,21

92,04

8.2.

Социальный налог

тыс.тенге

3,56

3,28

92,13

III.

Всего затрат

тыс.тенге

7 268,140

6748,100

92,84

IV.

Прибыль

тыс.тенге

22,420

20,900

93,22

V.

Всего доходов

тыс.тенге

7 290,560

6769,00

92,85

VI.

Объем оказываемых услуг

тыс.м3

159,3565

147,956

92,85

 

в т.ч население

тыс.м3

3,1870

2,9588

92,84 

 

прочие потребители

тыс.м3

156,1695

144,9972

92,85 

VII.

Тариф, без НДС

тг/м3

45,75

45,75

100,00 

 

в т.ч население

тг/м3

9,00

9,00

100,00 

 

прочие потребители

тг/м3

46,50

46,50

100,00 

 

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2015 год

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3

4

5

6

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

23195,68

25270,64

108,95

1.

Материальные затраты, всего:

тыс.тенге

16319,48

17277,52

105,87

1.1.

уголь

тыс.тенге

3901,64

4350,20

111,50

 

в натуральных показателях

тонн

1454,81

1452,41

 

цена угля

тенге/тонна

2681,89

2995,16

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

0,00

1.3

дизельное топливо

тыс.тенге

431,81

453,42

105,00

1.4

материалы

тыс.тенге

529,94

556,46

105,00

1.5.

электроэнергия

тыс.тенге

1123,91

1180,16

105,00

 

в натуральных показателях

тыс.кВтч

103,00

122,496

 

цена электроэнергии

тенге/кВтч

10,912

9,634

 

1.6.

вода

тыс.тенге

695,06

729,84

105,00

 

в натуральных показателях

тыс.м3

18,16

19,068

105,00

 

цена  на воду

тенге/м3

38,28

38,28

1.7.

Покупка тепловой энергии от ГКП"Теплокоммунэнерго"

тыс.тенге

9637,12

10007,44

103,84

 

в натуральных показателях

Гкалл

2269,26

2356,46

103,84

 

Тариф КГП"Теплокоммунэнерго"

тенге/Гкал

4246,81

4246,81

2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

2465,96

2582,14

104,71

2.1.

заработная плата производственнного персонала

тыс.тенге

2237,30

2349,16

105,00

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

0,00

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

228,66

232,98

101,89

3.

Износ

тыс.тенге

462,80

482,28

104,21

4.

Ремонт, всего,в т.ч.:

тыс.тенге

1031,35

1082,94

105,00

4.1.

Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС

тыс.тенге

1031,35

1082,94

105,00

5.

Услуги сторонних организациипроизводственного характера всего,в т.ч.:

тыс.тенге

1018,38

1821,46

178,86

5.1.

переработка и транспортировка угля

тыс.тенге

1018,38

1821,46

178,86

6.

Прочие затраты и платы всего,в т.ч.:

тыс.тенге

1897,71

2024,30

106,67

6.1.

Охрана труда и техника безопасности

тыс.тенге

77,77

81,66

105,00

6.3.

Содержание автотранспорта

тыс.тенге

1026,88

1039,63

101,24

6,3,1

амортизация автотранспорта

тыс.тенге

771,84

771,84

100,00

6,3,2

заработная плата

тыс.тенге

124,09

130,30

105,00

6.3.3.

социальный налог

тыс.тенге

21,15

22,20

104,96

6.2.3.

материалы на ремонт

тыс.тенге

109,80

115,29

105,00

6,6

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

793,06

903,01

113,86

II.

Расходы периода-всего

тыс.тенге

884,80

923,24

104,34

7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

884,80

923,24

104,34

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

683,09

717,08

104,98

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

65,15

67,92

104,25

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций ,в т.ч.:

тыс.тенге

94,39

94,69

100,32

7.3.1.

коммунальные услуги

тыс.тенге

9,38

9,55

101,81

7.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

36,36

37,97

104,43

7.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

35,31

34,15

96,71

7.3.4.

обслуживание и ремонт основных средств

тыс.тенге

13,34

13,02

97,60

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

42,17

43,55

103,27

7.4.1.

командировочные

тыс.тенге

31,68

33,12

104,55

7.4.2.

амортизация

тыс.тенге

7,80

7,84

100,51

7.4.3.

другие расходы

тыс.тенге

2,69

2,59

96,28

III.

Всего затрат

тыс.тенге

24080,48

26193,88

108,78

IV.

Прибыль

тыс.тенге

4,10

18,00

V.

Всего доходов

тыс.тенге

24084,58

26211,88

108,83

VI.

Объем указанных услуг

тыс.Гкал

6,159

6,703

108,83

 

объем покупки тепловой энергии от ГКП

тыс.Гкал

2,269

2,356

 

 

объем оказываемых услуг собственными котельными

тыс.Гкал

4,025

4,347

 

 

ТАРИФ БЕЗ НДС

тенге/Гкал

3910,47

3910,47

 


Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

водохозяйственной системы

филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2015 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

3198,99

4659,66

145,66

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

613,09

643,73

105,00

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

135,86

142,65

105,00

1.2.

энергия

тыс.тенге

477,23

501,08

105,00

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

46,850

44,580

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

10,186

11,240

 

2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

1918,96

2014,91

105,00

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

626,67

658,00

105,00

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1132,55

1189,18

105,00

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

159,74

167,73

105,00

3.

Амортизация

тыс.тенге

2,64

2,64

100,00

4.

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

664,30

1998,38

300,82

4.1.

ремонт,не приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

664,3

1998,38

300,82

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

110,48

111,49

100,91

5.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

88,8

89,36

100,63

5.1.

заработная плата административного персонала

тыс.тенге

68,31

68,61

100,44

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

6,51

6,68

102,61

5.3.

оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:

тыс.тенге

9,63

9,56

99,27

5.3.1.

коммунальные услуги (э/нергия, водоснабжение)

тыс.тенге

1,09

1,04

95,41

5.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

3,66

3,81

104,1

5.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

3,54

3,41

96,33

5.3.4.

обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

1,34

1,30

97,01

5.5.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

4,35

4,51

103,68

5.5.1.

канцтовары

тыс.тенге

0,27

0,26

96,30

5.5.2.

командировочные

тыс.тенге

3,18

3,33

104,72

5.5.3.

нотариальные услуги

тыс.тенге

0,13

0,13

100,00

5.5.4.

Амортизация

тыс.тенге

0,77

0,79

102,60

6.

Расходы по реализации

тыс.тенге

21,68

22,13

102,08

6.1.

заработная плата

тыс.тенге

19,73

20,20

102,38

6.2.

социальный налог

тыс.тенге

1,95

1,93

98,97

III

Всего затрат

тыс.тенге

3309,47

4771,15

144,17

IV

Прибыль

тыс.тенге

19,80

27,12

136,97

V

Всего доходов

тыс.тенге

3329,27

4798,27

144,12

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

127,71

184,053

144,12

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

26,07

26,07

 



Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2015 год

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

6384,16

9319,23

145,97

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

1132,67

1189,29

105,00

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

289,31

303,76

104,99

1.2.

энергия

тыс.тенге

843,36

885,53

105,00

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

81,000

77,090

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

10,412

11,487

 

2.

Расходы на оплату труда, всего

тыс.тенге

2164,69

2272,92

105,00

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1680,00

1764,00

105,00

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

296,45

311,27

105,00

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

188,24

197,65

105,00

3.

Амортизация

тыс.тенге

106,8

106,8

100,00

4.

Ремонт всего, в том числе:

тыс.тенге

2980,00

5750,22

192,96

4.1.

ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС (подрядным способом)

тыс.тенге

2980,00

5750,22

192,96

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

292,83

295,51

100,92

5.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

235,33

236,80

100,62

5.1.

заработная плата административного персонала

тыс.тенге

181,08

181,86

100,43

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

17,27

17,69

102,43

5.3.

оплата услуг сторонних организаций всего, в том числе:

тыс.тенге

25,44

25,33

99,57

5.3.1.

коммунальные слуги (э/энергия, водоснабжение)

тыс.тенге

2,89

2,76

95,50

5.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

9,65

10,07

 

104,35

5.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

9,36

9,05

96,69

5.3.4.

обслуживание и ремонт оргтехники

тыс.тенге

3,54

3,45

97,46

5.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

11,54

11,92

103,29

5.4.1.

канцтовары

тыс.тенге

0,71

0,68

95,77

5.4.2.

командировочные

тыс.тенге

8,4

8,79

104,64

5.4.3.

нотариальные услуги

тыс.тенге

0,36

0,37

102,78

5.4.4.

Амортизация

тыс.тенге

2,07

2,08

100,48

6.

Расходы по реализации, всего

тыс.тенге

57,50

58,71

102,10

6.1.

заработная плата

тыс.тенге

52,37

53,60

102,35

6.2.

социальный налог

тыс.тенге

5,13

5,11

99,61

III

Всего затрат

тыс.тенге

6676,99

9614,74

144,00

IV

Прибыль

тыс.тенге

20,97

45,42

216,64

V

Всего доходов

тыс.тенге

6697,96

9660,16

144,23

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

127,386

183,723

144,23

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

52,58

52,58

 



Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Производственный участок № 35 филиала № 11  г.Семей РГП "Енбек-Оскемен"

за 2015 год

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

25756,94

30284,74

117,58

1.

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

8273,29

8751,69

105,78

1.1.

Топливо (уголь)

тыс.тенге

5083,80

5402,73

106,27

 

В натуральных показателях

тонн

1895,58

1803,59

 

 

Цена угля

Тенге/тонна

2681,89

2995,54

 

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

36,32

38,13

104,98

1,3

Дизельное топливо

Тыс. тенге

89,19

93,65

105,00

1.4.

Электроэнергия

тыс.тенге

2561,03

2689,09

105,00

 

в натур.показ.

тыс.кВтч.

232,50

248,66

 

 

цена э/эн

тенге/кВтч.

11,015

10,814

 

1.5.

Потребление холодной воды

тыс.тенге

473,28

496,94

105,00

 

В натуральных показателях

Тыс. м3

12,370

12,989

 

 

Цена на воду

Тенге/м3

38,26

38,26

 

1.6.

Материалы

тыс.тенге

29,67

31,15

104,99

 

 

 

 

13757,96

138,11

1.7

Покупка тепловой энергии от ГКП «Теплокоммунэнерго»

Тыс. тенге

9961,91

 

 

 

В натуральных показателях

 

2345,74

2716,22

 

 

Гкалл

 

 

 

 

 

Тенге/Гекалл

4246,81

4246,81

 

 

Тариф ГКП «Теплокоммунэнерго»

 

 

 

 

 

В натуральных показателях

Гкалл

 

402,60

 

 

Тариф ГКП «Теплокоммунэнерго»

 

 

5520,85

 

2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2702,76

2837,91

105,00

2.1.

зарплата производственного персонала

тыс.тенге

2434,65

2556,39

105,00

2.2.

социальный налог

тыс.тенге

268,11

281,52

105,00

3.

Износ основных средств

тыс.тенге

1314,96

1312,44

99,81

4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

 

 

 

4.1.

ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

 

 

 

5.

Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2297,84

2281,97

99,31

5.1.

доставка угля

тыс.тенге

970,91

1019,46

105,00

5.2.

переработка и транспортировка угля

тыс.тенге

1326,93

1262,51

95,15

6.

Прочие затраты и платы:

тыс.тенге

1206,18

1342,77

111,32

6.1.

Охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

25,26

26,52

104,99

6.2.

Содержание автотранспорта:

тыс.тенге

369,12

384,25

104,1

6.2.1.

 -амортизация

 -заработная плата

тыс.тенге

66,60

66,60

100,00

6.2.2.

тыс.тенге

274,32

288,04

105,00

6.2.3.

 -социальный налог

тыс.тенге

28,20

29,61

105,00

6.2.4.

 -материалы и запчасти

тыс.тенге

 

 

 

6.3.

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

811,8

932,00

114,81

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

1292,85

1311,96

101,48

7.

Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

807,78

815,50

100,96

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

555,88

563,66

101,40

7.2.

социальный налог

тыс.тенге

52,53

53,52

101,88

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.:

тыс.тенге

159,52

158,15

99,14

7.3.1.

 -коммунальные услуги (электроэнергия)

тыс.тенге

52,10

51,94

99,69

7.3.2.

 -услуги связи

тыс.тенге

56,06

56,53

100,84

7.3.3.

 -услуги банка

тыс.тенге

51,36

49,68

96,73

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

39,85

40,17

100,80

7.4.1.

командировочные

тыс.тенге

23,67

23,99

101,35

7.4.2.

амортизация

тыс.тенге

16,18

16,18

100,00

7.4.2.1.

 -основные средства

тыс.тенге

16,18

16,18

100,00

7.4.2.2.

 -НМА

тыс.тенге

 

 

 

8.

Расходы по реализации всего, в т.ч.

тыс.тенге

485,07

496,46

102,35

8.1.

Заработная плата

тыс.тенге

443,61

454,92

102,55

8.2.

социальный налог

 

41,46

41,54

100,19

 

 

тыс.тенге

 

 

 

III

Всего затрат

тыс.тенге

27049,79

31596,7

116,81

IV

Прибыль

тыс.тенге

 

15,03

 

V

Всего доходов

тыс.тенге

27049,79

31611,73

116,86

VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

7,984

9,3305

116,86

 

Объем покупки  тепловой энергии от ГКП

тыс.Гкал

2,35

3,119

 

 

Объем оказываемый услуг собственными котельными

тыс.Гкал

5,64

6,212

 

VII

Тариф, без НДС

тенге/Гкал

3388,00

3388,00

 

 

 

 

 

          

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

водохозяйственной системы

Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2015 год

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

1550,15

2164,

139,60

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

414,79

435,54

105,00

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

29,63

31,11

104,99

1.2.

энергия

тыс.тенге

385,16

404,43

105,00

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

40,547

37,891

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

9,499

10,674

 

2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

587,04

616,39

105,00

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

274,32

288,04

105,00

105,002.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

256,32

269,14

105,00

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

56,40

59,21

104,98

3.

Другие затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

398,32

397,37

99,76

3.1.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

398,32

397,37

99,76

3.1.1.

заработная плата

тыс.тенге

269,10

269,98

100,33

3.1.2.

социальный налог

тыс.тенге

24,68

25,36

102,76

3.1.3.

материалы на ремонт

тыс.тенге

 

 

 

3.1.4.

ГСМ

тыс.тенге

104,54

102,03

97,60

4.

Ремонт всего, в том числе

тыс.тенге

150,00

714,70

476,47

4.1.

ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

150,00

714,70

476,47

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

105,12

104,97

99,86

5.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

69,28

68,30

98,59

5.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

49,44

48,78

98,67

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

4,68

4,59

98,08

5.3.

Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:

тыс.тенге

12,22

11,98

98,04

5.3.1.

 -коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение)

тыс.тенге

4,31

4,17

96,75

5.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

4,11

4,14

100,73

5.4.3.

услуги банка

тыс.тенге

3,8

3,67

96,58

5.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

2,94

2,95

100,34

5.4.1.

командировочные

тыс.тенге

1,76

1,77

100,57

5.4.2.

амортизация

тыс.тенге

1,18

1,18

100,00

5.4.2.1.

НМА

тыс.тенге

 

 

 

5.4.2.2.

основные средства

тыс.тенге

1,18

1,18

100,00

6

Расходы по реализации всего, в т.ч.

тыс.тенге

35,84

36,67

102,32

6.1.

Заработная плата

тыс.тенге

32,75

33,58

102,53

6.2.

социальный налог

тыс.тенге

3,09

3,09

100,00

III

Всего затрат

тыс.тенге

1655,27

2268,97

137,08

IV

Прибыль

тыс.тенге

7,40

20,27

273,83

V

Всего доходов

тыс.тенге

1662,67

2289,24

137,68

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

113,49

156,262

137,68

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

14,65

14,65

 

 

в т.ч:население

тенге/м3

6,91

6,91

 

 

прочие потребители

тенге/м3

16,66

16,66

 

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2015 год

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2578,54

3586,28

139,08

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

906,07

951,38

105,00

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

17,32

18,18

104,97

1.2.

энергия

тыс.тенге

888,75

933,20

105,00

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

76,350

75,580

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

11,640

12,347

 

2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

1462,47

1535,60

105,00

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1306,51

1371,84

105,00

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

 

 

 

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

155,96

163,76

105,00

3.

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

210,00

1099,30

523,48

3.1.

ремонты, выполненные хоз.способом

тыс.тенге

210,00

1099,30

523,48

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

152,95

151,57

99,10

4.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

94,32

91,56

97,07

4.1.

заработная плата административного персонала

тыс.тенге

63,22

60,98

96,46

4.2.

социальный налог

тыс.тенге

6,34

6,16

97,16

4.3.

Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:

тыс.тенге

19,96

19,58

98,10

4.3.1.

коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение)

тыс.тенге

6,93

6,72

96,97

4.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

6,80

6,85

100,74

4.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

6,23

6,01

96,47

4.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

4,80

4,84

100,83

4.4.1.

амортизация

тыс.тенге

2,85

2,89

101,40

4.4.2.

командировочные расходы

тыс.тенге

1,95

1,95

100,00

5

Расходы по реализации всего, в т.ч.

тыс.тенге

58,63

60,01

102,35

5.1

Заработная плата

тыс.тенге

53,64

55,00

102,54

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

4,99

5,01

100,40

III

Всего затрат

тыс.тенге

2731,49

3737,85

136,84

IV

Прибыль

тыс.тенге

14,01

42,06

300,26

V

Всего доходов

тыс.тенге

2745,5

3779,91

137,68

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

99,80

137,401

137,68

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

27,51

27,51

 

 

 

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Производственный участок 65

за 2015год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся  показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс. тенге

5439,15

5592,59

108,82

1

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

59,46

59,46

100,00

1.1.

ГСМ

тыс.тенге

59,46

59,46

100,00

1.2.

электроэнергия

тыс.тенге

 

 

 

1.3.

материалы

тыс.тенге

 

 

 

2

Затраты на оплату труда - всего

тыс.тенге

1972,28

2000,85

101,45

2.1.

зарплата производственного персонала

тыс.тенге

1783,92

1814,08

101,69

2.2.

социальный налог

тыс.тенге

188,36

186,77

99,16

3

Износ основных средств

тыс.тенге

786,48

781,43

99,36

4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2595,06

2724,81

105,00

4.1.

Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

2595,06

2724,81

105,00

5.

Прочие затраты:

тыс.тенге

25,87

26,04

100,66

5.1.

Охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

3,71

3,88

104,58

5.2.

Налог на окружающую среду

тыс.тенге

0,35

0,35

100,00

5.3.

Расчет нормативно-технич.потерь

тыс.тенге

 

 

 

5.4.

Содержание автотранспорта:

тыс.тенге

21,81

21,81

100,00

5.4.1.

 -расходы по ремонту автотранспорта

тыс.тенге

 

 

 

5.4.2.

заработная плата

тыс.тенге

19,67

19,67

100,00

5.4.3.

социальный налог

тыс.тенге

2,14

2,14

100,00

II.

Расходы периода - всего

тыс.тенге

2470,40

2518,58

101,95

6.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

392,2

389,11

99,21

6.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

241,49

238,42

98,73

6.2.

Социальный налог

тыс.тенге

22,91

22,56

98,47

6.3.

Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.:

тыс.тенге

58,58

58,19

99,33

6.3.1.

Повышение квалификации работников

тыс.тенге

3,68

3,69

100,27

6.3.2.

 -услуги нотариуса

тыс.тенге

0,22

0,22

100,00

6.3.3.

 -аудиторские услуги

тыс.тенге

1,21

1,25

103,31

6.3.4.

 -услуги связи

тыс.тенге

6,66

6,95

104,31

6.3.5.

 -услуги банка

тыс.тенге

39,44

38,78

98,33

6.3.6.

 -обслуживание и ремонт основных средств

тыс.тенге

5,28

5,22

98,86

6.3.8.

 -информационные услуги

тыс.тенге

2,09

2,08

99,52

6.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

69,22

69,94

101,04

6.4.1.

командировочные

тыс.тенге

24,19

24,67

101,98

6.4.2.

Износ основных средств

тыс.тенге

35,73

35,73

100,00

6.4.3.

канцелярские товары

тыс.тенге

1,65

1,70

103,03

6.4.4.

Услуги почты

тыс.тенге

1,49

1,52

102,01

 

Материальные затраты

тыс.тенге

0,69

0,72

104,35

 

Подписка журналов,газет

тыс. тенге

0,72

0,75

104,17

 

Типографические услуги

тыс.тенге

0,31

0,32

103,23

 

Коммунальные услуги

тыс.тенге

3,71

3,80

102,43

 

Амортизация нематериальных активов

Тыс. тенге

0,73

0,73

100,00

7

Расходы по реализации:

тыс.тенге

51,22

50,86

99,30

7.1.

 -заработная плата

тыс.тенге

47,07

46,74

99,30

7.2.

 -отчисления от оплаты труда

тыс.тенге

4,15

4,12

99,28

 

 

 

 

 

 

8

Затраты на компенсацию нормативных потерь

тыс.тенге

2026,98

2078,61

102,55

 

Нормативные потери

тыс.Гкал

1,217

1,248

102,55

%

8,1

8,1

100,00

III

Всего затрат

тыс.тенге

7909,55

8111,17

102,55

IV

Прибыль

тыс. тенге

118,44

121,67

102,73

V

Всего доходов

тыс.тенге

8028,00

8232,84

102,55

VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

14,0303

14,3883

102,55

VII

Тариф (без НДС)

Тенге/Гкал 

572,19

572,19

100,00

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

водохозяйственной системы

Производственный участок 65

за 2015 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

4325,43

4346,66

100,49

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

1710,49

1694,06

99,04

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

 

 

 

1.2.

энергия

тыс.тенге

1710,49

1694,06

99,04

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

128,87

128,087

99,39

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

13,273

13,226

99,65

1.3.

ГСМ

тыс.тенге

 

 

 

2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

2068,79

2103,36

101,67

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1366,62

1383,75

101,25

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

513,20

529,97

103,27

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

188,97

189,64

100,35

3.

Амортизация

тыс.тенге

121,26

121,26

100,00

4.

Ремонты- всего

тыс.тенге

166,21

166,21

100,00

4.1.

Ремонты, не привод.к увелич.ОС

тыс.тенге

166,21

166,21

100,00

5

Налоговые платежи

тыс.тенге

185,09

190,00

102,65

5.1.

роялти

тыс.тенге

185,09

190,00

102,65

6.

Услуги сторонних организаций

тыс.тенге

72,72

70,92

97,52

6.1.

мониторинг подземных вод

тыс.тенге

68,47

66,67

97,37

6.2.

хлорирование

тыс.тенге

4,25

4,25

100,00

6.3.

расчёт нормативно-технических потерь

тыс.тенге

 

 

 

7

Другие затраты, всего

тыс.тенге

0,87

0,855

98,28

7.1.

охрана труда и тех.безопас.

тыс.тенге

0,87

0,855

98,28

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

81,12

81,98

101,06

8

Общие и административные расходы

тыс.тенге

71,94

72,80

101,20

8.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

42,98

43,73

101,74

8.2.

Социальный налог

тыс.тенге

4,08

4,14

101,47

8.3.

Налог на транспорт

тыс.тенге

 

 

 

8.4.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

10,39

10,57

101,73

 

 Информационные услуги

тыс.тенге

0,37

0,38

102,7

 

Повышение квалификации работников

тыс.тенге

0,66

0,68

103,03

 

 Расходы по услугам связи

тыс.тенге

1,19

1,23

103,36

 

Банковские услуги

тыс.тенге

7,02

7,11

101,28

 

 -аудиторские услуги

тыс.тенге

0,21

0,21

100,00

 

 -обслуживание и ремонт ОС НА

тыс.тенге

0,94

0,96

102,13

8.5

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

14,49

14,36

99,10

 

Канцелярские товары

Тыс. тенге

0,29

0,29

100,00

 

Командировочные расходы

Тыс. тенге

5,86

5,60

95,56

 

Износ ОС

Тыс. тенге

6,36

6,44

101,26

 

Материальные затраты

Тыс. тенге

0,12

0,12

100,00

 

Подписка газет

Тыс. тенге

0,13

0,13

100,00

 

Услуги почты

Тыс. тенге

0,27

0,28

103,7

 

Коммунальные услуги

Тыс. тенге

1,23

1,27

103,25

 

Амортизация нематериал. Актив.

Тыс. тенге

0,13

0,13

100,00

 

Услуги нотариуса

Тыс. тенге

0,04

0,04

100,00

 

Типографические услуги

Тыс. тенге

0,06

0,06

100,00

9.

Расходы по реализации

тыс.тенге

9,18

9,18

100,00

9.1.

 -заработная плата

тыс.тенге

8,38

8,38

100,00

9.2.

 -отчисления от оплаты труда

тыс.тенге

0,80

0,80

100,00

III

Всего затрат

тыс.тенге

4406,55

4428,64

100,05

IV

Прибыль

тыс.тенге

3,45

3,47

100,58

V

Всего доходов

тыс.тенге

4410,00

4432,11

100,5

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

77,165

77,55

100,5

 

В т.ч. население

тыс.м3

11,576

11,63

100,47

 

Прочие потребители

тыс.м3

65,589

65,92

100,5

VII

Тариф

 тенге/м3

57,15

57,15

100,00

 

в т.ч: население

тенге/м3

25,93

25,93

100,00

 

прочие потребители

тенге/м3

62,66

62,66

100,00


Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

Производственный участок 65

за 2013 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

6933,34

6923,19

99,85

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

960,31

972,41

101,26

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

 

 

 

1.2.

энергия

тыс.тенге

925,71

937,93

101,32

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

68,57

68,06

99,25

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

13,500

13,782

102,08

1.3.

ГСМ

тыс.тенге

34,60

34,475

99,64

2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

5831,45

5809,39

99,62

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

3610,88

3684,76

102,05

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1706,05

1620,75

95,00

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

514,52

503,88

97,93

3.

Амортизация

тыс.тенге

71,23

71,02

99,71

4.

Ремонты, всего

тыс.тенге

38,04

38,01

99,92

4.1.

ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

38,04

38,01

99,92

5.

Налоговые платежи

тыс.тенге

0,54

0,56

104,26

5.1.

плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

0,54

0,563

104,26

6.

Другие затраты, всего

тыс.тенге

31,77

31,80

100,09

6.1.

охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

3,50

3,46

98,86

6.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

28,27

28,34

100,24

6.2.1.

заработная плата

тыс.тенге

13,05

13,05

100,00

6.2.2.

социальный налог

тыс.тенге

1,35

1,41

104,74

6.2.3.

транспортный налог

тыс.тенге

13,87

13,874

100,03

II.

Расходы периода - всего

тыс.тенге

89,06

89,11

100,05

7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

78,81

78,86

100,06

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

48,06

47,91

99,69

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

4,56

4,53

99,34

7.3

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

12,67

12,94

102,13

7.3.1.

 -коммунальные услуги (э/энергия, вода)

тыс.тенге

1,34

1,40

104,48

7.3.2.

 -услуги связи

тыс.тенге

1,29

1,30

100,78

7.3.3.

 -услуги банка

тыс.тенге

7,66

7,79

101,70

7.3.4.

 -аудиторские услуги

тыс.тенге

0,23

0,24

104,35

7.3.5.

 -обслуживание и ремонт ОС НА

тыс.тенге

1,03

1,05

101,94

7.3.6.

Повышение квалификации

тыс.тенге

0,71

0,74

104,23

7.3.7.

Информационные услуги

тыс.тенге

0,41

0,42

102,44

7.3.8.

Типографские услуги

Тыс. тенге

0,06

0,06

100,00

7.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

13,52

13,48

99,70

7.4.1.

 -канцтовары

тыс.тенге

0,32

0,33

103,13

7.4.2.

 -командировочные

тыс.тенге

5,46

5,40

98,90

7.4.3.

 -амортизация

тыс.тенге

6,94

6,94

100,00

7.4.4.

Услуги нотариуса

тыс.тенге

0,04

0,04

100,00

7.5.

Услуги почты

тыс.тенге

0,29

0,30

103,45

 

материальные затраты

тыс.тенге

0,13

0,13

100,00

 

Амортизация НА

тыс.тенге

0,14

0,14

100,00

 

Подписка журналов и газет

Тыс. тенге

0,14

0,14

100,00

8.

Расходы по реализации

тыс.тенге

10,25

10,25

100,00

8.1.

 -заработная плата

тыс.тенге

9,37

9,37

100,00

8.2.

 -отчисления от оплаты труда

тыс.тенге

0,88

0,88

100,00

III

Всего затрат

тыс.тенге

7022,4

7012,30

99,86

IV

Прибыль

тыс.тенге

4,6

4,6

100,00

V

Всего доходов

тыс.тенге

7027,00

7016,90

99,86

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

100,457

100,313

99,86

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

69,95

69,95

100,00


 

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Филиал- 110

за 2015 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся  показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

330688,23

308706,08

93,35

1

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

231032,03

215661,05

93,35

1.1.

мазут

тыс.тенге

191830,57

178676,81

93,14

 

В натуральном выражении

тонн

5256,93

4675,93

 

 

Стоимость мазута за 1 тонну

Тыс. тенге

36490,98

38212,04

 

 

Дизельное топливо

Тыс. тенге

6642,61

6642,61

100,00

 

В натуральном выражении

тонн

69,37

69,37

 

 

Стоимость диз. топлива

Тыс. тенге

95,75

95,75

 

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

2172,62

2022,59

93,09

1.3.

электроэнергия

тыс.тенге

21292,76

19837,54

93,17

 

В натуральных показателях

Тыс.квт.час

1683,35

1597,58

 

 

Цена электроэнергии

тенге

12,649

12,42

 

1.4.

техническая соль

тыс.тенге

3004,63

2799,63

93,18

1.5.

материалы

тыс.тенге

6088,85

5681,88

93,32

2

Затраты на оплату труда - всего

тыс.тенге

36329,86

33899,67

93,31

2.1.

зарплата производственного персонала

тыс.тенге

31373,82

29278,66

93,32

2.2.

зарплата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1440,73

1344,40

93,31

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

3515,31

3276,61

93,21

3

Износ основных средств

тыс.тенге

3061,51

2873,03

93,84

4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

25936,26

24208,58

93,34

4.1.

ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

25936,26

24208,58

93,34

5

Услуги сторонних организаций произв.характера:

тыс.тенге

25175,6

23516,14

93,41

5.1.

услуги спец.лабораторий

тыс.тенге

944,64

881,00

93,26

5.2.

подача-уборка вагонов

тыс.тенге

24230,96

22635,14

93,41

5.3.

услуги оценщика

тыс.тенге

 

 

 

5.4.

расчет норматив.потерь

тыс.тенге

 

 

 

6

Прочие затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

9152,98

8547,61

93,39

6.1.

Мероприятия по охране окружающей среды

тыс.тенге

29,46

27,47

93,25

6.2.

Охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

817,71

762,10

93,20

6.3.

Содержание автотранспорта:

тыс.тенге

8081,19

7548,62

93,41

6.3.1.

 -амортизация   автотранспорта

тыс.тенге

984,58

918,28

93,27

6.3.2.

Матер.и зап.части на тек.рем

тыс.тенге

1235,43

1155,13

93,50

6.3.3

 -заработная плата

тыс.тенге

3776,00

3532,25

93,54

6.3.4

 -социальный налог

тыс.тенге

348,46

327,04

93,85

6.3.6

 -услуги СТО

тыс.тенге

1736,72

1615,92

93,04

6.4.

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

224,62

209,42

93,23

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

7677,14

7180,86

93,54

7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

6969,24

6517,22

93,51

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

4780,35

4473,77

93,59

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

444,45

415,42

93,47

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.:

тыс.тенге

1151,5

1074,56

93,32

7.3.1.

 -коммунальные услуги

тыс.тенге

141,7

132,00

93,16

7.3.2.

 -услуги связи

тыс.тенге

366,00

342,42

93,56

7.3.3.

 -услуги банка

тыс.тенге

462,68

431,04

93,16

7.3.4.

 -обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

10,28

9,57

93,09

7.3.5.

 -обслуживание и ремонт НА

тыс.тенге

22,42

20,94

93,40

7.3.6.

 - информационные услуги

тыс.тенге

112,08

104,77

93,48

7.3.7.

 -материалы

тыс.тенге

36,34

33,82

93,07

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

592,94

553,47

93,34

7.4.5.

 -командировочные

тыс.тенге

176,4

164,50

93,25

7.4.6.

 -амортизация

тыс.тенге

304,8

284,57

93,36

 

основных средств

тыс.тенге

302,52

282,44

93,36

 

нематериальные активы

тыс.тенге

2,28

2,13

93,42

7.4.7.

 -канцелярские товары

тыс.тенге

111,74

104,40

93,43

8.

Расходы по реализации:

тыс.тенге

707,90

663,64

93,75

8.1.

 -заработная плата

тыс.тенге

644,20

604,20

93,79

8.2.

 -социальный налог

тыс.тенге

63,70

59,44

93,31

III

Всего затрат

тыс.тенге

338365,38

315886,94

93,36

IV

Прибыль

тыс.тенге

108,36

101,15

93,34

V

Всего доходов

тыс.тенге

338473,74

315988,09

93,36

VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

57,1016

53,3082

93,36

 

В том числе население

тыс.Гкал

5,92

5,83

 

 

Прочие потребители

тыс.Гкал

51,18

47,48

 

 

Нормативные потери

тыс.Гкал

3,67

3,67

 

%

5,91

5,91

 

VII

Тариф (без НДС)

тенге/Гкал

5927,57

5927,57

 

 

в т.ч.население

тенге/Гкал

1583,08

1583,08

 

 

прочие потребители

тенге/Гкал

6429,93

6429,93

 

 

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

водохозяйственной системы

Филиал -110

за 2015 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

34719,05

31954,09

92,04

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

12862,82

11841,43

92,06

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

731,75

673,52

92,04

1.2.

энергия

тыс.тенге

11937,62

10989,82

92,06

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

950,56

877,21

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

12,56

12,53

 

1.3.

ГСМ

тыс.тенге

193,45

178,09

92,06

2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

16915,34

15564,91

92,02

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

13152,76

12102,52

92,02

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

2245,90

2066,25

92,00

2.3.

соц.отчисления

тыс.тенге

1516,69

1396,14

92,05

3.

Амортизация

тыс.тенге

1499,28

1380,52

92,08

4.

Другие затраты, всего

тыс.тенге

2602,07

2394,70

92,03

4.1.

роялти

тыс.тенге

1596,66

1469,57

92,04

 

Охрана труда и тех.безоп.

тыс.тенге

149,69

137,72

92,00

4.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

855,72

787,41

92,02

4.2.1.

 -амортизация  

тыс.тенге

46,20

42,52

92,03

4.2.2.

 -заработная плата

тыс.тенге

457,69

421,10

92,01

4.2.3.

 -соцотчисления

тыс.тенге

46,66

42,95

92,05

4.2.4.

 -материалы на ремонт

тыс.тенге

202,43

186,29

92,03

 

Услуги СТО

тыс.тенге

102,74

94,55

92,03

5.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

839,54

772,53

92,02

5.1.

дезинфекция

тыс.тенге

194,00

178,55

92,04

5.2.

химический анализ воды

тыс.тенге

645,54

593,98

92,01

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

714,58

657,63

92,03

6.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

714,58

657,63

92,03

6.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

489,97

450,87

92,02

6.2.

Социальный налог

тыс.тенге

45,58

41,94

92,01

6.3.

Налог на транспорт

тыс.тенге

 

 

 

6.4.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

118,21

108,83

92,07

6.4.1.

 -коммунальные услуги (э/энергия)

тыс.тенге

14,53

13,38

92,09

6.4.2.

 -услуги связи

тыс.тенге

37,54

34,56

92,06

6.4.3.

 -услуги банка

тыс.тенге

47,42

43,67

92,09

6.4.4.

 -обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

1,07

0,99

92,06

6.4.5.

 -обслуживание и ремонт НА

тыс.тенге

2,29

2,11

92,05

6.4.6.

 -информационные услуги

тыс.тенге

11,49

10,57

92,01

6.4.7.

материалы

Тыс.тенге

3,87

3,56

92,02

6.5.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

60,82

55,99

92,05

6.5.1.

 -канцтовары

тыс.тенге

11,49

10,57

92,00

6.5.2.

 -командировочные

тыс.тенге

18,08

16,65

92,09

6.5.3.

 -амортизация

тыс.тенге

31,25

28,76

92,04

 

основных средств

тыс.тенге

31,02

28,55

92,04

 

нематериальные активы

тыс.тенге

0,23

0,22

92,17

III

Всего затрат

тыс.тенге

35433,63

32611,72

92,04

IV

Прибыль

тыс.тенге

165,14

151,97

92,03

V

Всего доходов

тыс.тенге

35598,77

32763,71

92,04

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

423,997

390,23

92,04

VII

Тариф

тенге/м3

83,96

83,96

 

 

в т.ч: население,

тенге/м3

25,00

25,00

 

 

Для потребителей физических лиц, не имеющих приборы учета

тенге/м3

40,00

40,00

 

 

Прочие потребители и население , потребляющие воду сверх установленных норма потребления

тенге/м3

93,38

93,38

 

 

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

Филиал- 110

 

за 2015 год

 

 

 

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

24336,14

24514,09

100,73

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

2218,93

2229,73

100,49

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

1159,14

1164,47

100,46

1.2.

энергия

тыс.тенге

983,91

988,91

100,51

 

в натур.показат.

тыс.кВтч.

76,80

78,35

 

 

цена электроэнергии

тенге/кВт

12,811

12,622

 

1.3.

ГСМ

тыс.тенге

75,88

76,35

100,62

2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

19351,73

19505,64

100,80

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

16837,36

16977,67

100,62

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

836,36

839,70

100,40

2.3.

соц.отчисления

тыс.тенге

1678,01

1688,27

100,61

3.

Амортизация

тыс.тенге

240,12

240,12

100,00

4.

Налоговые платежи

тыс.тенге

165,17

166,20

100,62

4.1.

плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

165,17

166,20

100,62

5.

Другие затраты, всего

тыс.тенге

1522,16

1529,37

100,47

5.1.

охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

82,16

85,91

104,56

5.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

1440,00

1443,46

100,24

5.2.1.

 -амортизация  

тыс.тенге

855,12

856,12

100,12

5.2.2.

 -заработная плата

тыс.тенге

517,82

519,84

100,39

5.2.3.

 -соцотчисления

тыс.тенге

49,61

49,94

100,67

5.2.4.

 -материалы на ремонт

тыс.тенге

12,45

12,53

100,64

5.2.5.

 -услуги СТО

тыс.тенге

5,00

5,03

100,6

6.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

838,03

843,03

100,60

6.1.

испытания сточной воды

тыс.тенге

680,00

680,00

100,00

 

Аренда транспорта

Тыс. тенге

158,03

163,03

103,16

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

596,14

600,22

100,68

7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

596,14

600,22

100,68

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

408,81

411,75

100,72

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

38,02

38,28

100,68

7.3.

Налог на транспорт

тыс.тенге

 

 

 

7.4.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

98,52

99,12

100,60

7.4.1.

 -коммунальные услуги

тыс.тенге

12,14

12,22

100,66

7.4.2.

 -услуги связи

тыс.тенге

31,29

31,50

100,67

7.4.3.

 -услуги банка

тыс.тенге

39,58

39,78

100,51

 

Информационные услуги

тыс.тенге

9,60

9,67

100,73

7.4.4.

 -обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

0,87

0,88

100,69

7.4.5.

 -обслуживание и ремонт НА

тыс.тенге

1,92

1,93

100,52

7.4.6.

 -материалы

тыс.тенге

3,12

3,14

100,64

7.5.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

50,79

51,07

100,56

7.5.1.

 -канцтовары

тыс.тенге

9,56

9,71

101,57

7.5.2.

 -командировочные

тыс.тенге

15,11

15,24

100,86

7.5.3.

 -амортизация всего, в.т.ч.

тыс.тенге

26,12

26,12

100,00

 

основных средств

тыс.тенге

25,92

25,92

100,00

 

нематериальные активы

тыс.тенге

0,20

0,20

100,00

III

Всего затрат

тыс.тенге

24932,28

25114,31

100,73

IV

Прибыль

тыс.тенге

68,50

68,84

100,49

V

Всего доходов

тыс.тенге

25000,01

25183,15

100,73

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

447,15

450,423

 

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

55,91

55,91

 

 

в т.ч: население

тенге/м3

26,27

26,27

 

 

прочие потребители

тенге/м3

61,98

61,98

 



Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по передаче и распределению электрической энергии

 

за 2015 год

№ п/п

Наименование показателей

ед.изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1

2

3

4

5

6

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс. тенге

3135,67

3596,48

114,70

1.

Материальные запасы  всего, в т.ч.:

тыс.тенге

30,71

30,07

97,90

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

23,70

23,056

97,28

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

 

 

 

1.3.

энергия на хоз. нужды

тыс.тенге

7,01

7,010

100,00

2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

1887,71

1928,28

102,15

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1092,99

1128,470

103,25

2.2.

социальный налог

тыс.тенге

103,62

107,582

103,82

2.3.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

629,31

632,538

100,51

2.4.

социальный налог

тыс.тенге

61,79

59,690

96,6

3.

Амортизация

тыс.тенге

1183,69

1175,406

99,30

4.

Прочие затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

3,56

3,546

99,61

4.1.

расходы по охране труда и техники безопасности

тыс.тенге

3,56

3,546

99,61

5.

Ремонты

Тыс. тенге

30,00

459,177

1530,59

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

344,45

361,11

104,84

6.

Общие и административные расходы всего, в т.ч.:

тыс.тенге

312,23

327,347

104,84

6.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

189,66

199,100

104,98

6.2.

Социальный налог

тыс.тенге

17,94

18,712

104,30

6.3

Обслуживание и ремонт ОС и НМА

тыс.тенге

4

4,20

105,00

6.4

Информационные услуги

тыс.тенге

2,27

2,38

104,85

6.5

Аудиторские услуги

тыс.тенге

0,75

0,78

104,00

6.6

Повышение квалификации работников

тыс.тенге

2,3

2,41

104,78

6.7

Расходы по услугам связи

тыс.тенге

10,32

10,83

104,94

6.8

Банковские услуги

тыс.тенге

31,04

32,46

104,57

6.9

Командировочные

тыс.тенге

15,73

16,50

104,90

6.10

Износ ОС

тыс.тенге

25,76

27,01

104,85

6.10.1

Амортизация нематериальных активов

тыс.тенге

0,49

0,49

100,00

6.11

Коммунальные услуги

тыс.тенге

7,58

7,92

104,49

6.12

Прочие затраты, всего

Тыс. тенге

4,39

4,245

96,7

6.12.1

Канцелярские товары

Тыс.тенге

1,96

2,05

104,59

6.12.2

Материальные затраты

Тыс. тенге

0,72

0,755

104,86

6.12.3

Подписка газет

Тыс. тенге

0,45

0,47

104,44

6.12.4

Расходы по услуга почты

Тыс. тенге

0,93

0,97

104,3

7

Расходы по реализации, всего

Тыс. тенге

32,22

33,763

104,79

7.1

Зар.плата

Тыс. тенге

29,4

30,84

104,9

7.2

соцналог

Тыс. тенге

2,82

2,9225

103,63

III

Затраты на компенсацию нормативных потерь

тыс.тенге

6048,34

6863,42

113,48

 

 

тыс.кВтч

521,95

592,784

113,57

 

 

%

3,61

3,61

100,00

IV

Всего затрат

тыс.тенге

9528,46

10821,00

113,57

V

Прибыль

тыс.тенге

28,55

33,00

115,59

VI

Всего доходов

тыс.тенге

9557,01

10,854,00

113,57

VII

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

тыс. кВтч

14458,41

16420,57

113,57

VIII

ТАРИФ БЕЗ НДС

Тенге/кВт

0,661

0,661

100,00

 

И.о. Директора  РГП «Енбек-Оскемен»                                      М.М. Бикенов