Отчет перед потребителями за 2015г
Ежегодный о деятельности субъекта естественной монополии РГП «Енбек-Оскемен» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2015 год
РГП «Енбек- Оскемен» за 2015 год получил доход в целом по предприятию от реализации товаров, работ и услуг в сумме 2 069 080 тыс. тенге, при плане 1 850 000 тыс. тенге. Перевыполнение плана получено за счет иной деятельности. Себестоимость реализованной продукции за 2015 год составила 1 898 805 тыс. тенге. Валовый доход составил 146 222 тыс. тенге. Чистый доход по итогам года составил 7792тыс. тенге.
Кредиторская задолженность по итогам 2015 года составила – 635385 тыс. тенге, дебиторская задолженность- 141179 тыс. тенге.
РГП «Енбек-Оскемен» является субъектом естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ и услуг) по передаче и распределению электрической энергии, транспортировке холодной воды и сточных вод, на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.
Филиалы РГП «Енбек-Оскемен» оказывают следующие виды услуг:
Производственный Участок №17. Предприятие ПУ-17 РГП «Енбек-Оскемен», базируется на одной промышленной площадке с Учреждением ОВ 156/2, в г. Усть-Каменогорск. Данное предприятие осуществляет производство и передачу тепловой энергии, а также производит транспортировку сточных вод от потребителей в сети ГКП «Оскемен-Водоканал». Самым крупным потребителем тепловой энергии является Учреждение ОВ 156/2. К числу потребителей относятся также жители жилого массива, прилегающего к территории Учреждения ОВ 156/2.
За 2015 год объем оказанных услуг по производству, передаче и транспортировке тепловой энергии 11,41948 тыс. Гкал. Исполнение тарифной сметы связано с исполнением договора с УОВ-156/2 и индивидуальных договоров с населением. Получен доход от оказания данного вида услуг 32 905 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией |
|||||
ПУ № 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск |
|||||
за 2015 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
31402,9 |
31430,09 |
100,09 |
1. |
Материальные затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
18428,9 |
18722,72 |
101,59 |
1.1. |
Топливо (уголь) |
тыс.тенге |
12786,97 |
13254,21 |
103,65 |
|
в натуральном выражении |
тонн |
3734,00 |
3869,00 |
103,62 |
|
Стоимость угля за 1 тонну |
тенге |
3424,47 |
3425,75 |
100,04 |
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
222,61 |
211,976 |
95,22 |
1.3. |
Электроэнергия |
тыс.тенге |
2550,44 |
2432,894 |
95,39 |
|
в натуральных показателях |
Тыс. кВтч |
218,57 |
207,65 |
95,00 |
|
Цена электроэнергии |
Тенге/кВтч |
11,67 |
11,716 |
100,4 |
1.4. |
Потребление холодной воды |
тыс.тенге |
2844,32 |
2799,356 |
98,42 |
|
в натуральных показателях |
тыс.м3 |
35,37 |
35,40 |
100,08 |
|
цена |
Тг/м3 |
80,42 |
79,08 |
98,33 |
1.5. |
Материалы |
тыс.тенге |
24,56 |
24,286 |
98,88 |
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
6862,06 |
6616,26 |
96,42 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
5206,52 |
4969,573 |
95,45 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
1002,35 |
1001,548 |
99,92 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
653,19 |
645,141 |
98,77 |
3. |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
1586,64 |
1577,775 |
99,44 |
4. |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
510,00 |
517,34 |
101,44 |
4.1. |
ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств |
тыс.тенге |
510,00 |
517,337 |
101,44 |
5. |
Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2707,64 |
2705,48 |
99,92 |
5.1. |
проведение замеров ПДВ |
тыс.тенге |
107,14 |
107,14 |
100,00 |
5.2. |
погрузка и доставка угля |
тыс.тенге |
2482,5 |
2480,336 |
99,91 |
5.3. |
Расчет НТП в сис. теплоснабжения |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
5.4. |
Услуги разработки проекта нормативов ПДВ |
тыс.тенге |
118,00 |
118,00 |
100 |
6. |
Прочие затраты и платы всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1307,66 |
1290,51 |
98,69 |
6.1. |
охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
548,84 |
547,004 |
99,67 |
6.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
284,98 |
284,57 |
99,86 |
6.2.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
256,78 |
256,37 |
99,84 |
6.2.2. |
-социальный налог |
тыс.тенге |
28,20 |
28,20 |
100,00 |
6.3. |
Плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
467,89 |
452,99 |
96,82 |
6.4. |
налог на транспорт |
тыс.тенге |
5,95 |
5,95 |
100,00 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
1412,51 |
1412,51 |
100,00 |
7. |
Общие и административные расходы всего, в том числе: |
тыс.тенге |
1248,08 |
1248,08 |
100,00 |
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
769,81 |
758,70 |
98,56 |
7.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
73,02 |
72,06 |
98,69 |
7.3. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
281,48 |
295,46 |
104,97 |
7.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
123,77 |
121,86 |
98,46 |
7.4.1. |
-амортизация |
тыс.тенге |
116,20 |
114,21 |
98,29 |
|
амортизация основных средств |
Тыс. тенге |
113,86 |
111,79 |
98,18 |
|
амортизация нематериальных активов |
Тыс. тенге |
2,34 |
2,42 |
103,42 |
7.4.2. |
канцелярские расходы |
тыс.тенге |
5,26 |
5,26 |
100,00 |
7.4.3. |
подписка журналов |
тыс.тенге |
2,31 |
2,39 |
103,46 |
8. |
Расходы по реализации всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
164,43 |
164,43 |
100,00 |
8.1. |
- заработная плата |
тыс.тенге |
150,04 |
150,05 |
100,01 |
8.2. |
- социальный налог |
тыс.тенге |
14,39 |
14,38 |
99,93 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
32815,41 |
32842,60 |
100,08 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
61,39 |
62,40 |
101,65 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
32876,8 |
32905,00 |
100,09 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
11,40969 |
11,41948 |
100,09 |
|
В т.ч. население |
Тенге/Гкал |
0,20514 |
0,205321 |
100,09 |
|
Прочие потребит. |
Тенге/Гкал |
11,20455 |
11,214158 |
100,09 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/Гкал |
2881,48 |
2881,48 |
100,00 |
|
в т.ч:население |
тенге/Гкал |
1605,6 |
1605,6 |
100,00 |
|
прочие потребители |
тенге/Гкал |
2904,84 |
2904,84 |
100,00 |
В ПУ-№ 17 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по тепловой энергии:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Профилактический ремонт теплообменников |
23,853 |
собственными силами |
2 |
Профилактический ремонт котлов |
91,698 |
собственными силами |
3 |
Замена насосного агрегата ЦНС 13-280 |
401,786 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
517,337 |
|
По транспортировке сточных вод оказано услуг в объеме 147,956 тыс.м3.;Уменьшение показателей по данной статье на 11,04 тыс.м3, связано с уменьшением численности спецконтингента в Учреждении ОВ 156/2 в 2015 году. В результате стало потребляться меньше количество воды, объем стоков уменьшился. Получен доход в сумме 6769,0 тыс. тенге. Фактические расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
канализационной системы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПУ-№ 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 2015 год
|
В ПУ-№ 17 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по канализационной системе:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Ремонт запорной арматуры в системе канализации |
17,812 |
собственными силами |
2 |
Ремонт эстакады под фикальные насосы |
11,529 |
собственными силами |
3 |
Выборочный ремонт и очистка канализационных сетей |
34,709 |
собственными силами |
4 |
Замена подшипников на фикальных насосах |
11,287 |
собственными силами |
5 |
Замена задвижек |
76,684 |
собственными силами |
6 |
Замена кабеля на питание КНС |
15,975 |
собственными силами |
7 |
Замена двигателя , пускателей, вала, улитки на насосах |
621,741 |
собственными силами |
8 |
Ремонт электрооборудования |
19,33 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
809,067 |
ФРГП №11. Предприятие находится по месту дислокации Учреждения ОВ 156/14 ДУИС по ВКО в городе Семей. Данное предприятие осуществляет, транспортировку и отпуск тепловой энергии потребителям, горячее водоснабжение, а также осуществляет транспортировку и отпуск холодной воды потребителям от предприятия ГКП «Семей Водоканал», прием и транспортировку сточных вод от данных потребителей в канализационные сети ГКП «Семей Водоканал». К числу потребителей относятся: Учреждение ОВ 156/14.
За 2015 год оказано услуг по передаче и транспортировке тепловой энергии 6,703тыс. Гкал, что выше утвержденного органом на 0,544 тыс. Гкал. Фактическое увеличение объемов за счет увеличения объема оказанных услуг в Учреждение ОВ 156/14. В связи с этим увеличились фактические доходы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией они составили 26 211,88 тыс.тенге по сравнению с принятым органом больше на 2 127,3 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 2015 год
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
В ФРГП 11 были проведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифных смет по тепловой энергии:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Частичный ремонт запорной арматуры, теплоизоляция теплотрассы |
727,42 |
Выполнено собственными силами |
2 |
Теплоизоляция отопительных труб |
303,93 |
Выполнено собственными силами |
3 |
Замена подшипников ,сальниковых набивок |
51,59 |
Выполнено собственными силами |
|
ИТОГО |
1082,94 |
|
По транспортировке холодной воды оказано услуг филиалом 11 в объеме 184,053 тыс.м3., получен доход в сумме 4798,27 тыс. тенге. Увеличение объемов на 56,348 тыс. м3 произошло за счет увеличения потребления холодной воды учреждением ОВ 156/14.В результате увеличения объемов увеличились и доходы, по сравнению с принятым органом на 1469 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
водохозяйственной системы |
|||||
филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей |
|||||
за 2015 год |
|||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
3198,99 |
4659,66 |
145,66 |
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
613,09 |
643,73 |
105,00 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
135,86 |
142,65 |
105,00 |
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
477,23 |
501,08 |
105,00 |
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
46,850 |
44,580 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
10,186 |
11,240 |
|
2. |
Затраты на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
1918,96 |
2014,91 |
105,00 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
626,67 |
658,00 |
105,00 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
1132,55 |
1189,18 |
105,00 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
159,74 |
167,73 |
105,00 |
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
2,64 |
2,64 |
100,00 |
4. |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
664,30 |
1998,38 |
300,82 |
4.1. |
ремонт,не приводящий к увеличению стоимости основных средств |
тыс.тенге |
664,3 |
1998,38 |
300,82 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
110,48 |
111,49 |
100,91 |
5. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
88,8 |
89,36 |
100,63 |
5.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
68,31 |
68,61 |
100,44 |
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
6,51 |
6,68 |
102,61 |
5.3. |
оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
9,63 |
9,56 |
99,27 |
5.3.1. |
коммунальные услуги (э/нергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
1,09 |
1,04 |
95,41 |
5.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
3,66 |
3,81 |
104,1 |
5.3.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
3,54 |
3,41 |
96,33 |
5.3.4. |
обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
1,34 |
1,30 |
97,01 |
5.5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
4,35 |
4,51 |
103,68 |
5.5.1. |
канцтовары |
тыс.тенге |
0,27 |
0,26 |
96,30 |
5.5.2. |
командировочные |
тыс.тенге |
3,18 |
3,33 |
104,72 |
5.5.3. |
нотариальные услуги |
тыс.тенге |
0,13 |
0,13 |
100,00 |
5.5.4. |
Амортизация |
тыс.тенге |
0,77 |
0,79 |
102,60 |
6. |
Расходы по реализации |
тыс.тенге |
21,68 |
22,13 |
102,08 |
6.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
19,73 |
20,20 |
102,38 |
6.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
1,95 |
1,93 |
98,97 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
3309,47 |
4771,15 |
144,17 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
19,80 |
27,12 |
136,97 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
3329,27 |
4798,27 |
144,12 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
127,71 |
184,053 |
144,12 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
26,07 |
26,07 |
|
В ФРГП 11 были проведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифных смет по водохозяйственной деятельности:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Ремонт сетей, сооружений и оборудования водопроводного хозяйства |
251,12 |
ГКП «Семей-Водоканал» |
2 |
Замена подшипников, задвижек |
842,96 |
Выполнено собстванными силами |
3 |
Частичная замена водопровода |
250,0 |
ИП « Ахтанбердинов» |
4 |
Теплоизоляция водопроводных сетей, замена задвижек |
654,30 |
Выполнено собственными силами |
|
ИТОГО |
1998,38 |
|
По транспортировке сточных вод оказано услуг филиалом 11 в объеме 183,723 тыс.м3. Увеличение фактических объемов канализационной системы за счет увеличения потребности в объеме услуг по канализации Учреждением ОВ 156/14. В результате увеличения объемов увеличились и доходы за услуги канализационной системы, они составили 9660,16 тыс.т. по сравнению с принятым органом увеличение 2962,2 на сумму тыс.т. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
канализационной системы |
|||||
филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей |
|||||
за 2015 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
6384,16 |
9319,23 |
145,97 |
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
1132,67 |
1189,29 |
105,00 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
289,31 |
303,76 |
104,99 |
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
843,36 |
885,53 |
105,00 |
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
81,000 |
77,090 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
10,412 |
11,487 |
|
2. |
Расходы на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
2164,69 |
2272,92 |
105,00 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1680,00 |
1764,00 |
105,00 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
296,45 |
311,27 |
105,00 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
188,24 |
197,65 |
105,00 |
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
106,8 |
106,8 |
100,00 |
4. |
Ремонт всего, в том числе: |
тыс.тенге |
2980,00 |
5750,22 |
192,96 |
4.1. |
ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС (подрядным способом) |
тыс.тенге |
2980,00 |
5750,22 |
192,96 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
292,83 |
295,51 |
100,92 |
5. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
235,33 |
236,80 |
100,62 |
5.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
181,08 |
181,86 |
100,43 |
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
17,27 |
17,69 |
102,43 |
5.3. |
оплата услуг сторонних организаций всего, в том числе: |
тыс.тенге |
25,44 |
25,33 |
99,57 |
5.3.1. |
коммунальные слуги (э/энергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
2,89 |
2,76 |
95,50 |
5.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
9,65 |
10,07
|
104,35 |
5.3.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
9,36 |
9,05 |
96,69 |
5.3.4. |
обслуживание и ремонт оргтехники |
тыс.тенге |
3,54 |
3,45 |
97,46 |
5.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
11,54 |
11,92 |
103,29 |
5.4.1. |
канцтовары |
тыс.тенге |
0,71 |
0,68 |
95,77 |
5.4.2. |
командировочные |
тыс.тенге |
8,4 |
8,79 |
104,64 |
5.4.3. |
нотариальные услуги |
тыс.тенге |
0,36 |
0,37 |
102,78 |
5.4.4. |
Амортизация |
тыс.тенге |
2,07 |
2,08 |
100,48 |
6. |
Расходы по реализации, всего |
тыс.тенге |
57,50 |
58,71 |
102,10 |
6.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
52,37 |
53,60 |
102,35 |
6.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
5,13 |
5,11 |
99,61 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
6676,99 |
9614,74 |
144,00 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
20,97 |
45,42 |
216,64 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
6697,96 |
9660,16 |
144,23 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
127,386 |
183,723 |
144,23 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
52,58 |
52,58 |
|
В ФРГП 11 были проведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифных смет по канализационной системе:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Текущий ремонт водопроводных сетей с частичной заменой труб, задвижек |
1485,38 |
собственными силами |
2 |
Теплоизоляция труб |
1135,84 |
Собственными силами |
3 |
Текущий ремонт водопроводных сетей |
3129,00 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
5750,22 |
|
ПУ №35. Предприятие базируется по месту дислокации Учреждения ОВ 156/15 ДУИС по ВКО в городе Семей. Производственный участок №35 осуществляет производство, транспортировку и отпуск тепловой энергии потребителям, а также осуществляет транспортировку и отпуск холодной воды потребителям от ГКП «Семей - Водоканал» и прием сточных вод от данных потребителей с последующей транспортировкой сточных вод в канализационные сети ГКП «Семей - Водоканал». К потребителям тепловой энергии относятся Учреждение ОВ 156/15.
Производственный участок №35 подключен к тепловым сетям Государственного Коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго».
Объемы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составили 9,3305 тыс. Гкал, что больше объема утвержденного органом управления на 1,3465. Получен доход от оказания данного вида услуг от Учреждения ОВ 156/15 – 31611,73 тыс.тенге.
Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией |
|||||
Производственный участок № 35 филиала № 11 участок № 1 г.Семей РГП "Енбек-Оскемен" |
|||||
за 2015 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
25756,94 |
30284,74 |
117,58 |
1. |
Материальные затраты, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
8273,29 |
8751,69 |
105,78 |
1.1. |
Топливо (уголь) |
тыс.тенге |
5083,80 |
5402,73 |
106,27 |
|
В натуральных показателях |
тонн |
1895,58 |
1803,59 |
|
|
Цена угля |
Тенге/тонна |
2681,89 |
2995,54 |
|
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
36,32 |
38,13 |
104,98 |
1,3 |
Дизельное топливо |
Тыс. тенге |
89,19 |
93,65 |
105,00 |
1.4. |
Электроэнергия |
тыс.тенге |
2561,03 |
2689,09 |
105,00 |
|
в натур.показ. |
тыс.кВтч. |
232,50 |
248,66 |
|
|
цена э/эн |
тенге/кВтч. |
11,015 |
10,814 |
|
1.5. |
Потребление холодной воды |
тыс.тенге |
473,28 |
496,94 |
105,00 |
|
В натуральных показателях |
Тыс. м3 |
12,370 |
12,989 |
|
|
Цена на воду |
Тенге/м3 |
38,26 |
38,26 |
|
1.6. |
Материалы |
тыс.тенге |
29,67 |
31,15 |
104,99 |
|
|
|
|
13757,96 |
138,11 |
1.7 |
Покупка тепловой энергии от ГКП «Теплокоммунэнерго» |
Тыс. тенге |
9961,91 |
|
|
|
В натуральных показателях |
|
2345,74 |
2716,22 |
|
|
Гкалл |
|
|
|
|
|
|
Тенге/Гекалл |
4246,81 |
4246,81 |
|
|
Тариф ГКП «Теплокоммунэнерго» |
|
|
|
|
|
В натуральных показателях |
Гкалл |
|
402,60 |
|
|
Тариф ГКП «Теплокоммунэнерго» |
|
|
5520,85 |
|
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2702,76 |
2837,91 |
105,00 |
2.1. |
зарплата производственного персонала |
тыс.тенге |
2434,65 |
2556,39 |
105,00 |
2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
268,11 |
281,52 |
105,00 |
3. |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
1314,96 |
1312,44 |
99,81 |
4 |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
|
|
|
4.1. |
ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
|
|
|
5. |
Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2297,84 |
2281,97 |
99,31 |
5.1. |
доставка угля |
тыс.тенге |
970,91 |
1019,46 |
105,00 |
5.2. |
переработка и транспортировка угля |
тыс.тенге |
1326,93 |
1262,51 |
95,15 |
6. |
Прочие затраты и платы: |
тыс.тенге |
1206,18 |
1342,77 |
111,32 |
6.1. |
Охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
25,26 |
26,52 |
104,99 |
6.2. |
Содержание автотранспорта: |
тыс.тенге |
369,12 |
384,25 |
104,1 |
6.2.1. |
-амортизация -заработная плата |
тыс.тенге |
66,60 |
66,60 |
100,00 |
6.2.2. |
тыс.тенге |
274,32 |
288,04 |
105,00 |
|
6.2.3. |
-социальный налог |
тыс.тенге |
28,20 |
29,61 |
105,00 |
6.2.4. |
-материалы и запчасти |
тыс.тенге |
|
|
|
6.3. |
Плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
811,8 |
932,00 |
114,81 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
1292,85 |
1311,96 |
101,48 |
7. |
Общие и административные расходы, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
807,78 |
815,50 |
100,96 |
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
555,88 |
563,66 |
101,40 |
7.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
52,53 |
53,52 |
101,88 |
7.3. |
Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.: |
тыс.тенге |
159,52 |
158,15 |
99,14 |
7.3.1. |
-коммунальные услуги (электроэнергия) |
тыс.тенге |
52,10 |
51,94 |
99,69 |
7.3.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
56,06 |
56,53 |
100,84 |
7.3.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
51,36 |
49,68 |
96,73 |
7.4. |
Прочие затраты, всего: |
тыс.тенге |
39,85 |
40,17 |
100,80 |
7.4.1. |
командировочные |
тыс.тенге |
23,67 |
23,99 |
101,35 |
7.4.2. |
амортизация |
тыс.тенге |
16,18 |
16,18 |
100,00 |
7.4.2.1. |
-основные средства |
тыс.тенге |
16,18 |
16,18 |
100,00 |
7.4.2.2. |
-НМА |
тыс.тенге |
|
|
|
8. |
Расходы по реализации всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
485,07 |
496,46 |
102,35 |
8.1. |
Заработная плата |
тыс.тенге |
443,61 |
454,92 |
102,55 |
8.2. |
социальный налог |
|
41,46 |
41,54 |
100,19 |
|
|
тыс.тенге |
|
|
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
27049,79 |
31596,7 |
116,81 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
|
15,03 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
27049,79 |
31611,73 |
116,86 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
7,984 |
9,3305 |
116,86 |
|
Объем покупки тепловой энергии от ГКП |
тыс.Гкал |
2,35 |
3,119 |
|
|
Объем оказываемый услуг собственными котельными |
тыс.Гкал |
5,64 |
6,212 |
|
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/Гкал |
3388,00 |
3388,00 |
|
По тепловой энергии не выполнялись ремонтные работы.
По транспортировке холодной воды оказано услуг Производственным Участком № 35 в объеме 156,262 тыс.м3, получен доход в сумме 2289,24 тыс.тенге. По сравнению с объемом утвержденным органом больше на 42,772 тыс.м3. В связи с этим увеличились доходы на услуги по водохозяйственной системе на 626,57 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
водохозяйственной системы |
|||||
Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей |
|||||
за 2015 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1550,15 |
2164, |
139,60 |
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
414,79 |
435,54 |
105,00 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
29,63 |
31,11 |
104,99 |
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
385,16 |
404,43 |
105,00 |
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
40,547 |
37,891 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
9,499 |
10,674 |
|
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
587,04 |
616,39 |
105,00 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
274,32 |
288,04 |
105,00 |
105,002.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
256,32 |
269,14 |
105,00 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
56,40 |
59,21 |
104,98 |
3. |
Другие затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
398,32 |
397,37 |
99,76 |
3.1. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
398,32 |
397,37 |
99,76 |
3.1.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
269,10 |
269,98 |
100,33 |
3.1.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
24,68 |
25,36 |
102,76 |
3.1.3. |
материалы на ремонт |
тыс.тенге |
|
|
|
3.1.4. |
ГСМ |
тыс.тенге |
104,54 |
102,03 |
97,60 |
4. |
Ремонт всего, в том числе |
тыс.тенге |
150,00 |
714,70 |
476,47 |
4.1. |
ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств |
тыс.тенге |
150,00 |
714,70 |
476,47 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
105,12 |
104,97 |
99,86 |
5. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
69,28 |
68,30 |
98,59 |
5.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
49,44 |
48,78 |
98,67 |
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
4,68 |
4,59 |
98,08 |
5.3. |
Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
12,22 |
11,98 |
98,04 |
5.3.1. |
-коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
4,31 |
4,17 |
96,75 |
5.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
4,11 |
4,14 |
100,73 |
5.4.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
3,8 |
3,67 |
96,58 |
5.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
2,94 |
2,95 |
100,34 |
5.4.1. |
командировочные |
тыс.тенге |
1,76 |
1,77 |
100,57 |
5.4.2. |
амортизация |
тыс.тенге |
1,18 |
1,18 |
100,00 |
5.4.2.1. |
НМА |
тыс.тенге |
|
|
|
5.4.2.2. |
основные средства |
тыс.тенге |
1,18 |
1,18 |
100,00 |
6 |
Расходы по реализации всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
35,84 |
36,67 |
102,32 |
6.1. |
Заработная плата |
тыс.тенге |
32,75 |
33,58 |
102,53 |
6.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
3,09 |
3,09 |
100,00 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
1655,27 |
2268,97 |
137,08 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
7,40 |
20,27 |
273,83 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
1662,67 |
2289,24 |
137,68 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
113,49 |
156,262 |
137,68 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
14,65 |
14,65 |
|
|
в т.ч:население |
тенге/м3 |
6,91 |
6,91 |
|
|
прочие потребители |
тенге/м3 |
16,66 |
16,66 |
|
По производственному участку №35 выполнены следующие ремонтные работы, учтенные в тарифной смете по водохозяйственной деятельности:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Теплоизолчция водопроводных сетей , замена задвижек |
714,70 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
714,70 |
|
По транспортировке сточных вод оказано услуг Производственным Участком № 35 в объеме 137,401 тыс.м3, получен доход в сумме 3779,91 тыс.тенге. По сравнению с объемом утвержденным органом управления, больше на 37,601 тыс.м3.Увеличение фактических объемов канализационной системы за счет увеличения объемов водоснабжения. В связи с этим увеличились фактические доходы на услуги на 1034,41 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
канализационной системы |
|||||
Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей |
|||||
за 2015 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2578,54 |
3586,28 |
139,08 |
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
906,07 |
951,38 |
105,00 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
17,32 |
18,18 |
104,97 |
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
888,75 |
933,20 |
105,00 |
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
76,350 |
75,580 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
11,640 |
12,347 |
|
2. |
Затраты на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
1462,47 |
1535,60 |
105,00 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1306,51 |
1371,84 |
105,00 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
|
|
|
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
155,96 |
163,76 |
105,00 |
3. |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
210,00 |
1099,30 |
523,48 |
3.1. |
ремонты, выполненные хоз.способом |
тыс.тенге |
210,00 |
1099,30 |
523,48 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
152,95 |
151,57 |
99,10 |
4. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
94,32 |
91,56 |
97,07 |
4.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
63,22 |
60,98 |
96,46 |
4.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
6,34 |
6,16 |
97,16 |
4.3. |
Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
19,96 |
19,58 |
98,10 |
4.3.1. |
коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
6,93 |
6,72 |
96,97 |
4.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
6,80 |
6,85 |
100,74 |
4.3.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
6,23 |
6,01 |
96,47 |
4.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
4,80 |
4,84 |
100,83 |
4.4.1. |
амортизация |
тыс.тенге |
2,85 |
2,89 |
101,40 |
4.4.2. |
командировочные расходы |
тыс.тенге |
1,95 |
1,95 |
100,00 |
5 |
Расходы по реализации всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
58,63 |
60,01 |
102,35 |
5.1 |
Заработная плата |
тыс.тенге |
53,64 |
55,00 |
102,54 |
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
4,99 |
5,01 |
100,40 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
2731,49 |
3737,85 |
136,84 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
14,01 |
42,06 |
300,26 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
2745,5 |
3779,91 |
137,68 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
99,80 |
137,401 |
137,68 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
27,51 |
27,51 |
|
По участку транспортировке стоков выполнены следующие ремонтные работы:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
|
Теплоизоляция канализ.сетей, |
201,35 |
собственными силами |
|
Частичная замена и теплоизоляция канализационных сетей |
897,95 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
1099,30 |
|
ПУ-65. Производственный участок № 65 РГП «Енбек-Оскемен», базируется на одной промышленной площадке: село Половинка Шемонаихинского района ВКО. Имеет на балансе магистральные тепловые сети, осуществляет транспортировку и отпуск потребителям тепловой энергии, получаемой от Филиала ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго. Также на балансе данного предприятия находятся водопроводные сети и водозаборные сооружения, состоящие из двух надскважинных кирпичных павильонов и двух скважин, находящихся на огороженной территории возле Учреждения ОВ 156/6. Данные сооружения позволяют осуществлять добычу подземных вод и транспортировать их потребителям. К числу потребителей относятся: Учреждение ОВ 156/6, рота охраны в/ч 5518, жители села Половинка.
Предприятие осуществляет водоотведение стоков и их транспортировку в сети канализации Филиала ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго.
Объем оказанных услуг по транспортировке тепловой энергии составляет 14,3883 тыс. Гкал. На 2015 год были заключены договора по теплоснабжению с учреждением ОВ 156/6 и Войсковой частью 5518 Получен доход от оказания данного вида услуг 8232,84 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||
передаче, распределению и снабжению тепловой энергией |
||||||
Производственный участок 65 |
||||||
за 2015год |
||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс. тенге |
5439,15 |
5592,59 |
108,82 |
|
1 |
Материальные затраты, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
59,46 |
59,46 |
100,00 |
|
1.1. |
ГСМ |
тыс.тенге |
59,46 |
59,46 |
100,00 |
|
1.2. |
электроэнергия |
тыс.тенге |
|
|
|
|
1.3. |
материалы |
тыс.тенге |
|
|
|
|
2 |
Затраты на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
1972,28 |
2000,85 |
101,45 |
|
2.1. |
зарплата производственного персонала |
тыс.тенге |
1783,92 |
1814,08 |
101,69 |
|
2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
188,36 |
186,77 |
99,16 |
|
3 |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
786,48 |
781,43 |
99,36 |
|
4 |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2595,06 |
2724,81 |
105,00 |
|
4.1. |
Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
2595,06 |
2724,81 |
105,00 |
|
5. |
Прочие затраты: |
тыс.тенге |
25,87 |
26,04 |
100,66 |
|
5.1. |
Охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
3,71 |
3,88 |
104,58 |
|
5.2. |
Налог на окружающую среду |
тыс.тенге |
0,35 |
0,35 |
100,00 |
|
5.3. |
Расчет нормативно-технич.потерь |
тыс.тенге |
|
|
|
|
5.4. |
Содержание автотранспорта: |
тыс.тенге |
21,81 |
21,81 |
100,00 |
|
5.4.1. |
-расходы по ремонту автотранспорта |
тыс.тенге |
|
|
|
|
5.4.2. |
заработная плата |
тыс.тенге |
19,67 |
19,67 |
100,00 |
|
5.4.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
2,14 |
2,14 |
100,00 |
|
II. |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
2470,40 |
2518,58 |
101,95 |
|
6. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
392,2 |
389,11 |
99,21 |
|
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
241,49 |
238,42 |
98,73 |
|
6.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
22,91 |
22,56 |
98,47 |
|
6.3. |
Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.: |
тыс.тенге |
58,58 |
58,19 |
99,33 |
|
6.3.1. |
Повышение квалификации работников |
тыс.тенге |
3,68 |
3,69 |
100,27 |
|
6.3.2. |
-услуги нотариуса |
тыс.тенге |
0,22 |
0,22 |
100,00 |
|
6.3.3. |
-аудиторские услуги |
тыс.тенге |
1,21 |
1,25 |
103,31 |
|
6.3.4. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
6,66 |
6,95 |
104,31 |
|
6.3.5. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
39,44 |
38,78 |
98,33 |
|
6.3.6. |
-обслуживание и ремонт основных средств |
тыс.тенге |
5,28 |
5,22 |
98,86 |
|
6.3.8. |
-информационные услуги |
тыс.тенге |
2,09 |
2,08 |
99,52 |
|
6.4. |
Прочие затраты, всего: |
тыс.тенге |
69,22 |
69,94 |
101,04 |
|
6.4.1. |
командировочные |
тыс.тенге |
24,19 |
24,67 |
101,98 |
|
6.4.2. |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
35,73 |
35,73 |
100,00 |
|
6.4.3. |
канцелярские товары |
тыс.тенге |
1,65 |
1,70 |
103,03 |
|
6.4.4. |
Услуги почты |
тыс.тенге |
1,49 |
1,52 |
102,01 |
|
|
Материальные затраты |
тыс.тенге |
0,69 |
0,72 |
104,35 |
|
|
Подписка журналов,газет |
тыс. тенге |
0,72 |
0,75 |
104,17 |
|
|
Типографические услуги |
тыс.тенге |
0,31 |
0,32 |
103,23 |
|
|
Коммунальные услуги |
тыс.тенге |
3,71 |
3,80 |
102,43 |
|
|
Амортизация нематериальных активов |
Тыс. тенге |
0,73 |
0,73 |
100,00 |
|
7 |
Расходы по реализации: |
тыс.тенге |
51,22 |
50,86 |
99,30 |
|
7.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
47,07 |
46,74 |
99,30 |
|
7.2. |
-отчисления от оплаты труда |
тыс.тенге |
4,15 |
4,12 |
99,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Затраты на компенсацию нормативных потерь |
тыс.тенге |
2026,98 |
2078,61 |
102,55 |
|
|
Нормативные потери |
тыс.Гкал |
1,217 |
1,248 |
102,55 |
|
% |
8,1 |
8,1 |
100,00 |
|||
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
7909,55 |
8111,17 |
102,55 |
|
IV |
Прибыль |
тыс. тенге |
118,44 |
121,67 |
102,73 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
8028,00 |
8232,84 |
102,55 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
14,0303 |
14,3883 |
102,55 |
|
VII |
Тариф (без НДС) |
Тенге/Гкал |
572,19 |
572,19 |
100,00 |
Выполнены следующие ремонтные работы по тепловой энергии:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Ремонт центральной теплотрассы |
2724,81 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
2724,81 |
|
По водохозяйственной системе оказано услуг участком 65 в объеме 77,55 тыс.м3. Объемы увеличились по сравнению с планом на 0,5 %. Рост обусловлен за счет увеличения объемов потребляемой воды. Получен доход в сумме 4432,11 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|
||||||||
водохозяйственной системы |
|
||||||||
Производственный участок 65 |
|
||||||||
за 2015 год |
|
||||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
|||
|
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
4325,43 |
4346,66 |
100,49 |
|
|||
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
1710,49 |
1694,06 |
99,04 |
|
|||
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|||
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
1710,49 |
1694,06 |
99,04 |
|
|||
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
128,87 |
128,087 |
99,39 |
|
|||
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
13,273 |
13,226 |
99,65 |
|
|||
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|||
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
2068,79 |
2103,36 |
101,67 |
|
|||
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1366,62 |
1383,75 |
101,25 |
|
|||
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
513,20 |
529,97 |
103,27 |
|
|||
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
188,97 |
189,64 |
100,35 |
|
|||
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
121,26 |
121,26 |
100,00 |
|
|||
4. |
Ремонты- всего |
тыс.тенге |
166,21 |
166,21 |
100,00 |
|
|||
4.1. |
Ремонты, не привод.к увелич.ОС |
тыс.тенге |
166,21 |
166,21 |
100,00 |
|
|||
5 |
Налоговые платежи |
тыс.тенге |
185,09 |
190,00 |
102,65 |
|
|||
5.1. |
роялти |
тыс.тенге |
185,09 |
190,00 |
102,65 |
|
|||
6. |
Услуги сторонних организаций |
тыс.тенге |
72,72 |
70,92 |
97,52 |
|
|||
6.1. |
мониторинг подземных вод |
тыс.тенге |
68,47 |
66,67 |
97,37 |
|
|||
6.2. |
хлорирование |
тыс.тенге |
4,25 |
4,25 |
100,00 |
|
|||
6.3. |
расчёт нормативно-технических потерь |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|||
7 |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
0,87 |
0,855 |
98,28 |
|
|||
7.1. |
охрана труда и тех.безопас. |
тыс.тенге |
0,87 |
0,855 |
98,28 |
|
|||
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
81,12 |
81,98 |
101,06 |
|
|||
8 |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
71,94 |
72,80 |
101,20 |
|
|||
8.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
42,98 |
43,73 |
101,74 |
|
|||
8.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
4,08 |
4,14 |
101,47 |
|
|||
8.3. |
Налог на транспорт |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|||
8.4. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
10,39 |
10,57 |
101,73 |
|
|||
|
Информационные услуги |
тыс.тенге |
0,37 |
0,38 |
102,7 |
|
|||
|
Повышение квалификации работников |
тыс.тенге |
0,66 |
0,68 |
103,03 |
|
|||
|
Расходы по услугам связи |
тыс.тенге |
1,19 |
1,23 |
103,36 |
|
|||
|
Банковские услуги |
тыс.тенге |
7,02 |
7,11 |
101,28 |
|
|||
|
-аудиторские услуги |
тыс.тенге |
0,21 |
0,21 |
100,00 |
|
|||
|
-обслуживание и ремонт ОС НА |
тыс.тенге |
0,94 |
0,96 |
102,13 |
|
|||
8.5 |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
14,49 |
14,36 |
99,10 |
|
|||
|
Канцелярские товары |
Тыс. тенге |
0,29 |
0,29 |
100,00 |
|
|||
|
Командировочные расходы |
Тыс. тенге |
5,86 |
5,60 |
95,56 |
|
|||
|
Износ ОС |
Тыс. тенге |
6,36 |
6,44 |
101,26 |
|
|
|
|
|
Материальные затраты |
Тыс. тенге |
0,12 |
0,12 |
100,00 |
|
|
|
|
|
Подписка газет |
Тыс. тенге |
0,13 |
0,13 |
100,00 |
|
|
|
|
|
Услуги почты |
Тыс. тенге |
0,27 |
0,28 |
103,7 |
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
Тыс. тенге |
1,23 |
1,27 |
103,25 |
|
|
|
|
|
Амортизация нематериал. Актив. |
Тыс. тенге |
0,13 |
0,13 |
100,00 |
|
|
|
|
|
Услуги нотариуса |
Тыс. тенге |
0,04 |
0,04 |
100,00 |
|
|
|
|
|
Типографические услуги |
Тыс. тенге |
0,06 |
0,06 |
100,00 |
|
|
|
|
9. |
Расходы по реализации |
тыс.тенге |
9,18 |
9,18 |
100,00 |
|
|||
9.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
8,38 |
8,38 |
100,00 |
|
|||
9.2. |
-отчисления от оплаты труда |
тыс.тенге |
0,80 |
0,80 |
100,00 |
|
|||
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
4406,55 |
4428,64 |
100,05 |
|
|||
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
3,45 |
3,47 |
100,58 |
|
|||
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
4410,00 |
4432,11 |
100,5 |
|
|||
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
77,165 |
77,55 |
100,5 |
|
|||
|
В т.ч. население |
тыс.м3 |
11,576 |
11,63 |
100,47 |
|
|||
|
Прочие потребители |
тыс.м3 |
65,589 |
65,92 |
100,5 |
|
|||
VII |
Тариф |
тенге/м3 |
57,15 |
57,15 |
100,00 |
|
|||
|
в т.ч: население |
тенге/м3 |
25,93 |
25,93 |
100,00 |
|
|||
|
прочие потребители |
тенге/м3 |
62,66 |
62,66 |
100,00 |
|
Выполнены по водоснабжению следующие ремонтные работы:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Замена насоса ЭЦВ 8-25-150 |
166,21 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
166,21 |
|
По транспортировке сточных вод оказано услуг производственным участком № 65 в объеме 100,313 тыс.м3., меньше утвержденного уполномоченным органом на 0,144 тыс. м3. Уменьшение связано с уменьшением численности осужденных. Получен доход в сумме 7016,90 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||
канализационной системы |
||||||
Производственный участок 65 |
||||||
за 2013 год |
||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
6933,34 |
6923,19 |
99,85 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
960,31 |
972,41 |
101,26 |
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
|
|
|
|
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
925,71 |
937,93 |
101,32 |
|
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
68,57 |
68,06 |
99,25 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
13,500 |
13,782 |
102,08 |
|
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
34,60 |
34,475 |
99,64 |
|
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
5831,45 |
5809,39 |
99,62 |
|
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
3610,88 |
3684,76 |
102,05 |
|
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
1706,05 |
1620,75 |
95,00 |
|
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
514,52 |
503,88 |
97,93 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
71,23 |
71,02 |
99,71 |
|
4. |
Ремонты, всего |
тыс.тенге |
38,04 |
38,01 |
99,92 |
|
4.1. |
ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
38,04 |
38,01 |
99,92 |
|
5. |
Налоговые платежи |
тыс.тенге |
0,54 |
0,56 |
104,26 |
|
5.1. |
плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
0,54 |
0,563 |
104,26 |
|
6. |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
31,77 |
31,80 |
100,09 |
|
6.1. |
охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
3,50 |
3,46 |
98,86 |
|
6.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
28,27 |
28,34 |
100,24 |
|
6.2.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
13,05 |
13,05 |
100,00 |
|
6.2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
1,35 |
1,41 |
104,74 |
|
6.2.3. |
транспортный налог |
тыс.тенге |
13,87 |
13,874 |
100,03 |
|
II. |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
89,06 |
89,11 |
100,05 |
|
7. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
78,81 |
78,86 |
100,06 |
|
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
48,06 |
47,91 |
99,69 |
|
7.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
4,56 |
4,53 |
99,34 |
|
7.3 |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
12,67 |
12,94 |
102,13 |
|
7.3.1. |
-коммунальные услуги (э/энергия, вода) |
тыс.тенге |
1,34 |
1,40 |
104,48 |
|
7.3.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
1,29 |
1,30 |
100,78 |
|
7.3.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
7,66 |
7,79 |
101,70 |
|
7.3.4. |
-аудиторские услуги |
тыс.тенге |
0,23 |
0,24 |
104,35 |
|
7.3.5. |
-обслуживание и ремонт ОС НА |
тыс.тенге |
1,03 |
1,05 |
101,94 |
|
7.3.6. |
Повышение квалификации |
тыс.тенге |
0,71 |
0,74 |
104,23 |
|
7.3.7. |
Информационные услуги |
тыс.тенге |
0,41 |
0,42 |
102,44 |
|
7.3.8. |
Типографские услуги |
Тыс. тенге |
0,06 |
0,06 |
100,00 |
|
7.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
13,52 |
13,48 |
99,70 |
|
7.4.1. |
-канцтовары |
тыс.тенге |
0,32 |
0,33 |
103,13 |
|
7.4.2. |
-командировочные |
тыс.тенге |
5,46 |
5,40 |
98,90 |
|
7.4.3. |
-амортизация |
тыс.тенге |
6,94 |
6,94 |
100,00 |
|
7.4.4. |
Услуги нотариуса |
тыс.тенге |
0,04 |
0,04 |
100,00 |
|
7.5. |
Услуги почты |
тыс.тенге |
0,29 |
0,30 |
103,45 |
|
|
материальные затраты |
тыс.тенге |
0,13 |
0,13 |
100,00 |
|
|
Амортизация НА |
тыс.тенге |
0,14 |
0,14 |
100,00 |
|
|
Подписка журналов и газет |
Тыс. тенге |
0,14 |
0,14 |
100,00 |
|
8. |
Расходы по реализации |
тыс.тенге |
10,25 |
10,25 |
100,00 |
|
8.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
9,37 |
9,37 |
100,00 |
|
8.2. |
-отчисления от оплаты труда |
тыс.тенге |
0,88 |
0,88 |
100,00 |
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
7022,4 |
7012,30 |
99,86 |
|
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
4,6 |
4,6 |
100,00 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
7027,00 |
7016,90 |
99,86 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
100,457 |
100,313 |
99,86 |
|
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
69,95 |
69,95 |
100,00 |
Выполнены по отведению сточных вод следующие ремонтные работы:
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
Кем выполнено |
1 |
Замена задвижек в системе канализации |
38,01 |
собственными силами |
|
ИТОГО: |
38,01 |
|
ФРГП-110. Основным видом деятельности филиала является коммунально-бытовое обслуживание осужденных, содержащихся в колониях ОВ 156/16, ОВ 156/17, ОВ 156/18, ОВ 156/21. Предприятие располагается в селе Шуак Жарминского района. На балансе филиала имеются следующие производственные объекты: котельная, очистные и водозаборные сооружения. Котельная, очистные сооружения расположены вблизи села Шуак, водозабор у села Жинишке. В котельной установлены 4 паровых котла ДКВР-10/13, 2 водогрейных котла ПТВМ-30. Котлы работают на мазуте. В состав водозаборных сооружений входят 12 скважин, из которых 4 находятся в эксплуатации, остальные законсервированы. Поднятая из скважин подземная вода поступает по трубопроводам в резервуары-накопители. Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений для транспортировки, очистки и утилизации сточных вод села Шуак. Утилизация сточных вод производится по двум выпускам. Сточные воды от котельной поступают на очистные сооружения и через выпуск №1, утилизируются в озеро Кара-Ой. Стоки от потребителей холодной воды села Шуак поступают на очистные сооружения, а затем через выпуск № 2 утилизируются на поля фильтрации.
К числу потребителей относятся:
- Учреждения ДУИС по ВКО ОВ 156/16, ОВ 156/17, ОВ156/18, ОВ 156/21;
- Войсковая часть № 6699;
- Войсковая часть № 2544;
- Средняя школа № 236;
- Бастау детский сад КГКП;
- ВостокМунайСервис;
- ВК ОДРТ АО Филиал Казтелерадио;
- ТОО «Теньши»;
- Кафе;
- Магазины;
- У-ка РЭЧ
- Жарма СУ
- Жарминская центральная районная больница
- Жители пятиэтажных жилых домов села Шуак, в/ч 2544 в/ч, в/ч 47007, население нефтебазы.
За 2015 год оказано услуг по производству, передаче и транспортировке тепловой энергии в объеме 53,3082 тыс. Гкал. Уменьшение объема связано с уменьшением численности осужденных, пользующиеся услугами горячего водоснабжения, уменьшением объема отапливаемых площадей Получен доход от оказания данного вида услуг 315988,09 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией |
|||||
Филиал- 110 |
|||||
за 2015 год |
|||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
330688,23 |
308706,08 |
93,35 |
1 |
Материальные затраты, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
231032,03 |
215661,05 |
93,35 |
1.1. |
мазут |
тыс.тенге |
191830,57 |
178676,81 |
93,14 |
|
В натуральном выражении |
тонн |
5256,93 |
4675,93 |
|
|
Стоимость мазута за 1 тонну |
Тыс. тенге |
36490,98 |
38212,04 |
|
|
Дизельное топливо |
Тыс. тенге |
6642,61 |
6642,61 |
100,00 |
|
В натуральном выражении |
тонн |
69,37 |
69,37 |
|
|
Стоимость диз. топлива |
Тыс. тенге |
95,75 |
95,75 |
|
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
2172,62 |
2022,59 |
93,09 |
1.3. |
электроэнергия |
тыс.тенге |
21292,76 |
19837,54 |
93,17 |
|
В натуральных показателях |
Тыс.квт.час |
1683,35 |
1597,58 |
|
|
Цена электроэнергии |
тенге |
12,649 |
12,42 |
|
1.4. |
техническая соль |
тыс.тенге |
3004,63 |
2799,63 |
93,18 |
1.5. |
материалы |
тыс.тенге |
6088,85 |
5681,88 |
93,32 |
2 |
Затраты на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
36329,86 |
33899,67 |
93,31 |
2.1. |
зарплата производственного персонала |
тыс.тенге |
31373,82 |
29278,66 |
93,32 |
2.2. |
зарплата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
1440,73 |
1344,40 |
93,31 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
3515,31 |
3276,61 |
93,21 |
3 |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
3061,51 |
2873,03 |
93,84 |
4 |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
25936,26 |
24208,58 |
93,34 |
4.1. |
ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
25936,26 |
24208,58 |
93,34 |
5 |
Услуги сторонних организаций произв.характера: |
тыс.тенге |
25175,6 |
23516,14 |
93,41 |
5.1. |
услуги спец.лабораторий |
тыс.тенге |
944,64 |
881,00 |
93,26 |
5.2. |
подача-уборка вагонов |
тыс.тенге |
24230,96 |
22635,14 |
93,41 |
5.3. |
услуги оценщика |
тыс.тенге |
|
|
|
5.4. |
расчет норматив.потерь |
тыс.тенге |
|
|
|
6 |
Прочие затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
9152,98 |
8547,61 |
93,39 |
6.1. |
Мероприятия по охране окружающей среды |
тыс.тенге |
29,46 |
27,47 |
93,25 |
6.2. |
Охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
817,71 |
762,10 |
93,20 |
6.3. |
Содержание автотранспорта: |
тыс.тенге |
8081,19 |
7548,62 |
93,41 |
6.3.1. |
-амортизация автотранспорта |
тыс.тенге |
984,58 |
918,28 |
93,27 |
6.3.2. |
Матер.и зап.части на тек.рем |
тыс.тенге |
1235,43 |
1155,13 |
93,50 |
6.3.3 |
-заработная плата |
тыс.тенге |
3776,00 |
3532,25 |
93,54 |
6.3.4 |
-социальный налог |
тыс.тенге |
348,46 |
327,04 |
93,85 |
6.3.6 |
-услуги СТО |
тыс.тенге |
1736,72 |
1615,92 |
93,04 |
6.4. |
Плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
224,62 |
209,42 |
93,23 |
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
7677,14 |
7180,86 |
93,54 |
7. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
6969,24 |
6517,22 |
93,51 |
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
4780,35 |
4473,77 |
93,59 |
7.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
444,45 |
415,42 |
93,47 |
7.3. |
Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1151,5 |
1074,56 |
93,32 |
7.3.1. |
-коммунальные услуги |
тыс.тенге |
141,7 |
132,00 |
93,16 |
7.3.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
366,00 |
342,42 |
93,56 |
7.3.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
462,68 |
431,04 |
93,16 |
7.3.4. |
-обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
10,28 |
9,57 |
93,09 |
7.3.5. |
-обслуживание и ремонт НА |
тыс.тенге |
22,42 |
20,94 |
93,40 |
7.3.6. |
- информационные услуги |
тыс.тенге |
112,08 |
104,77 |
93,48 |
7.3.7. |
-материалы |
тыс.тенге |
36,34 |
33,82 |
93,07 |
7.4. |
Прочие затраты, всего: |
тыс.тенге |
592,94 |
553,47 |
93,34 |
7.4.5. |
-командировочные |
тыс.тенге |
176,4 |
164,50 |
93,25 |
7.4.6. |
-амортизация |
тыс.тенге |
304,8 |
284,57 |
93,36 |
|
основных средств |
тыс.тенге |
302,52 |
282,44 |
93,36 |
|
нематериальные активы |
тыс.тенге |
2,28 |
2,13 |
93,42 |
7.4.7. |
-канцелярские товары |
тыс.тенге |
111,74 |
104,40 |
93,43 |
8. |
Расходы по реализации: |
тыс.тенге |
707,90 |
663,64 |
93,75 |
8.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
644,20 |
604,20 |
93,79 |
8.2. |
-социальный налог |
тыс.тенге |
63,70 |
59,44 |
93,31 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
338365,38 |
315886,94 |
93,36 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
108,36 |
101,15 |
93,34 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
338473,74 |
315988,09 |
93,36 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
57,1016 |
53,3082 |
93,36 |
|
В том числе население |
тыс.Гкал |
5,92 |
5,83 |
|
|
Прочие потребители |
тыс.Гкал |
51,18 |
47,48 |
|
|
Нормативные потери |
тыс.Гкал |
3,67 |
3,67 |
|
% |
5,91 |
5,91 |
|
||
VII |
Тариф (без НДС) |
тенге/Гкал |
5927,57 |
5927,57 |
|
|
в т.ч.население |
тенге/Гкал |
1583,08 |
1583,08 |
|
|
прочие потребители |
тенге/Гкал |
6429,93 |
6429,93 |
|
ФРГП 110 выполнил следующие ремонтные работы по тепловой энергии:
Наименование работ |
Кем выполнено
|
Сумма, тыс.тенге (без НДС) |
Ремонт электродвигателя Р-3 квт, Р-37Квт, 90Квт |
ТОО «РЭОМ» |
442,52 |
Обследование узла учета тепловой энергии |
ТОО «Предприятие ВТИ» |
55,36 |
Ремонт электродвигателя Р-22Квт |
ТОО «РЭОМ» |
250,00 |
Ремонт электродвигателя Р-75 Квт |
ТОО «РЭОМ» |
348,21 |
Ремонт электродвигателя Р-90 Квт, 3000 об/мин |
ТОО «РЭОМ» |
419,64 |
Ремонт электродвигателя Р-200 Квт, 1500 об/мин |
ТОО «РЭОМ» |
517,86 |
Ремонт фестованного пучка котла ПТВМ 30 |
ТОО «СтройЭнергоСервис» |
3695,40 |
Ремонт труб бокового экрана котлп ПТВМ 30 |
ТОО «СтройЭнергоСервис» |
3703,37 |
Текущий ремонт бака-аккумулятора |
Собственными силами |
3313,58 |
Текущий ремонт ПТВМ30 №1 |
Собственными силами |
11194,78 |
Гидравлическое испытание и дефектоскопия конвективного пучка котла ПТВМ 30 №1 |
ТОО «СтройЭнергоСервис» |
133,93 |
Гидравлическое испытание и дефектоскопия труб бокового экрана котла ПТВМ 30 №1 |
ТОО «СтройЭнергоСервис» |
133,93 |
ИТОГО: |
|
24208,58 |
По водохозяйственной системе оказано услуг филиалом № 110 в объеме 390,23 тыс.м3, уменьшение объемов связано с уменьшением количества спецконтингента в исправительных учреждениях «Учреждение ОВ 156/16,17,18,21». Получен доход в размере 32763,71 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||
водохозяйственной системы |
||||||
Филиал -110 |
||||||
за 2015 год |
||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
34719,05 |
31954,09 |
92,04 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
12862,82 |
11841,43 |
92,06 |
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
731,75 |
673,52 |
92,04 |
|
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
11937,62 |
10989,82 |
92,06 |
|
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
950,56 |
877,21 |
|
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
12,56 |
12,53 |
|
|
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
193,45 |
178,09 |
92,06 |
|
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
16915,34 |
15564,91 |
92,02 |
|
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
13152,76 |
12102,52 |
92,02 |
|
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
2245,90 |
2066,25 |
92,00 |
|
2.3. |
соц.отчисления |
тыс.тенге |
1516,69 |
1396,14 |
92,05 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
1499,28 |
1380,52 |
92,08 |
|
4. |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
2602,07 |
2394,70 |
92,03 |
|
4.1. |
роялти |
тыс.тенге |
1596,66 |
1469,57 |
92,04 |
|
|
Охрана труда и тех.безоп. |
тыс.тенге |
149,69 |
137,72 |
92,00 |
|
4.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
855,72 |
787,41 |
92,02 |
|
4.2.1. |
-амортизация |
тыс.тенге |
46,20 |
42,52 |
92,03 |
|
4.2.2. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
457,69 |
421,10 |
92,01 |
|
4.2.3. |
-соцотчисления |
тыс.тенге |
46,66 |
42,95 |
92,05 |
|
4.2.4. |
-материалы на ремонт |
тыс.тенге |
202,43 |
186,29 |
92,03 |
|
|
Услуги СТО |
тыс.тенге |
102,74 |
94,55 |
92,03 |
|
5. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
839,54 |
772,53 |
92,02 |
|
5.1. |
дезинфекция |
тыс.тенге |
194,00 |
178,55 |
92,04 |
|
5.2. |
химический анализ воды |
тыс.тенге |
645,54 |
593,98 |
92,01 |
|
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
714,58 |
657,63 |
92,03 |
|
6. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
714,58 |
657,63 |
92,03 |
|
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
489,97 |
450,87 |
92,02 |
|
6.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
45,58 |
41,94 |
92,01 |
|
6.3. |
Налог на транспорт |
тыс.тенге |
|
|
|
|
6.4. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
118,21 |
108,83 |
92,07 |
|
6.4.1. |
-коммунальные услуги (э/энергия) |
тыс.тенге |
14,53 |
13,38 |
92,09 |
|
6.4.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
37,54 |
34,56 |
92,06 |
|
6.4.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
47,42 |
43,67 |
92,09 |
|
6.4.4. |
-обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
1,07 |
0,99 |
92,06 |
|
6.4.5. |
-обслуживание и ремонт НА |
тыс.тенге |
2,29 |
2,11 |
92,05 |
|
6.4.6. |
-информационные услуги |
тыс.тенге |
11,49 |
10,57 |
92,01 |
|
6.4.7. |
материалы |
Тыс.тенге |
3,87 |
3,56 |
92,02 |
|
6.5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
60,82 |
55,99 |
92,05 |
|
6.5.1. |
-канцтовары |
тыс.тенге |
11,49 |
10,57 |
92,00 |
|
6.5.2. |
-командировочные |
тыс.тенге |
18,08 |
16,65 |
92,09 |
|
6.5.3. |
-амортизация |
тыс.тенге |
31,25 |
28,76 |
92,04 |
|
|
основных средств |
тыс.тенге |
31,02 |
28,55 |
92,04 |
|
|
нематериальные активы |
тыс.тенге |
0,23 |
0,22 |
92,17 |
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
35433,63 |
32611,72 |
92,04 |
|
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
165,14 |
151,97 |
92,03 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
35598,77 |
32763,71 |
92,04 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
423,997 |
390,23 |
92,04 |
|
VII |
Тариф |
тенге/м3 |
83,96 |
83,96 |
|
|
|
в т.ч: население, |
тенге/м3 |
25,00 |
25,00 |
|
|
|
Для потребителей физических лиц, не имеющих приборы учета |
тенге/м3 |
40,00 |
40,00 |
|
|
|
Прочие потребители и население , потребляющие воду сверх установленных норма потребления |
тенге/м3 |
93,38 |
93,38 |
|
Ремонтные работы по водохозяйственной деятельности и сточным водам филиал не проводил.
По транспортировке сточных вод оказано услуг в объеме 450,423 тыс. м3, увеличение объема связано с увеличением количества спецконтингента в исправительном учреждении РГУ « Учреждение ОВ 156/18». Получен доход в сумме 25183,150 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||
канализационной системы |
||||||
Филиал- 110 |
||||||
за 2015 год
|
||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
24336,14 |
24514,09 |
100,73 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
2218,93 |
2229,73 |
100,49 |
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
1159,14 |
1164,47 |
100,46 |
|
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
983,91 |
988,91 |
100,51 |
|
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
76,80 |
78,35 |
|
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
12,811 |
12,622 |
|
|
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
75,88 |
76,35 |
100,62 |
|
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
19351,73 |
19505,64 |
100,80 |
|
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
16837,36 |
16977,67 |
100,62 |
|
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
836,36 |
839,70 |
100,40 |
|
2.3. |
соц.отчисления |
тыс.тенге |
1678,01 |
1688,27 |
100,61 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
240,12 |
240,12 |
100,00 |
|
4. |
Налоговые платежи |
тыс.тенге |
165,17 |
166,20 |
100,62 |
|
4.1. |
плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
165,17 |
166,20 |
100,62 |
|
5. |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
1522,16 |
1529,37 |
100,47 |
|
5.1. |
охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
82,16 |
85,91 |
104,56 |
|
5.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
1440,00 |
1443,46 |
100,24 |
|
5.2.1. |
-амортизация |
тыс.тенге |
855,12 |
856,12 |
100,12 |
|
5.2.2. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
517,82 |
519,84 |
100,39 |
|
5.2.3. |
-соцотчисления |
тыс.тенге |
49,61 |
49,94 |
100,67 |
|
5.2.4. |
-материалы на ремонт |
тыс.тенге |
12,45 |
12,53 |
100,64 |
|
5.2.5. |
-услуги СТО |
тыс.тенге |
5,00 |
5,03 |
100,6 |
|
6. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
838,03 |
843,03 |
100,60 |
|
6.1. |
испытания сточной воды |
тыс.тенге |
680,00 |
680,00 |
100,00 |
|
|
Аренда транспорта |
Тыс. тенге |
158,03 |
163,03 |
103,16 |
|
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
596,14 |
600,22 |
100,68 |
|
7. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
596,14 |
600,22 |
100,68 |
|
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
408,81 |
411,75 |
100,72 |
|
7.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
38,02 |
38,28 |
100,68 |
|
7.3. |
Налог на транспорт |
тыс.тенге |
|
|
|
|
7.4. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
98,52 |
99,12 |
100,60 |
|
7.4.1. |
-коммунальные услуги |
тыс.тенге |
12,14 |
12,22 |
100,66 |
|
7.4.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
31,29 |
31,50 |
100,67 |
|
7.4.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
39,58 |
39,78 |
100,51 |
|
|
Информационные услуги |
тыс.тенге |
9,60 |
9,67 |
100,73 |
|
7.4.4. |
-обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
0,87 |
0,88 |
100,69 |
|
7.4.5. |
-обслуживание и ремонт НА |
тыс.тенге |
1,92 |
1,93 |
100,52 |
|
7.4.6. |
-материалы |
тыс.тенге |
3,12 |
3,14 |
100,64 |
|
7.5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
50,79 |
51,07 |
100,56 |
|
7.5.1. |
-канцтовары |
тыс.тенге |
9,56 |
9,71 |
101,57 |
|
7.5.2. |
-командировочные |
тыс.тенге |
15,11 |
15,24 |
100,86 |
|
7.5.3. |
-амортизация всего, в.т.ч. |
тыс.тенге |
26,12 |
26,12 |
100,00 |
|
|
основных средств |
тыс.тенге |
25,92 |
25,92 |
100,00 |
|
|
нематериальные активы |
тыс.тенге |
0,20 |
0,20 |
100,00 |
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
24932,28 |
25114,31 |
100,73 |
|
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
68,50 |
68,84 |
100,49 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
25000,01 |
25183,15 |
100,73 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
447,15 |
450,423 |
|
|
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
55,91 |
55,91 |
|
|
|
в т.ч: население |
тенге/м3 |
26,27 |
26,27 |
|
|
|
прочие потребители |
тенге/м3 |
61,98 |
61,98 |
|
По передаче и распределению электроэнергии оказано услуг в объеме 16420,57 тыс. кВтч, по факту увеличения объема РГП «Енбек-Оскемен» объясняет следующими причинами:
1. Проведены мероприятия по обновлению электрооборудования в исправительных Учреждениях для осужденных – установлены бойлеры, электроплиты в столовых, прачечное оборудование.
2. Промышленные участки были переданы индивидуальным предпринимателям по договору доверительного управления, для организации производственных работ с применением труда осужденных.
Получен доход в сумме 10 854 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2015 год следующие:
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
по передаче и распределению электрической энергии |
|||||
|
|||||
за 2015 год |
|||||
№ п/п |
Наименование показателей |
ед.изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс. тенге |
3135,67 |
3596,48 |
114,70 |
1. |
Материальные запасы всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
30,71 |
30,07 |
97,90 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
23,70 |
23,056 |
97,28 |
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
|
|
|
1.3. |
энергия на хоз. нужды |
тыс.тенге |
7,01 |
7,010 |
100,00 |
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1887,71 |
1928,28 |
102,15 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1092,99 |
1128,470 |
103,25 |
2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
103,62 |
107,582 |
103,82 |
2.3. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
629,31 |
632,538 |
100,51 |
2.4. |
социальный налог |
тыс.тенге |
61,79 |
59,690 |
96,6 |
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
1183,69 |
1175,406 |
99,30 |
4. |
Прочие затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
3,56 |
3,546 |
99,61 |
4.1. |
расходы по охране труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
3,56 |
3,546 |
99,61 |
5. |
Ремонты |
Тыс. тенге |
30,00 |
459,177 |
1530,59 |
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
344,45 |
361,11 |
104,84 |
6. |
Общие и административные расходы всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
312,23 |
327,347 |
104,84 |
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
189,66 |
199,100 |
104,98 |
6.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
17,94 |
18,712 |
104,30 |
6.3 |
Обслуживание и ремонт ОС и НМА |
тыс.тенге |
4 |
4,20 |
105,00 |
6.4 |
Информационные услуги |
тыс.тенге |
2,27 |
2,38 |
104,85 |
6.5 |
Аудиторские услуги |
тыс.тенге |
0,75 |
0,78 |
104,00 |
6.6 |
Повышение квалификации работников |
тыс.тенге |
2,3 |
2,41 |
104,78 |
6.7 |
Расходы по услугам связи |
тыс.тенге |
10,32 |
10,83 |
104,94 |
6.8 |
Банковские услуги |
тыс.тенге |
31,04 |
32,46 |
104,57 |
6.9 |
Командировочные |
тыс.тенге |
15,73 |
16,50 |
104,90 |
6.10 |
Износ ОС |
тыс.тенге |
25,76 |
27,01 |
104,85 |
6.10.1 |
Амортизация нематериальных активов |
тыс.тенге |
0,49 |
0,49 |
100,00 |
6.11 |
Коммунальные услуги |
тыс.тенге |
7,58 |
7,92 |
104,49 |
6.12 |
Прочие затраты, всего |
Тыс. тенге |
4,39 |
4,245 |
96,7 |
6.12.1 |
Канцелярские товары |
Тыс.тенге |
1,96 |
2,05 |
104,59 |
6.12.2 |
Материальные затраты |
Тыс. тенге |
0,72 |
0,755 |
104,86 |
6.12.3 |
Подписка газет |
Тыс. тенге |
0,45 |
0,47 |
104,44 |
6.12.4 |
Расходы по услуга почты |
Тыс. тенге |
0,93 |
0,97 |
104,3 |
7 |
Расходы по реализации, всего |
Тыс. тенге |
32,22 |
33,763 |
104,79 |
7.1 |
Зар.плата |
Тыс. тенге |
29,4 |
30,84 |
104,9 |
7.2 |
соцналог |
Тыс. тенге |
2,82 |
2,9225 |
103,63 |
III |
Затраты на компенсацию нормативных потерь |
тыс.тенге |
6048,34 |
6863,42 |
113,48 |
|
|
тыс.кВтч |
521,95 |
592,784 |
113,57 |
|
|
% |
3,61 |
3,61 |
100,00 |
IV |
Всего затрат |
тыс.тенге |
9528,46 |
10821,00 |
113,57 |
V |
Прибыль |
тыс.тенге |
28,55 |
33,00 |
115,59 |
VI |
Всего доходов |
тыс.тенге |
9557,01 |
10,854,00 |
113,57 |
VII |
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ |
тыс. кВтч |
14458,41 |
16420,57 |
113,57 |
VIII |
ТАРИФ БЕЗ НДС |
Тенге/кВт |
0,661 |
0,661 |
100,00 |
Ремонтные работы по электрической энергии в 2015 году проведены не были.
РГП «Енбек-Оскемен» в 2015 году выполнило мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь в тепловых сетях:
1. ПУ17- 1.-17-Замена труб наружной теплотрассы.
2. Замена труб внутренней теплотрассы.
3. Ревизия и ремонт запорной арматуры
4. Текущий ремонт котла ДКВР 4х13(замена футеровки ,чистка, промывка),
5. Установка системы распыления пара котла ДКВР 4х13.
6. Ревизия и ремонт экономайзера котла ДКВР 4х13.
7. Текущий ремонт котла КЕ 4х13(замена футировки чистка),
8. Текущий ремонт котла ДКВР 2,5х13(замена футировки, чистка),
Ф11
-Ревизия и ремонт водонагревателя
-ревизия и ремонт запорной арматуры
-частичная замена труб и обмуровка валпластом;
ПУ 65 - теплоизоляция центральной теплотрассы
- ревизия и ремонт задвижек на трубопроводах
Ф110-
- частичный ремонт котлов:
ДКВР № 2, ПТВМ №1, ПТВМ № 2
-проведена полная очистка котлов от шлака
-ревизия дренажной линии
-ревизия и ремонт запорной арматуры котлов
-ревизия дымососов с электродвигателями
-очистка дренажных колодцев котлов
Ремонт и ревизия трубопроводов:
-ревизия и ремонт запорной арматуры тепловых трубопроводов,
-теплоизоляция магистральных Д-318мм и квартальных сетей Д-250мм.
-Частичная замена участков трубопровода Д-159мм.
РГП «Енбек-Оскемен» в 2015 году выполнило мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь в водопроводных сетях
Ф11 – текущий ремонт водопроводных сетей
-частичная замена задвижек
-замена труб, задвижек, люков
ПУ 35 –текущий ремонт водопроводных сетей
-произвели теплоизоляцию водопроводных сетей
ПУ 65 - проведена замена участка водопровода от скважины №1 и №2 до водонапорной башни.
-планировка земельного участка после землеройных работ по замене трубопровода.
Ф110 –
-Ревизия и ремонт запорной арматуры насосной станции 2-го Водоподъёма
- ревизия запорной арматуры, замена водопроводных сетей.
-Ревизия и ремонт запорной арматуры насосной станции 3-го Водоподъёма
РГП «Енбек-Оскемен» в 2015 году выполнило мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь в канализационных сетях:
ПУ 17 –
1.ремонт и очистка ливневой канализации
2.Ревизия и ремонт запорной арматуры на канализационных сетях
-замена задвижек диаметром 100 мм-6 шт.
3.Ревизия и ремонт канализационных насосов
4.Покраска оборудования канализационного трубопровода.
Ф 11 – ревизия и замена задвижек
-текущий ремонт канализ. сетей с частич. заменой труб
-частичная замена люков.
ПУ 35 –очистка канализационных сетей, замена запорной арматуры
-теплоизоляция канализационных сетей
ПУ 65 –очистка приёмника КНС
-ревизия и замена запорной арматуры.
Ф 110
– ревизия и замена задвижек 107-ми колодцев от КОС до точки сброса на поля фильтрации,
-текущий ремонт канализационных сетей с частичной заменой труб
-очистка колодцев квартальных сетей канализации.
РГП «Енбек-Оскемен» в 2015 году выполнило мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь в электрических сетях:
ПУ- 65
- вырезка деревьев по линии № 320-35 кВ
- ревизия оборудования РУ-10 кВт п/ст.-35/10
- ремонт и наладка РЗА
- текущий ремонт трансформаторов 4000 кВа-35 кВ
- текущий ремонт трансформаторов ТП-5,ТП-3
- замеры сопротивления силового кабеля
- текущий ремонт вводной ячейки КРН-10
- обеспечение эл. персонала защитными средствами и спец.одеждой.
ПУ-30
– текущий ремонт трансформаторов ТП-7,ТП-9,ТП-3
- замеры контура заземления ТП-27/1
- ревизия основного ввода от ЗРУ до ТП-3
- ревизия основного ввода от ЗРУ до ТП-7
- ревизия основного ввода от ЗРУ до ТП-9
- восстановление резервного питания с ТП-9 на ТП-3
- проведение поверки защитных средств
ПУ-17
– восстановление питающего кабеля ТНП
- восстановление линии 0,4 кВ м/у ТП-102 и ТП-103
- прокладка отдельной питающей линии пекарни
- текущий ремонт ТП-102
Ф11 – ревизия и текущий ремонт трансформаторов
- ревизия и текущий ремонт РУ
- ревизия и ремонт щитовых и распределительных устройств
- ревизия и ремонт эл. двигателей котельной
- поверка защитных средств
Ф110 – ВЛ-6кВ Ф№39,4,КОС 3-ий водоподъем, усиление вязки,
выправка опор, траверс
- замена изоляторов, перетяжка проводов
- доливка трансформаторного масла на все ТП, выключатели ВМП,
НТМИ-6 кВ, ЦРП-50
- ревизия щитовых ПТВМ, ДКВР, МНС, ХВО, электродвигателей,
Контакторов, автоматов
- ремонт освещения ЦПТ
- ревизия и текущий ремонт энергооборудования Т 15,16
Перспективы деятельности предприятия.
Для ликвидации сверхнормативных и нормативных потерь в водопроводных сетях РГП «Енбек-Оскемен» разработало следующий план мероприятий:
Ф11- провести ревизию запорной арматуры, замену участка водопровода d80 мм, замена запорной арматуры, теплоизоляция водопроводных сетей.
ПУ 35- провести ревизию запорной арматуры, замену участка водопровода d80 мм, замена запорной арматуры, теплоизоляция водопроводных сетей.
ПУ65-Замена участка водопровода длиной 250м в промышленной зоне, замена участка водопровода d50 мм (колодец ,ж.дом №1), замена запорной арматуры d50мм.
-замена участка водопровода d 100 мм (в/ч , беседка штаба).
Ф110-
-Ревизия и ремонт запорной арматуры водопроводных сетей.
-частичная замена трубопроводов.
Для ликвидации сверхнормативных и нормативных потерь в тепловых сетях РГП «Енбек-Оскемен» разработало следующий план мероприятий:
ПУ 17- частичный ремонт наружных теплосетей (замена труб d100 мм, d-32мм);
-частичный ремонт внутренних теплосетей (замена труб );
-ревизия и ремонт запорной арматуры
-текущий ремонт котла ДКВР-4х13(частичная замена футеровки,установка аварийного клапана,ремонт экономайзера(обшивка кладки листом)
-текущий ремонт котла КЕ 4х13(полная замена футеровки,ремонт паровой системы, чистка труб котла и промывка)
-перевод котла ДКВР 2,5х13 с парового на водогрейный режим работы)
Ф11- замена участков наружного трубопровода,ревизия и ремонт запорной арматуры.
-Теплоизоляция трубопровода.
ПУ 65- теплоизоляция теплотрассы, ревизия и ремонт запорной арматуры Ф110- ревизия и ремонт запорной арматуры магистральных теплосетей; текущий ремонт котлов ПТВМ -1 и ПТВМ -2.
-замена котла ДКВР №2 на котёл ДКВР 4х13.Гидравлические испытания.
-капитальный ремонт котла ПТВМ-30 №2(полная замена труб поверхностей нагрева, замена трубы ширмы, замена труб дренажных вентилей.
РГП «Енбек-Оскемен» в 2016году для оказания более качественных услуг планирует провести ремонтные работы по следующим видам регулируемой деятельности:
По тепловой энергии:
9. 1.-17-Замена труб (д-50х3,5-100 пог.м. )наружной теплотрассы.
10. Замена труб (д-32х3,2-100 пог.м. ) внутренней теплотрассы.
11. Ревизия и ремонт запорной арматуры (д-80-4шт,д-100 мм-6шт)
12. Текущий ремонт котла ДКВР 4х13(замена футеровки,чистка,промывка),
13. Установка системы распыления пара котла ДКВР 4х13.
14. Ревизия и ремонт экономайзера котла ДКВР 4х13.
15. Текущий ремонт котла КЕ 4х13(замена футеровки,чистка),
16. Текущий ремонт котла ДКВР2,5х13(замена футеровки,чистка),
1. ПУ 65- замена труб участка теплотрассы от в/ч до гаража
2. теплоизоляция теплотрассы,
3. ревизия и замена запорной арматуры
ФРГП-11-
-Ревизия и ремонт водонагревателя.
-Ревизия и ремонт сетевых насосов.
-Ревизия и ремонт запорной арматуры.
-Замена участков трубопровода Д-80мм,протяжённостью 200 м.
-Замена участков трубопровода Д-50мм,протяжённостью 60 м.
ПУ-35 ФРГП-11
-Ревизия и ремонт водонагревателя.
-Ревизия и ремонт сетевых насосов.
-Ревизия и ремонт запорной арматуры.
-Замена участков трубопровода Д-50мм,протяжённостью 60 м.
-Замена участков трубопровода Д-100мм,протяжённостью 30 м.
Ф110
-ревизия и ремонт котлов ДКВР №1 и ДКВР №2;
- ремонт и ревизия вытяжных вентиляторов,
- ремонт и ревизия котлов ПТВМ №1.2;
- ревизия и ремонт объектов мазутно-насосной станции.
4. По отведению сточных вод:
Ф11 – ревизия и ремонт фекальных насосов,
-ремонт и ревизия трубопровода канализации.
ПУ 35- ревизия и ремонт фекальных насосов,
-ремонт и ревизия трубопровода канализации.
ПУ 17- ревизия и ремонт канализационных насосов
Ф110- ревизия и ремонт запорной арматуры трубопроводов канализации.Ремонт и очистка колодцев коллектора.
-очистка и ремонт колодцев квартальных сетей канализации.
ПУ-65.
-Очистка приёмников стоков на КНС,
-ревизия и ремонт запорной арматуры трубопровода канализации,
-ремонт и очистка колодцев.
5. По транспортировке электроэнергии запланированные мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь:
· Увеличение коэффициента загрузки энергооборудования
· Замена приборов учёта электрической энергии на приборы учёта с классом точности соответствующим требованиям НТД.
· Выявление случаев хищения электрической энергии.
· Проведено 15 рейдов по проверке «правил пользования электрической энергией» субабонентами запитанных от электрических сетей РГП «Енбек-Оскемен».
· Ремонт ВЛ-0,4кв на КНС ПУ-65.
· Ревизия и текущий ремонт силового оборудования ТП3,ТП-7,ТП-9,ТП-27/1,ЗРУ ПУ-30.
· Ревизия и текущий ремонт трансформаторов РУ ФРГП-11.
И.о. Директора РГП «Енбек-Оскемен» М.М.Бикенов
Отчет об исполнении тарифных смет на регулируемые услуги субъектов естественных монополий по РГП "Енбек-Оскемен " и его филиалам
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией |
|||||
ПУ № 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск |
|||||
за 2015 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
31402,9 |
31430,09 |
100,09 |
1. |
Материальные затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
18428,9 |
18722,72 |
101,59 |
1.1. |
Топливо (уголь) |
тыс.тенге |
12786,97 |
13254,21 |
103,65 |
|
в натуральном выражении |
тонн |
3734,00 |
3869,00 |
103,62 |
|
Стоимость угля за 1 тонну |
тенге |
3424,47 |
3425,75 |
100,04 |
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
222,61 |
211,976 |
95,22 |
1.3. |
Электроэнергия |
тыс.тенге |
2550,44 |
2432,894 |
95,39 |
|
в натуральных показателях |
Тыс. кВтч |
218,57 |
207,65 |
95,00 |
|
Цена электроэнергии |
Тенге/кВтч |
11,67 |
11,716 |
100,4 |
1.4. |
Потребление холодной воды |
тыс.тенге |
2844,32 |
2799,356 |
98,42 |
|
в натуральных показателях |
тыс.м3 |
35,37 |
35,40 |
100,08 |
|
цена |
Тг/м3 |
80,42 |
79,08 |
98,33 |
1.5. |
Материалы |
тыс.тенге |
24,56 |
24,286 |
98,88 |
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
6862,06 |
6616,26 |
96,42 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
5206,52 |
4969,573 |
95,45 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
1002,35 |
1001,548 |
99,92 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
653,19 |
645,141 |
98,77 |
3. |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
1586,64 |
1577,775 |
99,44 |
4. |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
510,00 |
517,34 |
101,44 |
4.1. |
ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств |
тыс.тенге |
510,00 |
517,337 |
101,44 |
5. |
Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2707,64 |
2705,48 |
99,92 |
5.1. |
проведение замеров ПДВ |
тыс.тенге |
107,14 |
107,14 |
100,00 |
5.2. |
погрузка и доставка угля |
тыс.тенге |
2482,5 |
2480,336 |
99,91 |
5.3. |
Расчет НТП в сис. теплоснабжения |
тыс.тенге |
0,00 |
|
|
5.4. |
Услуги разработки проекта нормативов ПДВ |
тыс.тенге |
118,00 |
118,00 |
100 |
6. |
Прочие затраты и платы всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1307,66 |
1290,51 |
98,69 |
6.1. |
охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
548,84 |
547,004 |
99,67 |
6.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
284,98 |
284,57 |
99,86 |
6.2.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
256,78 |
256,37 |
99,84 |
6.2.2. |
-социальный налог |
тыс.тенге |
28,20 |
28,20 |
100,00 |
6.3. |
Плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
467,89 |
452,99 |
96,82 |
6.4. |
налог на транспорт |
тыс.тенге |
5,95 |
5,95 |
100,00 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
1412,51 |
1412,51 |
100,00 |
7. |
Общие и административные расходы всего, в том числе: |
тыс.тенге |
1248,08 |
1248,08 |
100,00 |
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
769,81 |
758,70 |
98,56 |
7.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
73,02 |
72,06 |
98,69 |
7.3. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
281,48 |
295,46 |
104,97 |
7.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
123,77 |
121,86 |
98,46 |
7.4.1. |
-амортизация |
тыс.тенге |
116,20 |
114,21 |
98,29 |
|
амортизация основных средств |
Тыс. тенге |
113,86 |
111,79 |
98,18 |
|
амортизация нематериальных активов |
Тыс. тенге |
2,34 |
2,42 |
103,42 |
7.4.2. |
канцелярские расходы |
тыс.тенге |
5,26 |
5,26 |
100,00 |
7.4.3. |
подписка журналов |
тыс.тенге |
2,31 |
2,39 |
103,46 |
8. |
Расходы по реализации всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
164,43 |
164,43 |
100,00 |
8.1. |
- заработная плата |
тыс.тенге |
150,04 |
150,05 |
100,01 |
8.2. |
- социальный налог |
тыс.тенге |
14,39 |
14,38 |
99,93 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
32815,41 |
32842,60 |
100,08 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
61,39 |
62,40 |
101,65 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
32876,8 |
32905,00 |
100,09 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
11,40969 |
11,41948 |
100,09 |
|
В т.ч. население |
Тенге/Гкал |
0,20514 |
0,205321 |
100,09 |
|
Прочие потребит. |
Тенге/Гкал |
11,20455 |
11,214158 |
100,09 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/Гкал |
2881,48 |
2881,48 |
100,00 |
|
в т.ч:население |
тенге/Гкал |
1605,6 |
1605,6 |
100,00 |
|
прочие потребители |
тенге/Гкал |
2904,84 |
2904,84 |
100,00 |
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
канализационной системы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПУ-№ 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 2015 год
|
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 2015 год
|
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
водохозяйственной системы |
|||||
филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей |
|||||
за 2015 год |
|||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
3198,99 |
4659,66 |
145,66 |
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
613,09 |
643,73 |
105,00 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
135,86 |
142,65 |
105,00 |
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
477,23 |
501,08 |
105,00 |
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
46,850 |
44,580 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
10,186 |
11,240 |
|
2. |
Затраты на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
1918,96 |
2014,91 |
105,00 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
626,67 |
658,00 |
105,00 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
1132,55 |
1189,18 |
105,00 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
159,74 |
167,73 |
105,00 |
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
2,64 |
2,64 |
100,00 |
4. |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
664,30 |
1998,38 |
300,82 |
4.1. |
ремонт,не приводящий к увеличению стоимости основных средств |
тыс.тенге |
664,3 |
1998,38 |
300,82 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
110,48 |
111,49 |
100,91 |
5. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
88,8 |
89,36 |
100,63 |
5.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
68,31 |
68,61 |
100,44 |
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
6,51 |
6,68 |
102,61 |
5.3. |
оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
9,63 |
9,56 |
99,27 |
5.3.1. |
коммунальные услуги (э/нергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
1,09 |
1,04 |
95,41 |
5.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
3,66 |
3,81 |
104,1 |
5.3.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
3,54 |
3,41 |
96,33 |
5.3.4. |
обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
1,34 |
1,30 |
97,01 |
5.5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
4,35 |
4,51 |
103,68 |
5.5.1. |
канцтовары |
тыс.тенге |
0,27 |
0,26 |
96,30 |
5.5.2. |
командировочные |
тыс.тенге |
3,18 |
3,33 |
104,72 |
5.5.3. |
нотариальные услуги |
тыс.тенге |
0,13 |
0,13 |
100,00 |
5.5.4. |
Амортизация |
тыс.тенге |
0,77 |
0,79 |
102,60 |
6. |
Расходы по реализации |
тыс.тенге |
21,68 |
22,13 |
102,08 |
6.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
19,73 |
20,20 |
102,38 |
6.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
1,95 |
1,93 |
98,97 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
3309,47 |
4771,15 |
144,17 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
19,80 |
27,12 |
136,97 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
3329,27 |
4798,27 |
144,12 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
127,71 |
184,053 |
144,12 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
26,07 |
26,07 |
|
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
канализационной системы |
|||||
филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей |
|||||
за 2015 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
6384,16 |
9319,23 |
145,97 |
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
1132,67 |
1189,29 |
105,00 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
289,31 |
303,76 |
104,99 |
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
843,36 |
885,53 |
105,00 |
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
81,000 |
77,090 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
10,412 |
11,487 |
|
2. |
Расходы на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
2164,69 |
2272,92 |
105,00 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1680,00 |
1764,00 |
105,00 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
296,45 |
311,27 |
105,00 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
188,24 |
197,65 |
105,00 |
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
106,8 |
106,8 |
100,00 |
4. |
Ремонт всего, в том числе: |
тыс.тенге |
2980,00 |
5750,22 |
192,96 |
4.1. |
ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС (подрядным способом) |
тыс.тенге |
2980,00 |
5750,22 |
192,96 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
292,83 |
295,51 |
100,92 |
5. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
235,33 |
236,80 |
100,62 |
5.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
181,08 |
181,86 |
100,43 |
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
17,27 |
17,69 |
102,43 |
5.3. |
оплата услуг сторонних организаций всего, в том числе: |
тыс.тенге |
25,44 |
25,33 |
99,57 |
5.3.1. |
коммунальные слуги (э/энергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
2,89 |
2,76 |
95,50 |
5.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
9,65 |
10,07
|
104,35 |
5.3.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
9,36 |
9,05 |
96,69 |
5.3.4. |
обслуживание и ремонт оргтехники |
тыс.тенге |
3,54 |
3,45 |
97,46 |
5.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
11,54 |
11,92 |
103,29 |
5.4.1. |
канцтовары |
тыс.тенге |
0,71 |
0,68 |
95,77 |
5.4.2. |
командировочные |
тыс.тенге |
8,4 |
8,79 |
104,64 |
5.4.3. |
нотариальные услуги |
тыс.тенге |
0,36 |
0,37 |
102,78 |
5.4.4. |
Амортизация |
тыс.тенге |
2,07 |
2,08 |
100,48 |
6. |
Расходы по реализации, всего |
тыс.тенге |
57,50 |
58,71 |
102,10 |
6.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
52,37 |
53,60 |
102,35 |
6.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
5,13 |
5,11 |
99,61 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
6676,99 |
9614,74 |
144,00 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
20,97 |
45,42 |
216,64 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
6697,96 |
9660,16 |
144,23 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
127,386 |
183,723 |
144,23 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
52,58 |
52,58 |
|
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией |
|||||
Производственный участок № 35 филиала № 11 г.Семей РГП "Енбек-Оскемен" |
|||||
за 2015 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
25756,94 |
30284,74 |
117,58 |
1. |
Материальные затраты, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
8273,29 |
8751,69 |
105,78 |
1.1. |
Топливо (уголь) |
тыс.тенге |
5083,80 |
5402,73 |
106,27 |
|
В натуральных показателях |
тонн |
1895,58 |
1803,59 |
|
|
Цена угля |
Тенге/тонна |
2681,89 |
2995,54 |
|
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
36,32 |
38,13 |
104,98 |
1,3 |
Дизельное топливо |
Тыс. тенге |
89,19 |
93,65 |
105,00 |
1.4. |
Электроэнергия |
тыс.тенге |
2561,03 |
2689,09 |
105,00 |
|
в натур.показ. |
тыс.кВтч. |
232,50 |
248,66 |
|
|
цена э/эн |
тенге/кВтч. |
11,015 |
10,814 |
|
1.5. |
Потребление холодной воды |
тыс.тенге |
473,28 |
496,94 |
105,00 |
|
В натуральных показателях |
Тыс. м3 |
12,370 |
12,989 |
|
|
Цена на воду |
Тенге/м3 |
38,26 |
38,26 |
|
1.6. |
Материалы |
тыс.тенге |
29,67 |
31,15 |
104,99 |
|
|
|
|
13757,96 |
138,11 |
1.7 |
Покупка тепловой энергии от ГКП «Теплокоммунэнерго» |
Тыс. тенге |
9961,91 |
|
|
|
В натуральных показателях |
|
2345,74 |
2716,22 |
|
|
Гкалл |
|
|
|
|
|
|
Тенге/Гекалл |
4246,81 |
4246,81 |
|
|
Тариф ГКП «Теплокоммунэнерго» |
|
|
|
|
|
В натуральных показателях |
Гкалл |
|
402,60 |
|
|
Тариф ГКП «Теплокоммунэнерго» |
|
|
5520,85 |
|
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2702,76 |
2837,91 |
105,00 |
2.1. |
зарплата производственного персонала |
тыс.тенге |
2434,65 |
2556,39 |
105,00 |
2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
268,11 |
281,52 |
105,00 |
3. |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
1314,96 |
1312,44 |
99,81 |
4 |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
|
|
|
4.1. |
ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
|
|
|
5. |
Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2297,84 |
2281,97 |
99,31 |
5.1. |
доставка угля |
тыс.тенге |
970,91 |
1019,46 |
105,00 |
5.2. |
переработка и транспортировка угля |
тыс.тенге |
1326,93 |
1262,51 |
95,15 |
6. |
Прочие затраты и платы: |
тыс.тенге |
1206,18 |
1342,77 |
111,32 |
6.1. |
Охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
25,26 |
26,52 |
104,99 |
6.2. |
Содержание автотранспорта: |
тыс.тенге |
369,12 |
384,25 |
104,1 |
6.2.1. |
-амортизация -заработная плата |
тыс.тенге |
66,60 |
66,60 |
100,00 |
6.2.2. |
тыс.тенге |
274,32 |
288,04 |
105,00 |
|
6.2.3. |
-социальный налог |
тыс.тенге |
28,20 |
29,61 |
105,00 |
6.2.4. |
-материалы и запчасти |
тыс.тенге |
|
|
|
6.3. |
Плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
811,8 |
932,00 |
114,81 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
1292,85 |
1311,96 |
101,48 |
7. |
Общие и административные расходы, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
807,78 |
815,50 |
100,96 |
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
555,88 |
563,66 |
101,40 |
7.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
52,53 |
53,52 |
101,88 |
7.3. |
Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.: |
тыс.тенге |
159,52 |
158,15 |
99,14 |
7.3.1. |
-коммунальные услуги (электроэнергия) |
тыс.тенге |
52,10 |
51,94 |
99,69 |
7.3.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
56,06 |
56,53 |
100,84 |
7.3.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
51,36 |
49,68 |
96,73 |
7.4. |
Прочие затраты, всего: |
тыс.тенге |
39,85 |
40,17 |
100,80 |
7.4.1. |
командировочные |
тыс.тенге |
23,67 |
23,99 |
101,35 |
7.4.2. |
амортизация |
тыс.тенге |
16,18 |
16,18 |
100,00 |
7.4.2.1. |
-основные средства |
тыс.тенге |
16,18 |
16,18 |
100,00 |
7.4.2.2. |
-НМА |
тыс.тенге |
|
|
|
8. |
Расходы по реализации всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
485,07 |
496,46 |
102,35 |
8.1. |
Заработная плата |
тыс.тенге |
443,61 |
454,92 |
102,55 |
8.2. |
социальный налог |
|
41,46 |
41,54 |
100,19 |
|
|
тыс.тенге |
|
|
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
27049,79 |
31596,7 |
116,81 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
|
15,03 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
27049,79 |
31611,73 |
116,86 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
7,984 |
9,3305 |
116,86 |
|
Объем покупки тепловой энергии от ГКП |
тыс.Гкал |
2,35 |
3,119 |
|
|
Объем оказываемый услуг собственными котельными |
тыс.Гкал |
5,64 |
6,212 |
|
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/Гкал |
3388,00 |
3388,00 |
|
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
водохозяйственной системы |
|||||
Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей |
|||||
за 2015 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1550,15 |
2164, |
139,60 |
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
414,79 |
435,54 |
105,00 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
29,63 |
31,11 |
104,99 |
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
385,16 |
404,43 |
105,00 |
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
40,547 |
37,891 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
9,499 |
10,674 |
|
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
587,04 |
616,39 |
105,00 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
274,32 |
288,04 |
105,00 |
105,002.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
256,32 |
269,14 |
105,00 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
56,40 |
59,21 |
104,98 |
3. |
Другие затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
398,32 |
397,37 |
99,76 |
3.1. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
398,32 |
397,37 |
99,76 |
3.1.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
269,10 |
269,98 |
100,33 |
3.1.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
24,68 |
25,36 |
102,76 |
3.1.3. |
материалы на ремонт |
тыс.тенге |
|
|
|
3.1.4. |
ГСМ |
тыс.тенге |
104,54 |
102,03 |
97,60 |
4. |
Ремонт всего, в том числе |
тыс.тенге |
150,00 |
714,70 |
476,47 |
4.1. |
ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств |
тыс.тенге |
150,00 |
714,70 |
476,47 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
105,12 |
104,97 |
99,86 |
5. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
69,28 |
68,30 |
98,59 |
5.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
49,44 |
48,78 |
98,67 |
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
4,68 |
4,59 |
98,08 |
5.3. |
Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
12,22 |
11,98 |
98,04 |
5.3.1. |
-коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
4,31 |
4,17 |
96,75 |
5.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
4,11 |
4,14 |
100,73 |
5.4.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
3,8 |
3,67 |
96,58 |
5.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
2,94 |
2,95 |
100,34 |
5.4.1. |
командировочные |
тыс.тенге |
1,76 |
1,77 |
100,57 |
5.4.2. |
амортизация |
тыс.тенге |
1,18 |
1,18 |
100,00 |
5.4.2.1. |
НМА |
тыс.тенге |
|
|
|
5.4.2.2. |
основные средства |
тыс.тенге |
1,18 |
1,18 |
100,00 |
6 |
Расходы по реализации всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
35,84 |
36,67 |
102,32 |
6.1. |
Заработная плата |
тыс.тенге |
32,75 |
33,58 |
102,53 |
6.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
3,09 |
3,09 |
100,00 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
1655,27 |
2268,97 |
137,08 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
7,40 |
20,27 |
273,83 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
1662,67 |
2289,24 |
137,68 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
113,49 |
156,262 |
137,68 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
14,65 |
14,65 |
|
|
в т.ч:население |
тенге/м3 |
6,91 |
6,91 |
|
|
прочие потребители |
тенге/м3 |
16,66 |
16,66 |
|
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
канализационной системы |
|||||
Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей |
|||||
за 2015 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2578,54 |
3586,28 |
139,08 |
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
906,07 |
951,38 |
105,00 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
17,32 |
18,18 |
104,97 |
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
888,75 |
933,20 |
105,00 |
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
76,350 |
75,580 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
11,640 |
12,347 |
|
2. |
Затраты на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
1462,47 |
1535,60 |
105,00 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1306,51 |
1371,84 |
105,00 |
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
|
|
|
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
155,96 |
163,76 |
105,00 |
3. |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
210,00 |
1099,30 |
523,48 |
3.1. |
ремонты, выполненные хоз.способом |
тыс.тенге |
210,00 |
1099,30 |
523,48 |
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
152,95 |
151,57 |
99,10 |
4. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс.тенге |
94,32 |
91,56 |
97,07 |
4.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
63,22 |
60,98 |
96,46 |
4.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
6,34 |
6,16 |
97,16 |
4.3. |
Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
19,96 |
19,58 |
98,10 |
4.3.1. |
коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение) |
тыс.тенге |
6,93 |
6,72 |
96,97 |
4.3.2. |
услуги связи |
тыс.тенге |
6,80 |
6,85 |
100,74 |
4.3.3. |
услуги банка |
тыс.тенге |
6,23 |
6,01 |
96,47 |
4.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
4,80 |
4,84 |
100,83 |
4.4.1. |
амортизация |
тыс.тенге |
2,85 |
2,89 |
101,40 |
4.4.2. |
командировочные расходы |
тыс.тенге |
1,95 |
1,95 |
100,00 |
5 |
Расходы по реализации всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
58,63 |
60,01 |
102,35 |
5.1 |
Заработная плата |
тыс.тенге |
53,64 |
55,00 |
102,54 |
5.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
4,99 |
5,01 |
100,40 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
2731,49 |
3737,85 |
136,84 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
14,01 |
42,06 |
300,26 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
2745,5 |
3779,91 |
137,68 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
99,80 |
137,401 |
137,68 |
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
27,51 |
27,51 |
|
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||
передаче, распределению и снабжению тепловой энергией |
||||||
Производственный участок 65 |
||||||
за 2015год |
||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс. тенге |
5439,15 |
5592,59 |
108,82 |
|
1 |
Материальные затраты, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
59,46 |
59,46 |
100,00 |
|
1.1. |
ГСМ |
тыс.тенге |
59,46 |
59,46 |
100,00 |
|
1.2. |
электроэнергия |
тыс.тенге |
|
|
|
|
1.3. |
материалы |
тыс.тенге |
|
|
|
|
2 |
Затраты на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
1972,28 |
2000,85 |
101,45 |
|
2.1. |
зарплата производственного персонала |
тыс.тенге |
1783,92 |
1814,08 |
101,69 |
|
2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
188,36 |
186,77 |
99,16 |
|
3 |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
786,48 |
781,43 |
99,36 |
|
4 |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
2595,06 |
2724,81 |
105,00 |
|
4.1. |
Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
2595,06 |
2724,81 |
105,00 |
|
5. |
Прочие затраты: |
тыс.тенге |
25,87 |
26,04 |
100,66 |
|
5.1. |
Охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
3,71 |
3,88 |
104,58 |
|
5.2. |
Налог на окружающую среду |
тыс.тенге |
0,35 |
0,35 |
100,00 |
|
5.3. |
Расчет нормативно-технич.потерь |
тыс.тенге |
|
|
|
|
5.4. |
Содержание автотранспорта: |
тыс.тенге |
21,81 |
21,81 |
100,00 |
|
5.4.1. |
-расходы по ремонту автотранспорта |
тыс.тенге |
|
|
|
|
5.4.2. |
заработная плата |
тыс.тенге |
19,67 |
19,67 |
100,00 |
|
5.4.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
2,14 |
2,14 |
100,00 |
|
II. |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
2470,40 |
2518,58 |
101,95 |
|
6. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
392,2 |
389,11 |
99,21 |
|
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
241,49 |
238,42 |
98,73 |
|
6.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
22,91 |
22,56 |
98,47 |
|
6.3. |
Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.: |
тыс.тенге |
58,58 |
58,19 |
99,33 |
|
6.3.1. |
Повышение квалификации работников |
тыс.тенге |
3,68 |
3,69 |
100,27 |
|
6.3.2. |
-услуги нотариуса |
тыс.тенге |
0,22 |
0,22 |
100,00 |
|
6.3.3. |
-аудиторские услуги |
тыс.тенге |
1,21 |
1,25 |
103,31 |
|
6.3.4. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
6,66 |
6,95 |
104,31 |
|
6.3.5. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
39,44 |
38,78 |
98,33 |
|
6.3.6. |
-обслуживание и ремонт основных средств |
тыс.тенге |
5,28 |
5,22 |
98,86 |
|
6.3.8. |
-информационные услуги |
тыс.тенге |
2,09 |
2,08 |
99,52 |
|
6.4. |
Прочие затраты, всего: |
тыс.тенге |
69,22 |
69,94 |
101,04 |
|
6.4.1. |
командировочные |
тыс.тенге |
24,19 |
24,67 |
101,98 |
|
6.4.2. |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
35,73 |
35,73 |
100,00 |
|
6.4.3. |
канцелярские товары |
тыс.тенге |
1,65 |
1,70 |
103,03 |
|
6.4.4. |
Услуги почты |
тыс.тенге |
1,49 |
1,52 |
102,01 |
|
|
Материальные затраты |
тыс.тенге |
0,69 |
0,72 |
104,35 |
|
|
Подписка журналов,газет |
тыс. тенге |
0,72 |
0,75 |
104,17 |
|
|
Типографические услуги |
тыс.тенге |
0,31 |
0,32 |
103,23 |
|
|
Коммунальные услуги |
тыс.тенге |
3,71 |
3,80 |
102,43 |
|
|
Амортизация нематериальных активов |
Тыс. тенге |
0,73 |
0,73 |
100,00 |
|
7 |
Расходы по реализации: |
тыс.тенге |
51,22 |
50,86 |
99,30 |
|
7.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
47,07 |
46,74 |
99,30 |
|
7.2. |
-отчисления от оплаты труда |
тыс.тенге |
4,15 |
4,12 |
99,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Затраты на компенсацию нормативных потерь |
тыс.тенге |
2026,98 |
2078,61 |
102,55 |
|
|
Нормативные потери |
тыс.Гкал |
1,217 |
1,248 |
102,55 |
|
% |
8,1 |
8,1 |
100,00 |
|||
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
7909,55 |
8111,17 |
102,55 |
|
IV |
Прибыль |
тыс. тенге |
118,44 |
121,67 |
102,73 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
8028,00 |
8232,84 |
102,55 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
14,0303 |
14,3883 |
102,55 |
|
VII |
Тариф (без НДС) |
Тенге/Гкал |
572,19 |
572,19 |
100,00 |
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||
водохозяйственной системы |
||||||
Производственный участок 65 |
||||||
за 2015 год |
||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
4325,43 |
4346,66 |
100,49 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
1710,49 |
1694,06 |
99,04 |
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
|
|
|
|
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
1710,49 |
1694,06 |
99,04 |
|
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
128,87 |
128,087 |
99,39 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
13,273 |
13,226 |
99,65 |
|
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
|
|
|
|
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
2068,79 |
2103,36 |
101,67 |
|
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1366,62 |
1383,75 |
101,25 |
|
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
513,20 |
529,97 |
103,27 |
|
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
188,97 |
189,64 |
100,35 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
121,26 |
121,26 |
100,00 |
|
4. |
Ремонты- всего |
тыс.тенге |
166,21 |
166,21 |
100,00 |
|
4.1. |
Ремонты, не привод.к увелич.ОС |
тыс.тенге |
166,21 |
166,21 |
100,00 |
|
5 |
Налоговые платежи |
тыс.тенге |
185,09 |
190,00 |
102,65 |
|
5.1. |
роялти |
тыс.тенге |
185,09 |
190,00 |
102,65 |
|
6. |
Услуги сторонних организаций |
тыс.тенге |
72,72 |
70,92 |
97,52 |
|
6.1. |
мониторинг подземных вод |
тыс.тенге |
68,47 |
66,67 |
97,37 |
|
6.2. |
хлорирование |
тыс.тенге |
4,25 |
4,25 |
100,00 |
|
6.3. |
расчёт нормативно-технических потерь |
тыс.тенге |
|
|
|
|
7 |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
0,87 |
0,855 |
98,28 |
|
7.1. |
охрана труда и тех.безопас. |
тыс.тенге |
0,87 |
0,855 |
98,28 |
|
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
81,12 |
81,98 |
101,06 |
|
8 |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
71,94 |
72,80 |
101,20 |
|
8.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
42,98 |
43,73 |
101,74 |
|
8.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
4,08 |
4,14 |
101,47 |
|
8.3. |
Налог на транспорт |
тыс.тенге |
|
|
|
|
8.4. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
10,39 |
10,57 |
101,73 |
|
|
Информационные услуги |
тыс.тенге |
0,37 |
0,38 |
102,7 |
|
|
Повышение квалификации работников |
тыс.тенге |
0,66 |
0,68 |
103,03 |
|
|
Расходы по услугам связи |
тыс.тенге |
1,19 |
1,23 |
103,36 |
|
|
Банковские услуги |
тыс.тенге |
7,02 |
7,11 |
101,28 |
|
|
-аудиторские услуги |
тыс.тенге |
0,21 |
0,21 |
100,00 |
|
|
-обслуживание и ремонт ОС НА |
тыс.тенге |
0,94 |
0,96 |
102,13 |
|
8.5 |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
14,49 |
14,36 |
99,10 |
|
|
Канцелярские товары |
Тыс. тенге |
0,29 |
0,29 |
100,00 |
|
|
Командировочные расходы |
Тыс. тенге |
5,86 |
5,60 |
95,56 |
|
|
Износ ОС |
Тыс. тенге |
6,36 |
6,44 |
101,26 |
|
|
Материальные затраты |
Тыс. тенге |
0,12 |
0,12 |
100,00 |
|
|
Подписка газет |
Тыс. тенге |
0,13 |
0,13 |
100,00 |
|
|
Услуги почты |
Тыс. тенге |
0,27 |
0,28 |
103,7 |
|
|
Коммунальные услуги |
Тыс. тенге |
1,23 |
1,27 |
103,25 |
|
|
Амортизация нематериал. Актив. |
Тыс. тенге |
0,13 |
0,13 |
100,00 |
|
|
Услуги нотариуса |
Тыс. тенге |
0,04 |
0,04 |
100,00 |
|
|
Типографические услуги |
Тыс. тенге |
0,06 |
0,06 |
100,00 |
|
9. |
Расходы по реализации |
тыс.тенге |
9,18 |
9,18 |
100,00 |
|
9.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
8,38 |
8,38 |
100,00 |
|
9.2. |
-отчисления от оплаты труда |
тыс.тенге |
0,80 |
0,80 |
100,00 |
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
4406,55 |
4428,64 |
100,05 |
|
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
3,45 |
3,47 |
100,58 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
4410,00 |
4432,11 |
100,5 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
77,165 |
77,55 |
100,5 |
|
|
В т.ч. население |
тыс.м3 |
11,576 |
11,63 |
100,47 |
|
|
Прочие потребители |
тыс.м3 |
65,589 |
65,92 |
100,5 |
|
VII |
Тариф |
тенге/м3 |
57,15 |
57,15 |
100,00 |
|
|
в т.ч: население |
тенге/м3 |
25,93 |
25,93 |
100,00 |
|
|
прочие потребители |
тенге/м3 |
62,66 |
62,66 |
100,00 |
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||
канализационной системы |
||||||
Производственный участок 65 |
||||||
за 2013 год |
||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
6933,34 |
6923,19 |
99,85 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
960,31 |
972,41 |
101,26 |
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
|
|
|
|
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
925,71 |
937,93 |
101,32 |
|
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
68,57 |
68,06 |
99,25 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
13,500 |
13,782 |
102,08 |
|
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
34,60 |
34,475 |
99,64 |
|
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
5831,45 |
5809,39 |
99,62 |
|
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
3610,88 |
3684,76 |
102,05 |
|
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
1706,05 |
1620,75 |
95,00 |
|
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
514,52 |
503,88 |
97,93 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
71,23 |
71,02 |
99,71 |
|
4. |
Ремонты, всего |
тыс.тенге |
38,04 |
38,01 |
99,92 |
|
4.1. |
ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
38,04 |
38,01 |
99,92 |
|
5. |
Налоговые платежи |
тыс.тенге |
0,54 |
0,56 |
104,26 |
|
5.1. |
плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
0,54 |
0,563 |
104,26 |
|
6. |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
31,77 |
31,80 |
100,09 |
|
6.1. |
охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
3,50 |
3,46 |
98,86 |
|
6.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
28,27 |
28,34 |
100,24 |
|
6.2.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
13,05 |
13,05 |
100,00 |
|
6.2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
1,35 |
1,41 |
104,74 |
|
6.2.3. |
транспортный налог |
тыс.тенге |
13,87 |
13,874 |
100,03 |
|
II. |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
89,06 |
89,11 |
100,05 |
|
7. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
78,81 |
78,86 |
100,06 |
|
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
48,06 |
47,91 |
99,69 |
|
7.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
4,56 |
4,53 |
99,34 |
|
7.3 |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
12,67 |
12,94 |
102,13 |
|
7.3.1. |
-коммунальные услуги (э/энергия, вода) |
тыс.тенге |
1,34 |
1,40 |
104,48 |
|
7.3.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
1,29 |
1,30 |
100,78 |
|
7.3.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
7,66 |
7,79 |
101,70 |
|
7.3.4. |
-аудиторские услуги |
тыс.тенге |
0,23 |
0,24 |
104,35 |
|
7.3.5. |
-обслуживание и ремонт ОС НА |
тыс.тенге |
1,03 |
1,05 |
101,94 |
|
7.3.6. |
Повышение квалификации |
тыс.тенге |
0,71 |
0,74 |
104,23 |
|
7.3.7. |
Информационные услуги |
тыс.тенге |
0,41 |
0,42 |
102,44 |
|
7.3.8. |
Типографские услуги |
Тыс. тенге |
0,06 |
0,06 |
100,00 |
|
7.4. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
13,52 |
13,48 |
99,70 |
|
7.4.1. |
-канцтовары |
тыс.тенге |
0,32 |
0,33 |
103,13 |
|
7.4.2. |
-командировочные |
тыс.тенге |
5,46 |
5,40 |
98,90 |
|
7.4.3. |
-амортизация |
тыс.тенге |
6,94 |
6,94 |
100,00 |
|
7.4.4. |
Услуги нотариуса |
тыс.тенге |
0,04 |
0,04 |
100,00 |
|
7.5. |
Услуги почты |
тыс.тенге |
0,29 |
0,30 |
103,45 |
|
|
материальные затраты |
тыс.тенге |
0,13 |
0,13 |
100,00 |
|
|
Амортизация НА |
тыс.тенге |
0,14 |
0,14 |
100,00 |
|
|
Подписка журналов и газет |
Тыс. тенге |
0,14 |
0,14 |
100,00 |
|
8. |
Расходы по реализации |
тыс.тенге |
10,25 |
10,25 |
100,00 |
|
8.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
9,37 |
9,37 |
100,00 |
|
8.2. |
-отчисления от оплаты труда |
тыс.тенге |
0,88 |
0,88 |
100,00 |
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
7022,4 |
7012,30 |
99,86 |
|
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
4,6 |
4,6 |
100,00 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
7027,00 |
7016,90 |
99,86 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
100,457 |
100,313 |
99,86 |
|
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
69,95 |
69,95 |
100,00 |
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией |
|||||
Филиал- 110 |
|||||
за 2015 год |
|||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
330688,23 |
308706,08 |
93,35 |
1 |
Материальные затраты, всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
231032,03 |
215661,05 |
93,35 |
1.1. |
мазут |
тыс.тенге |
191830,57 |
178676,81 |
93,14 |
|
В натуральном выражении |
тонн |
5256,93 |
4675,93 |
|
|
Стоимость мазута за 1 тонну |
Тыс. тенге |
36490,98 |
38212,04 |
|
|
Дизельное топливо |
Тыс. тенге |
6642,61 |
6642,61 |
100,00 |
|
В натуральном выражении |
тонн |
69,37 |
69,37 |
|
|
Стоимость диз. топлива |
Тыс. тенге |
95,75 |
95,75 |
|
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
2172,62 |
2022,59 |
93,09 |
1.3. |
электроэнергия |
тыс.тенге |
21292,76 |
19837,54 |
93,17 |
|
В натуральных показателях |
Тыс.квт.час |
1683,35 |
1597,58 |
|
|
Цена электроэнергии |
тенге |
12,649 |
12,42 |
|
1.4. |
техническая соль |
тыс.тенге |
3004,63 |
2799,63 |
93,18 |
1.5. |
материалы |
тыс.тенге |
6088,85 |
5681,88 |
93,32 |
2 |
Затраты на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
36329,86 |
33899,67 |
93,31 |
2.1. |
зарплата производственного персонала |
тыс.тенге |
31373,82 |
29278,66 |
93,32 |
2.2. |
зарплата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
1440,73 |
1344,40 |
93,31 |
2.3. |
социальный налог |
тыс.тенге |
3515,31 |
3276,61 |
93,21 |
3 |
Износ основных средств |
тыс.тенге |
3061,51 |
2873,03 |
93,84 |
4 |
Ремонт всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
25936,26 |
24208,58 |
93,34 |
4.1. |
ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС |
тыс.тенге |
25936,26 |
24208,58 |
93,34 |
5 |
Услуги сторонних организаций произв.характера: |
тыс.тенге |
25175,6 |
23516,14 |
93,41 |
5.1. |
услуги спец.лабораторий |
тыс.тенге |
944,64 |
881,00 |
93,26 |
5.2. |
подача-уборка вагонов |
тыс.тенге |
24230,96 |
22635,14 |
93,41 |
5.3. |
услуги оценщика |
тыс.тенге |
|
|
|
5.4. |
расчет норматив.потерь |
тыс.тенге |
|
|
|
6 |
Прочие затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
9152,98 |
8547,61 |
93,39 |
6.1. |
Мероприятия по охране окружающей среды |
тыс.тенге |
29,46 |
27,47 |
93,25 |
6.2. |
Охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
817,71 |
762,10 |
93,20 |
6.3. |
Содержание автотранспорта: |
тыс.тенге |
8081,19 |
7548,62 |
93,41 |
6.3.1. |
-амортизация автотранспорта |
тыс.тенге |
984,58 |
918,28 |
93,27 |
6.3.2. |
Матер.и зап.части на тек.рем |
тыс.тенге |
1235,43 |
1155,13 |
93,50 |
6.3.3 |
-заработная плата |
тыс.тенге |
3776,00 |
3532,25 |
93,54 |
6.3.4 |
-социальный налог |
тыс.тенге |
348,46 |
327,04 |
93,85 |
6.3.6 |
-услуги СТО |
тыс.тенге |
1736,72 |
1615,92 |
93,04 |
6.4. |
Плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
224,62 |
209,42 |
93,23 |
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
7677,14 |
7180,86 |
93,54 |
7. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
6969,24 |
6517,22 |
93,51 |
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
4780,35 |
4473,77 |
93,59 |
7.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
444,45 |
415,42 |
93,47 |
7.3. |
Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1151,5 |
1074,56 |
93,32 |
7.3.1. |
-коммунальные услуги |
тыс.тенге |
141,7 |
132,00 |
93,16 |
7.3.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
366,00 |
342,42 |
93,56 |
7.3.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
462,68 |
431,04 |
93,16 |
7.3.4. |
-обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
10,28 |
9,57 |
93,09 |
7.3.5. |
-обслуживание и ремонт НА |
тыс.тенге |
22,42 |
20,94 |
93,40 |
7.3.6. |
- информационные услуги |
тыс.тенге |
112,08 |
104,77 |
93,48 |
7.3.7. |
-материалы |
тыс.тенге |
36,34 |
33,82 |
93,07 |
7.4. |
Прочие затраты, всего: |
тыс.тенге |
592,94 |
553,47 |
93,34 |
7.4.5. |
-командировочные |
тыс.тенге |
176,4 |
164,50 |
93,25 |
7.4.6. |
-амортизация |
тыс.тенге |
304,8 |
284,57 |
93,36 |
|
основных средств |
тыс.тенге |
302,52 |
282,44 |
93,36 |
|
нематериальные активы |
тыс.тенге |
2,28 |
2,13 |
93,42 |
7.4.7. |
-канцелярские товары |
тыс.тенге |
111,74 |
104,40 |
93,43 |
8. |
Расходы по реализации: |
тыс.тенге |
707,90 |
663,64 |
93,75 |
8.1. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
644,20 |
604,20 |
93,79 |
8.2. |
-социальный налог |
тыс.тенге |
63,70 |
59,44 |
93,31 |
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
338365,38 |
315886,94 |
93,36 |
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
108,36 |
101,15 |
93,34 |
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
338473,74 |
315988,09 |
93,36 |
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.Гкал |
57,1016 |
53,3082 |
93,36 |
|
В том числе население |
тыс.Гкал |
5,92 |
5,83 |
|
|
Прочие потребители |
тыс.Гкал |
51,18 |
47,48 |
|
|
Нормативные потери |
тыс.Гкал |
3,67 |
3,67 |
|
% |
5,91 |
5,91 |
|
||
VII |
Тариф (без НДС) |
тенге/Гкал |
5927,57 |
5927,57 |
|
|
в т.ч.население |
тенге/Гкал |
1583,08 |
1583,08 |
|
|
прочие потребители |
тенге/Гкал |
6429,93 |
6429,93 |
|
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||
водохозяйственной системы |
||||||
Филиал -110 |
||||||
за 2015 год |
||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
34719,05 |
31954,09 |
92,04 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
12862,82 |
11841,43 |
92,06 |
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
731,75 |
673,52 |
92,04 |
|
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
11937,62 |
10989,82 |
92,06 |
|
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
950,56 |
877,21 |
|
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
12,56 |
12,53 |
|
|
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
193,45 |
178,09 |
92,06 |
|
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
16915,34 |
15564,91 |
92,02 |
|
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
13152,76 |
12102,52 |
92,02 |
|
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
2245,90 |
2066,25 |
92,00 |
|
2.3. |
соц.отчисления |
тыс.тенге |
1516,69 |
1396,14 |
92,05 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
1499,28 |
1380,52 |
92,08 |
|
4. |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
2602,07 |
2394,70 |
92,03 |
|
4.1. |
роялти |
тыс.тенге |
1596,66 |
1469,57 |
92,04 |
|
|
Охрана труда и тех.безоп. |
тыс.тенге |
149,69 |
137,72 |
92,00 |
|
4.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
855,72 |
787,41 |
92,02 |
|
4.2.1. |
-амортизация |
тыс.тенге |
46,20 |
42,52 |
92,03 |
|
4.2.2. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
457,69 |
421,10 |
92,01 |
|
4.2.3. |
-соцотчисления |
тыс.тенге |
46,66 |
42,95 |
92,05 |
|
4.2.4. |
-материалы на ремонт |
тыс.тенге |
202,43 |
186,29 |
92,03 |
|
|
Услуги СТО |
тыс.тенге |
102,74 |
94,55 |
92,03 |
|
5. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
839,54 |
772,53 |
92,02 |
|
5.1. |
дезинфекция |
тыс.тенге |
194,00 |
178,55 |
92,04 |
|
5.2. |
химический анализ воды |
тыс.тенге |
645,54 |
593,98 |
92,01 |
|
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
714,58 |
657,63 |
92,03 |
|
6. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
714,58 |
657,63 |
92,03 |
|
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
489,97 |
450,87 |
92,02 |
|
6.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
45,58 |
41,94 |
92,01 |
|
6.3. |
Налог на транспорт |
тыс.тенге |
|
|
|
|
6.4. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
118,21 |
108,83 |
92,07 |
|
6.4.1. |
-коммунальные услуги (э/энергия) |
тыс.тенге |
14,53 |
13,38 |
92,09 |
|
6.4.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
37,54 |
34,56 |
92,06 |
|
6.4.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
47,42 |
43,67 |
92,09 |
|
6.4.4. |
-обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
1,07 |
0,99 |
92,06 |
|
6.4.5. |
-обслуживание и ремонт НА |
тыс.тенге |
2,29 |
2,11 |
92,05 |
|
6.4.6. |
-информационные услуги |
тыс.тенге |
11,49 |
10,57 |
92,01 |
|
6.4.7. |
материалы |
Тыс.тенге |
3,87 |
3,56 |
92,02 |
|
6.5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
60,82 |
55,99 |
92,05 |
|
6.5.1. |
-канцтовары |
тыс.тенге |
11,49 |
10,57 |
92,00 |
|
6.5.2. |
-командировочные |
тыс.тенге |
18,08 |
16,65 |
92,09 |
|
6.5.3. |
-амортизация |
тыс.тенге |
31,25 |
28,76 |
92,04 |
|
|
основных средств |
тыс.тенге |
31,02 |
28,55 |
92,04 |
|
|
нематериальные активы |
тыс.тенге |
0,23 |
0,22 |
92,17 |
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
35433,63 |
32611,72 |
92,04 |
|
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
165,14 |
151,97 |
92,03 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
35598,77 |
32763,71 |
92,04 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
423,997 |
390,23 |
92,04 |
|
VII |
Тариф |
тенге/м3 |
83,96 |
83,96 |
|
|
|
в т.ч: население, |
тенге/м3 |
25,00 |
25,00 |
|
|
|
Для потребителей физических лиц, не имеющих приборы учета |
тенге/м3 |
40,00 |
40,00 |
|
|
|
Прочие потребители и население , потребляющие воду сверх установленных норма потребления |
тенге/м3 |
93,38 |
93,38 |
|
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
||||||
канализационной системы |
||||||
Филиал- 110
|
||||||
за 2015 год
|
||||||
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс.тенге |
24336,14 |
24514,09 |
100,73 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс.тенге |
2218,93 |
2229,73 |
100,49 |
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
1159,14 |
1164,47 |
100,46 |
|
1.2. |
энергия |
тыс.тенге |
983,91 |
988,91 |
100,51 |
|
|
в натур.показат. |
тыс.кВтч. |
76,80 |
78,35 |
|
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
12,811 |
12,622 |
|
|
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
75,88 |
76,35 |
100,62 |
|
2. |
Расходы на оплату труда - всего |
тыс.тенге |
19351,73 |
19505,64 |
100,80 |
|
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
16837,36 |
16977,67 |
100,62 |
|
2.2. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
836,36 |
839,70 |
100,40 |
|
2.3. |
соц.отчисления |
тыс.тенге |
1678,01 |
1688,27 |
100,61 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
240,12 |
240,12 |
100,00 |
|
4. |
Налоговые платежи |
тыс.тенге |
165,17 |
166,20 |
100,62 |
|
4.1. |
плата за загрязнение окружающей среды |
тыс.тенге |
165,17 |
166,20 |
100,62 |
|
5. |
Другие затраты, всего |
тыс.тенге |
1522,16 |
1529,37 |
100,47 |
|
5.1. |
охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
82,16 |
85,91 |
104,56 |
|
5.2. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
1440,00 |
1443,46 |
100,24 |
|
5.2.1. |
-амортизация |
тыс.тенге |
855,12 |
856,12 |
100,12 |
|
5.2.2. |
-заработная плата |
тыс.тенге |
517,82 |
519,84 |
100,39 |
|
5.2.3. |
-соцотчисления |
тыс.тенге |
49,61 |
49,94 |
100,67 |
|
5.2.4. |
-материалы на ремонт |
тыс.тенге |
12,45 |
12,53 |
100,64 |
|
5.2.5. |
-услуги СТО |
тыс.тенге |
5,00 |
5,03 |
100,6 |
|
6. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
838,03 |
843,03 |
100,60 |
|
6.1. |
испытания сточной воды |
тыс.тенге |
680,00 |
680,00 |
100,00 |
|
|
Аренда транспорта |
Тыс. тенге |
158,03 |
163,03 |
103,16 |
|
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
596,14 |
600,22 |
100,68 |
|
7. |
Общие и административные расходы |
тыс.тенге |
596,14 |
600,22 |
100,68 |
|
7.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
408,81 |
411,75 |
100,72 |
|
7.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
38,02 |
38,28 |
100,68 |
|
7.3. |
Налог на транспорт |
тыс.тенге |
|
|
|
|
7.4. |
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс.тенге |
98,52 |
99,12 |
100,60 |
|
7.4.1. |
-коммунальные услуги |
тыс.тенге |
12,14 |
12,22 |
100,66 |
|
7.4.2. |
-услуги связи |
тыс.тенге |
31,29 |
31,50 |
100,67 |
|
7.4.3. |
-услуги банка |
тыс.тенге |
39,58 |
39,78 |
100,51 |
|
|
Информационные услуги |
тыс.тенге |
9,60 |
9,67 |
100,73 |
|
7.4.4. |
-обслуживание и ремонт ОС |
тыс.тенге |
0,87 |
0,88 |
100,69 |
|
7.4.5. |
-обслуживание и ремонт НА |
тыс.тенге |
1,92 |
1,93 |
100,52 |
|
7.4.6. |
-материалы |
тыс.тенге |
3,12 |
3,14 |
100,64 |
|
7.5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
50,79 |
51,07 |
100,56 |
|
7.5.1. |
-канцтовары |
тыс.тенге |
9,56 |
9,71 |
101,57 |
|
7.5.2. |
-командировочные |
тыс.тенге |
15,11 |
15,24 |
100,86 |
|
7.5.3. |
-амортизация всего, в.т.ч. |
тыс.тенге |
26,12 |
26,12 |
100,00 |
|
|
основных средств |
тыс.тенге |
25,92 |
25,92 |
100,00 |
|
|
нематериальные активы |
тыс.тенге |
0,20 |
0,20 |
100,00 |
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
24932,28 |
25114,31 |
100,73 |
|
IV |
Прибыль |
тыс.тенге |
68,50 |
68,84 |
100,49 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
25000,01 |
25183,15 |
100,73 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тыс.м3 |
447,15 |
450,423 |
|
|
VII |
Тариф, без НДС |
тенге/м3 |
55,91 |
55,91 |
|
|
|
в т.ч: население |
тенге/м3 |
26,27 |
26,27 |
|
|
|
прочие потребители |
тенге/м3 |
61,98 |
61,98 |
|
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги |
|||||
по передаче и распределению электрической энергии |
|||||
|
|||||
за 2015 год |
|||||
№ п/п |
Наименование показателей |
ед.изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего |
тыс. тенге |
3135,67 |
3596,48 |
114,70 |
1. |
Материальные запасы всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
30,71 |
30,07 |
97,90 |
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
23,70 |
23,056 |
97,28 |
1.2. |
ГСМ |
тыс.тенге |
|
|
|
1.3. |
энергия на хоз. нужды |
тыс.тенге |
7,01 |
7,010 |
100,00 |
2. |
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
1887,71 |
1928,28 |
102,15 |
2.1. |
заработная плата производственного персонала |
тыс.тенге |
1092,99 |
1128,470 |
103,25 |
2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
103,62 |
107,582 |
103,82 |
2.3. |
заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.тенге |
629,31 |
632,538 |
100,51 |
2.4. |
социальный налог |
тыс.тенге |
61,79 |
59,690 |
96,6 |
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
1183,69 |
1175,406 |
99,30 |
4. |
Прочие затраты всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
3,56 |
3,546 |
99,61 |
4.1. |
расходы по охране труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
3,56 |
3,546 |
99,61 |
5. |
Ремонты |
Тыс. тенге |
30,00 |
459,177 |
1530,59 |
II |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
344,45 |
361,11 |
104,84 |
6. |
Общие и административные расходы всего, в т.ч.: |
тыс.тенге |
312,23 |
327,347 |
104,84 |
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
189,66 |
199,100 |
104,98 |
6.2. |
Социальный налог |
тыс.тенге |
17,94 |
18,712 |
104,30 |
6.3 |
Обслуживание и ремонт ОС и НМА |
тыс.тенге |
4 |
4,20 |
105,00 |
6.4 |
Информационные услуги |
тыс.тенге |
2,27 |
2,38 |
104,85 |
6.5 |
Аудиторские услуги |
тыс.тенге |
0,75 |
0,78 |
104,00 |
6.6 |
Повышение квалификации работников |
тыс.тенге |
2,3 |
2,41 |
104,78 |
6.7 |
Расходы по услугам связи |
тыс.тенге |
10,32 |
10,83 |
104,94 |
6.8 |
Банковские услуги |
тыс.тенге |
31,04 |
32,46 |
104,57 |
6.9 |
Командировочные |
тыс.тенге |
15,73 |
16,50 |
104,90 |
6.10 |
Износ ОС |
тыс.тенге |
25,76 |
27,01 |
104,85 |
6.10.1 |
Амортизация нематериальных активов |
тыс.тенге |
0,49 |
0,49 |
100,00 |
6.11 |
Коммунальные услуги |
тыс.тенге |
7,58 |
7,92 |
104,49 |
6.12 |
Прочие затраты, всего |
Тыс. тенге |
4,39 |
4,245 |
96,7 |
6.12.1 |
Канцелярские товары |
Тыс.тенге |
1,96 |
2,05 |
104,59 |
6.12.2 |
Материальные затраты |
Тыс. тенге |
0,72 |
0,755 |
104,86 |
6.12.3 |
Подписка газет |
Тыс. тенге |
0,45 |
0,47 |
104,44 |
6.12.4 |
Расходы по услуга почты |
Тыс. тенге |
0,93 |
0,97 |
104,3 |
7 |
Расходы по реализации, всего |
Тыс. тенге |
32,22 |
33,763 |
104,79 |
7.1 |
Зар.плата |
Тыс. тенге |
29,4 |
30,84 |
104,9 |
7.2 |
соцналог |
Тыс. тенге |
2,82 |
2,9225 |
103,63 |
III |
Затраты на компенсацию нормативных потерь |
тыс.тенге |
6048,34 |
6863,42 |
113,48 |
|
|
тыс.кВтч |
521,95 |
592,784 |
113,57 |
|
|
% |
3,61 |
3,61 |
100,00 |
IV |
Всего затрат |
тыс.тенге |
9528,46 |
10821,00 |
113,57 |
V |
Прибыль |
тыс.тенге |
28,55 |
33,00 |
115,59 |
VI |
Всего доходов |
тыс.тенге |
9557,01 |
10,854,00 |
113,57 |
VII |
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ |
тыс. кВтч |
14458,41 |
16420,57 |
113,57 |
VIII |
ТАРИФ БЕЗ НДС |
Тенге/кВт |
0,661 |
0,661 |
100,00 |
И.о. Директора РГП «Енбек-Оскемен» М.М. Бикенов