Отчеты РГП Енбек-Оскемен

Дата публикации: 03.09.2018 г.
  • Финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
Дата публикации: 08.06.2018 г.




Ежегодный отчет о деятельности субъекта естественной монополии   РГП «Енбек-Оскемен» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2016 год

РГП «Енбек - Оскемен» за 2016 год получил доход в целом по предприятию от реализации    товаров, работ и услуг в сумме  2 331 070,0 тыс. тенге, при плане 1 900 000,0 тыс. тенге. Перевыполнение плана получено за счет иной деятельности. Себестоимость реализованной продукции за 2016 год составила 2 318 586,0 тыс. тенге. Предприятие по итогам года имеет убытки, которые составили 487 950,0 тыс. тенге.

РГП «Енбек-Оскемен» получил убыток от производственной деятельности в сумме 129 826,0 тыс. тенге по следующим видам деятельности: по металлообработке, деревообработке, по строительно - монтажным работам, по прочим услугам, в том числе по фасовке макарон, услугам металлообработке, услугам деревообработке.

Так же был получен убыток от неосновной деятельности был до начислен корпоративный налог за 2011г.-2015г. в сумме сумма 204 698,0 тыс. тенге и до начислен НДС за 2011г. – 2015г. в сумме 155 685,0 тыс. тенге. За неисполнение договорных обязательств был начислен штраф в сумме 9 744,0 тыс. тенге, пеня за несвоевременную оплату налогов в сумме 1 526,0 тыс. тенге, государственная пошлина в сумме 12 935,0 тыс. тенге, начислено вознаграждение банка 5 541,0 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность по итогам 2016 года составила – 1 157 922,0 тыс. тенге, дебиторская задолженность – 210 000,0 тыс. тенге.

ФРГП 11 РГП «Енбек-Оскемен» утвердил инвестиционною программу на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, приказом № 275-ОД от 28.08.23015 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской,    на долгосрочный период с 01 февраля 2016 года по 31 января 2021 год. Но в связи с приостановлением действия некоторых решений Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской начало действия данного проекта с 17 марта 2016 года.

         Инвестиционная программа включает в себя проведение капитального ремонта теплотрассы за счет амортизационных отчислений.

В результате реализации данной программы филиал №11 РГП «Енбек-Оскемен» планирует:

-обеспечить эффективность оказания услуг теплоснабжения;

        По инвестиционной программе по Ф11 за отчетный период предприятие провел капитальный ремонт теплотрассы и израсходовал 1158,16 тыс. тенге, в том числе была проведена прокладка трубопровода отопления по жилой зоны учреждения ОВ 156/14, до склада готовой продукции, до котельной.

Производственный участок №35 ФРГП 11 РГП «Енбек-Оскемен» утвердил инвестиционною программу на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, приказом № 41-ОД от 24.03.2016 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской,    на долгосрочный период с 01 мая 2016 года по 30 апреля 2021 год.

         Инвестиционная программа включает в себя проведение капитального ремонта теплотрассы за счет амортизационных отчислений.

В результате реализации данной программы филиал №11 РГП «Енбек-Оскемен» планирует:

-обеспечить эффективность оказания услуг теплоснабжения;

По инвестиционной программе Производственный участок №35 Ф11 за отчетный период предприятие провел капитальный ремонт теплотрассы и израсходовал 1296,97 тыс. тенге, в том числе была проведена прокладка трубопровода отопления, установка задвижек, приварка флянцев.

         РГП «Енбек-Оскемен» является субъектом естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ и услуг) по передаче и распределению электрической энергии, транспортировке холодной воды и сточных вод, на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.         

         Филиалы и производственные участки РГП «Енбек-Оскемен» оказывают следующие виды услуг:

         Производственный Участок №17 Данное предприятие осуществляет производство и передачу тепловой энергии, а также производит транспортировку сточных вод в г.Усть-Каменогорск от потребителей в сети ГКП «Оскемен-Водоканал».

Предприятие ПУ-17 РГП «Енбек-Оскемен», базируется на одной промышленной площадке с Учреждением ОВ 156/2, в г. Усть-Каменогорск. Самым крупным потребителем тепловой энергии является Учреждение ОВ 156/2. К числу потребителей относятся также жители жилого массива, прилегающего к территории Учреждения ОВ 156/2.

         За 2016 год объем оказанных услуг по производству, передаче и транспортировке тепловой энергии 10,87462 тыс. Гкал. Получен доход от оказания данного вида услуг 31 335,0 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

            Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

ПУ № 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск

за 2016 год







№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

28013,64

29917,84

106,80

1.

Материальные затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

18622,28

19997,448

107,38

1.1.

Топливо (уголь)

тыс.тенге

12768,78

13761,626

107,78


в натуральном выражении

тонн

3540,00

3716,500

107,99


Стоимость угля за 1 тонну

тенге

3607,00

3702,85

102,66

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

160,504

153,932

95,91

1.3.

Электроэнергия

тыс.тенге

3181,826

3399,462

106,84


в натуральных показателях

Тыс. кВтч

272,65

295,62

108,43


Цена электроэнергии

Тенге/кВтч

11,670

11,50


1.4.

Потребление холодной воды

тыс.тенге

2503,57

2674,828

106,84


в натуральных показателях

тыс.м3

29,980

31,99

106,71


цена

Тг/м3

83,508

83,61

100,12

1.5.

Материалы

тыс.тенге

7,600

7,60

100,00

2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

5556,794

5912,027

106,39

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

4183,197

4457,505

106,56

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

822,924

868,642

105,56

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

550,673

585,880

106,39

3.

Износ основных средств

тыс.тенге

1325,517

1358,389

102,48

4.

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

400,00

427,36

106,84

4.1.

ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

400,00

427,36

106,84

5.

Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.:

тыс.тенге

1396,20

1485,387

106,39

5.1.

проведение замеров ПДВ

тыс.тенге




5.2.

погрузка и доставка угля

тыс.тенге

1396,200

1485,387

106,39

5.3.

Расчет НТП в сис. теплоснабжения

тыс.тенге




5.4.

Услуги разработки проекта нормативов ПДВ

тыс.тенге




6.

Прочие затраты и платы всего, в т.ч.:

тыс.тенге

712,85

737,212

103,42

6.1.

охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

93,00

99,343

106,84

6.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

304,482

304,482

100,00

6.2.1.

-заработная плата

тыс.тенге

274,308

274,308

100,00

6.2.2.

-социальный налог

тыс.тенге

30,174

30,174

99,98

6.3.

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

309,00

327,024

105,83

6.4.

налог на транспорт

тыс.тенге

6,363

6,363

100,00

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

1260,00

1346,18

106,84

7.

Общие и административные расходы всего, в том числе:

тыс.тенге

1113,3

1189,45

106,84

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

686,75

733,72

106,84

7.2.

социальный налог

тыс.тенге

65,10

69,55

106,84

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

250,95

268,11

106,84

7.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

110,50

118,06

106,84

7.4.1.

-амортизация

тыс.тенге

103,7

110,79

106,84


амортизация основных средств

Тыс. тенге

101,60

108,55

106,84


амортизация нематериальных активов

Тыс. тенге

2,10

2,24

106,84

7.4.2.

канцелярские расходы

тыс.тенге

4,70

5,02

106,84

7.4.3.

подписка журналов

тыс.тенге

2,10

2,24

106,84

8.

Расходы по реализации всего, в т.ч.:

тыс.тенге

146,70

156,74

106,84

8.1.

- заработная плата

тыс.тенге

133,86

143,02

106,84

8.2.

- социальный налог

тыс.тенге

12,84

13,72

106,84

III

Всего затрат

тыс.тенге

29273,64

31264,02

106,80

IV

Прибыль

тыс.тенге

54,36

71,00


V

Всего доходов

тыс.тенге

29328,00

31335,0

106,84

VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

10,1781

10,87

106,84


В т.ч. население

Тенге/Гкал

0,182993

0,20

106,85


Прочие потребит.

Тенге/Гкал

9,995107

10,68

106,84

VII

Тариф, без НДС

тенге/Гкал

2881,48

2881,48



в т.ч:население

тенге/Гкал

1605,60

1605,60



прочие потребители

тенге/Гкал

2904,84

2904,84


В ПУ №17 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по тепловой энергии:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

 Кем выполнено

1

Обмуровка котлов

197,21

   собственными    силами

2

Профилактический ремонт труб теплотрассы

230,15

  собственными    силами


ИТОГО:

427,36


По транспортировке сточных вод оказано услуг в объеме 103,8 тыс.м3. Увеличение показателей по данной статье на 10,772 тыс.м3, связано с увеличением численности спецконтингента в Учреждении ОВ 156/2 в 2016 году. В результате стало потребляться больше количество воды, объем стоков увеличился. Получен доход в сумме 4 748,85 тыс. тенге. Фактические расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

ПУ-№ 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск

за 2016 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1

2

3

4

5

6

I.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс.тенге

4010,82

4467,56

111,39

1

Материальные затраты всего:

тыс.тенге

834,50

931,136

111,58

1.1.

Сырье и материалы

тыс.тенге

834,501

931,136

111,58

1.2.

Электроэнергия

тыс.тенге

834,501

931,136

111,58


в натуральных показателях

тыс.кВтч

71,63

81,135



цена э/э

тенге/кВтч

11,65

11,476


2

Затраты на оплату труда всего:

тыс.тенге

3076,891

3433,195

111,58

2.1.

Заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1568,551

1750,189

111,58

2.2.

Заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1201,56

1340,701

111,58

2.3.

Социальный налог

тыс.тенге

306,78

342,305

111,58

3

Амортизация

тыс.тенге

66,600

66,600

100,00

4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге




4.1.

Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге




5

Другие затраты, в т. ч.:

тыс.тенге

32,825

36,627

111,58

5.1.

Охрана труда и техника безопасности

тыс.тенге

32,83

36,627

111,58

5.2.

Анализ стоков

тыс.тенге




II.

Расходы периода, всего:

тыс.тенге

228,10

254,51

111,58

7

Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:

тыс.тенге

204,30

227,96

111,58

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

111,40

124,20

111,58

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

10,50

11,72

111,58

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

42,40

47,31

111,58

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

40,00

44,63

111,58

8

Расходы по реализации, всего:

тыс.тенге

23,80

26,55

111,55

8.1.

Заработная плата

тыс.тенге

21,70

24,21

111,58

8.2.

Социальный налог

тыс.тенге

2,10

2,34

111,58

III.

Всего затрат

тыс.тенге

4238,917

4722,066

111,40

IV.

Прибыль

тыс.тенге

17,083

26,784


V.

Всего доходов

тыс.тенге

4256,00

4748,85

111,58

VI.

Объем оказываемых услуг

тыс.м3

93,0273

103,8

111,58

 

в т.ч население

тыс.м3

1,861

2,076

111,55

 

прочие потребители

тыс.м3

91,167

101,724

111,58

VII.

Тариф, без НДС

тг/м3

45,75

45,75

100,00

 

в т.ч население

тг/м3

9,00

9,00

100,00

 

прочие потребители

тг/м3

46,50

46,50

100,00

В ПУ №17 не были запланированы ремонтные работы, по факту так же не производились ремонтные работы.

    

ФРГП №11. Предприятие находится в городе Семей. Данное предприятие осуществляет, транспортировку и отпуск тепловой энергии потребителям, горячее водоснабжение, а также осуществляет транспортировку и отпуск холодной воды потребителям от предприятия ГКП «Семей Водоканал», прием и транспортировку сточных вод от данных потребителей в канализационные сети ГКП «Семей Водоканал». К числу потребителей относятся: Учреждение ОВ 156/14.

      За 2016 год оказано услуг по производству, а так же по передаче и транспортировке тепловой энергии от Государственного Коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» 6769,025 тыс. Гкал, что выше утвержденного органом на 314,995 тыс.Гкал. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2016 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения













1.

2.

3

4

5

6

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

33715,85

36371,3

104,91

1.

Материальные затраты, всего:

тыс.тенге

21834,34

23090,25

105,75

1.1.

уголь

тыс.тенге

4734,78

4795,25

101,28


в натуральных показателях

тонн

1457,10

1475,70

101,28


цена угля

тенге/тонна

3249,45

3249,47


1.2.

ГСМ

тыс.тенге

0,00



1.3

дизельное топливо

тыс.тенге

551,22

577,20

104,71

1.4

материалы

тыс.тенге

501,08

525,01

104,78

1.5.

электроэнергия

тыс.тенге

1807,65

1890,10

104,56


в натуральных показателях

тыс.кВтч

155,918

163,534



цена электроэнергии

тенге/кВтч

11,594

11,558


1.6.

вода

тыс.тенге

1000,45

1011,09

101,06


в натуральных показателях

тыс.м3

26,029

26,193



цена на воду

тенге/м3

38,44

38,60


1.7.

Покупка тепловой энергии от ГКП"Теплокоммунэнерго"

тыс.тенге

13239,16

14291,60

107,95


в натуральных показателях

Гкалл

2398,03




Тариф КГП"Теплокоммунэнерго"

тенге/Гкал

5520,85

5520,85


2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

3052,44

3197,34

104,75

2.1.

заработная плата производственнного персонала

тыс.тенге

2755,80

2891,71

104,93

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

296,64

305,63

103,03

3.

Износ

тыс.тенге

1693,74

1693,74

100,0

4.

Ремонт, всего,в т.ч.:

тыс.тенге

2752,67

2970,76

107,92

4.1.

Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС

тыс.тенге

2752,67

297075

107,92

5.

Услуги сторонних организациипроизводственного характера всего,в т.ч.:

тыс.тенге

1072,47

1085,49

101,21

5.1.

переработка и транспортировка угля

тыс.тенге

1019,97

1032,99

101,28

6.

Прочие затраты и платы всего,в т.ч.:

тыс.тенге

3310,19

3333,72

100,71

6.1.

Охрана труда и техника безопасности

тыс.тенге

153,37

154,29

100,6

6.3.

Содержание автотранспорта

тыс.тенге

1298,05

1293,02

99,61

6,3,1

амортизация автотранспорта

тыс.тенге

695,77

695,77

100,00

6,3,2

заработная плата

тыс.тенге

312,72

307,76

98,41

6.3.3.

социальный налог

тыс.тенге

30,96

30,89

99,77

6.2.3.

материалы на ремонт

тыс.тенге

258,60

258,60

100,00

6,6

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

1041,17

1057,61

101,58


Доставка угля собственным транспортом

Тыс. тенге

817,60

828,8

101,37

II.

Расходы периода-всего

тыс.тенге

1093,54

1137,30

104,00

7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

1093,54

1137,30

104,00

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

830,08

869,75

104,78

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

82,87

85,89

103,64

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций ,в т.ч.:

тыс.тенге

103,23

103,89

100,64

7.3.1.

коммунальные услуги

тыс.тенге

15,43

15,97

103,50

7.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

44,33

42,45

95,78

7.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

27,12

28,45

104,90

7.3.4.

обслуживание и ремонт основных средств

тыс.тенге

16,35

17,02

104,10

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

77,36

77,77

100,53

7.4.1.

командировочные

тыс.тенге

39,59

40,50

102,30

7.4.2.

амортизация

тыс.тенге

13,60

13,60

100,00

7.4.3.

канцтовары

тыс.тенге

24,17

23,67

97,93

III.

Всего затрат

тыс.тенге

34809,39

36508,60

104,88

IV.

Прибыль

тыс.тенге

12,04

12,32

102,33

V.

Всего доходов

тыс.тенге

34821,43

36520,92

104,88

VI.

Объем указанных услуг

тыс.Гкал

6454,03

6769,025

104,88

 

объем покупки тепловой энергии от ГКП

тыс.Гкал

2398,03

2588,660


 

объем оказываемых услуг собственными котельными

тыс.Гкал

4056,00

4180,365



ТАРИФ БЕЗ НДС

тенге/Гкал

5395,30

5395,30








В ФРГП №11 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по тепловой энергии:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Ремонт экономайзера, замена задвижек

197,21

собственными силами

2

Замена электродвигателя

32,11

собственными силами

3

Ремонт дымососа

230,54

собственными силами

4

Частичная замена трассы отопления : трубы д.100 мм -10м, д 50 мм -40м, д 89 мм-110м

1421,31

собственными силами

5

Частичная замена и утепление труб теплотрассы

308,19

собственными силами

6

Частичная замена и утепление труб теплотрассы

700,81

собственными силами


ИТОГО:

2890,17


По транспортировке холодной воды оказано услуг филиалом 11 в объеме 98,463 тыс.м3., получен доход в сумме 2566,93 тыс.тенге. Увеличение объемов произошло за счет увеличения потребления холодной воды учреждением ОВ 156/14 (по показаниям приборов учета). В результате увеличения объемов увеличились и доходы, по сравнению с принятым органом на 206,29 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

водохозяйственной системы

филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2016 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2225,05

2427,19

109,08

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

417,39

437,67

104,86

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

70,05

73,02

104,24

1.2.

энергия

тыс.тенге

347,34

364,65

104,98


в натур.показат.

тыс.кВтч.

31,950

34,300



цена электроэнергии

тенге/кВт

10,871

10,631


2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

1565,02

1608,38

102,77

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

530,16

555,63

104,80

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

891,83

907,96

101,81

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

143,03

144,79

101,23

3.

Амортизация

тыс.тенге

2,64

2,64

100,00

4.

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

240,00

378,50

157,71

4.1.

ремонт,не приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

240,00

378,50

157,71

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

125,31

129,62

103,44

5.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

109,36

113,73

104,00

5.1.

заработная плата административного персонала

тыс.тенге

83,01

86,98

104,78

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

8,29

5,59

103,62

5.3.

оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:

тыс.тенге

10,32

10,38

100,58

5.3.1.

коммунальные услуги (э/нергия, водоснабжение)

тыс.тенге

1,54

1,59

103,25

5.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

4,43

4,25

95,94

5.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

2,71

2,84

104,80

5.3.4.

обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

1,64

1,70

103,66

5.5.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

7,74

7,78

100,52

5.5.1.

канцтовары

тыс.тенге

2,42

2,37

97,93

5.5.2.

командировочные

тыс.тенге

3,96

4,05

102,27

5.5.3.

нотариальные услуги

тыс.тенге




5.5.4.

Амортизация

тыс.тенге

1,36

1,36

100,0

6.

Расходы по реализации

тыс.тенге

15,95

15,89

99,62

6.1.

заработная плата

тыс.тенге

14,64

14,62

99,86

6.2.

социальный налог

тыс.тенге

1,31

1,27

96,95

III

Всего затрат

тыс.тенге

2350,36

2556,81

108,78

IV

Прибыль

тыс.тенге

10,28

10,12

98,46

V

Всего доходов

тыс.тенге

2360,64

2566,93

108,74

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

90,550

98,463

108,74

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

26,07

26,07


В ФРГП №11 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по холодной воде:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Текущий ремонт водопроводных сетей

378,5

собственными силами


ИТОГО:

378,5


По транспортировке сточных вод оказано услуг филиалом 11 в объеме   126,501 тыс.м3; Увеличение фактических объемов канализационной системы за счет увеличения потребления холодной воды Учреждением ОВ 156/14. В результате увеличения объемов увеличились и доходы по услугам канализационной системы, они составили 6651,43 тыс.тенге по сравнению с принятым органом увеличились на сумму 643,80 тыс.т. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2016 год







№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

5682,56

6315,26

111,13

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

1023,13

1073,62

104,93

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

280,00

293,50

104,82

1.2.

энергия

тыс.тенге

743,13

780,12

104,98


в натур.показат.

тыс.кВтч.

64,50

62,050



цена электроэнергии

тенге/кВт

11,521

12,572


2.

Расходы на оплату труда, всего

тыс.тенге

1959,01

2034,84

103,87

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1492,79

1567,42

105,00

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

293,52

293,52

100,00

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

172,70

173,90

100,69

3.

Амортизация

тыс.тенге

106,80

106,80

100,00

4.

Ремонт всего, в том числе:

тыс.тенге

2593,62

3100,00

119,52

4.1.

ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС (подрядным способом)

тыс.тенге

2593,62

3100,00

119,52

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

311,06

321,76

103,44

5.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

271,46

282,31

104,00

5.1.

заработная плата административного персонала

тыс.тенге

206,07

215,92

104,78

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

20,57

21,32

103,65

5.3.

оплата услуг сторонних организаций всего, в том числе:

тыс.тенге

25,63

25,78

100,59

5.3.1.

коммунальные слуги (э/энергия, водоснабжение)

тыс.тенге

3,83

3,96

103,39

5.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

11,01

10,54

95,73

5.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

6,73

7,05

104,75

5.3.4.

обслуживание и ремонт оргтехники

тыс.тенге

4,06

4,23

104,19

5.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

19,19

19,29

100,52

5.4.1.

канцтовары

тыс.тенге

6,00

5,88

98,00

5.4.2.

командировочные

тыс.тенге

9,83

10,05

102,24

5.4.3.

нотариальные услуги

тыс.тенге

0,00



5.4.4.

Амортизация

тыс.тенге

3,36

3,36

100,00

6.

Расходы по реализации, всего

тыс.тенге

39,60

39,45

99,62

6.1.

заработная плата

тыс.тенге

36,35

36,30

99,86

6.2.

социальный налог

тыс.тенге

3,25

3,15

96,92

III

Всего затрат

тыс.тенге

5993,62

6637,02

110,73

IV

Прибыль

тыс.тенге

14,01

14,41

102,83

V

Всего доходов

тыс.тенге

6007,63

6651,43

110,72

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

114,257

126,501

110,72

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

52,58

52,58


В ФРГП №11 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по отведению сточных вод:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Текущий ремонт канализационных сетей

2591,16

собственными силами

2

Текущий ремонт канализационных сетей

400,22

собственными силами

3

Промывка и прочистка канализационных сетей

108,62

ГКП «Семей Водоканал»


ИТОГО:

3100,00


       Производственный участок №35. Предприятие базируется в городе Семей. Производственный участок №35 осуществляет производство, транспортировку и отпуск тепловой энергии потребителям, а также осуществляет транспортировку и отпуск холодной воды потребителям от ГКП «Семей - Водоканал» и прием сточных вод от данных потребителей с последующей транспортировкой сточных вод в канализационные сети ГКП «Семей - Водоканал».

        К потребителям тепловой энергии относится Учреждение ОВ 156/15.

Фактически сложившиеся объемы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составили 6,477 тыс. Гкал, что составляет 84,41 % исполнения от утвержденной тарифной сметы.   Это связано со снятием объемов тепловой энергии потребителем, т.е. Учреждением ОВ 156/15, это привело к снижению затрат по всем статьям.                 

Получен доход от оказания данного вида услуг от Учреждения ОВ 156/15 –   34083,590 тыс.тенге.

Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Производственный участок № 35 филиала № 11 г.Семей РГП "Енбек-Оскемен"

за 2016 год







№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

39755,07

33483,89

84,23

1.

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

31740,94

25424,93

80,10

1.1.

Топливо (уголь)

тыс.тенге

4225,56

4188,80

99,13


В натуральных показателях

тонн

1302,78

1289,26



Цена угля

Тенге/тонна

3243,50

3249,00


1.2.

ГСМ

тыс.тенге

83,75

80,31

95,89

1,3

Дизельное топливо

Тыс. тенге

104,43

109,30

104,66

1.4.

Электроэнергия

тыс.тенге

3554,56

3671,11

103,28


в натур.показ.

тыс.кВтч.

262,32

291,913



цена э/эн

тенге/кВтч.

13,550

12,576


1.5.

Потребление холодной воды

тыс.тенге

272,88

283,28

103,81


В натуральных показателях

Тыс. м3

7,083

7,351



Цена на воду

Тенге/м3

38,53

38,54


1.6.

Материалы

тыс.тенге

50,00

52,35

104,70




23449,76

17039,78

72,67

1.7

Покупка тепловой энергии от ГКП «Теплокоммунэнерго»

Тыс. тенге





В натуральных показателях


4247,491

3086,442



Гкалл






Тенге/Гкалл

5520,85

5520,85



Тариф ГКП «Теплокоммунэнерго»





2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2393,38

2440,21

101,96

2.1.

зарплата производственного персонала

тыс.тенге

2152,41

2187,45

101,63

2.2.

социальный налог

тыс.тенге

240,97

252,76

104,89

3.

Износ основных средств

тыс.тенге

1389,61

1389,61

100,00

4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

524,27

548,28

104,58

4.1.

ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

524,27

548,28

104,58

5.

Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.:

тыс.тенге

961,12

952,88

99,14

5.1.

Обслуживание теплосчетчика

тыс.тенге

49,00

50,40

102,86

5.2.

переработка и транспортировка угля

тыс.тенге

912,12

902,48

98,94

6.

Прочие затраты и платы:

тыс.тенге

2745,75

2727,98

99,35

6.1.

Охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

35,00

35,47

101,34

6.2.

Содержание автотранспорта:

тыс.тенге

341,13

341,13

100,00

6.2.1.

-амортизация

-заработная плата

тыс.тенге

42,56

42,56

100,00

6.3

тыс.тенге

268,45

268,45

100,00

6.4

-социальный налог

тыс.тенге

30,12

30,12

100,00

6.5

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

1622,02

1628,98

100,43

6.6

Доставка угля собственным транспортом

тыс.тенге

747,60

722,40

96,63

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

615,51

590,02

95,86

7.

Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

615,51

590,02

95,86

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

395,55

376,25

95,12

7.2.

социальный налог

тыс.тенге

33,74

32,33

95,82

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.:

тыс.тенге

115,25

111,95

97,14

7.3.1.

-коммунальные услуги (электроэнергия)

тыс.тенге

48,40

46,00

95,04

7.3.2.

-услуги связи

тыс.тенге

44,56

44,27

99,35

7.3.3.

-услуги банка

тыс.тенге

22,29

21,68

97,26

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

70,97

69,49

97,91

7.4.1.

командировочные

тыс.тенге

47,80

47,28

98,91

7.4.2.

амортизация

тыс.тенге

3,39

3,39

100,00

7.4.3

канцтовары

Тыс. тенге

19,78

18,82

95,15







III

Всего затрат

тыс.тенге

40370,58

34073,91

84,40

IV

Прибыль

тыс.тенге

9,78

9,68

98,94

V

Всего доходов

тыс.тенге

40380,36

34083,59

84,41

VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

7,674

6,477

84,41


Объем покупки тепловой энергии от ГКП

тыс.Гкал

4,247

3,086



Объем оказываемый услуг собственными котельными

тыс.Гкал

3,427

3,391


VII

Тариф, без НДС

тенге/Гкал

5261,97

5261,97


На производственном участке №35 ФРГП №11 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Текущий ремонт (заменен шаровый кран, подшипник, термометр)

15,24

собственными силами

2

Текущий ремонт оборудования котельной

84,00

собственными силами

3

Текущий ремонт   магистрального трубопровода

449,04

собственными силами


ИТОГО:

548,28


По транспортировке холодной воды оказано услуг ПУ-35 в объеме 85,07 тыс.м3, получен доход в сумме 1246,23 тыс.тенге. По сравнению с утвержденным объемом органом управления, объем уменьшен на 0,316 тыс.м3. Уменьшение фактических объемов за счет установки прибора учета потребляемой воды учреждением ОВ 156/15. В связи с этим уменьшились доходы на услуги по водохозяйственной системе на 176,31 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

водохозяйственной системы

Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2016 год







№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

1375,72

1205,28

87,61

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

370,79

324,85

87,61

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

20,00

17,53

87,65

1.2.

энергия

тыс.тенге

350,79

307,32

87,61


в натур.показат.

тыс.кВтч.

23,925

25,780



цена электроэнергии

тенге/кВт

14,662

11,921


2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

632,16

553,82

87,61

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

297,83

260,92

87,61

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

273,97

240,02

87,61

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

60,36

52,88

87,61

3.

Другие затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

372,77

326,61

87,62

3.1.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

372,77

326,61

87,62

3.2

заработная плата

тыс.тенге

263,49

230,86

87,62

3.3

социальный налог

тыс.тенге

27,90

24,45

87,63

3.4

материалы на ремонт

тыс.тенге




3.5

ГСМ

тыс.тенге

81,38

71,30

87,61

4.

Ремонт всего, в том числе

тыс.тенге




4.1.

ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге




II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

39,06

34,35

87,94

5.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

39,06

24,35

87,94

5.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

25,96

22,75

87,63

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

2,21

1,95

88,24

5.3.

Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:

тыс.тенге

7,55

6,69

88,61

5.3.1.

-коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение)

тыс.тенге

3,17

2,78

87,70

5.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

2,92

2,60

89,04

5.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

1,46

1,31

89,73

5.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

3,34

2,96

88,62

5.4.1.

командировочные

тыс.тенге

3,14

2,76

87,90

5.4.2.

амортизация

тыс.тенге

0,20

0,2

100,00

5.4.3

НМА

тыс.тенге




5.4.4

основные средства

тыс.тенге

0,20

0,20

100,00

6

Расходы по реализации всего, в т.ч.

тыс.тенге

0,00



6.1.

Заработная плата

тыс.тенге

0,00



6.2.

социальный налог

тыс.тенге

0,00



III

Всего затрат

тыс.тенге

1414,78

1239,63

87,62

IV

Прибыль

тыс.тенге

7,76

6,60

85,05

V

Всего доходов

тыс.тенге

1422,54

1246,23

87,61

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

85,386

85,07

99,63

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

14,65

14,65



в т.ч:население

тенге/м3

6,91

6,91



прочие потребители

тенге/м3

16,66

16,66


По транспортировке сточных вод оказано услуг ПУ 35 в объеме 74,80 тыс.м3, получен доход в сумме 2057,86 тыс.тенге. По сравнению с объемом утвержденным органом управления, меньше на 12,92 тыс.м3.Уменьшение фактических объемов канализационной системы за счет установки потребителем ОВ 156/14 счетчика учета воды. В связи с этим уменьшились фактические доходы на услуги, по сравнению с принятым органом меньше на 355,21 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системы

Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2016 год







№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2337,67

1993,48

85,28

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

908,14

774,43

85,28

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

20,00

17,06

85,30

1.2.

энергия

тыс.тенге

888,14

757,37

85,28


в натур.показат.

тыс.кВтч.

56,250

58,150



цена электроэнергии

тенге/кВт

15,789

13,024


2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

1429,53

1219,05

85,28

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1281,93

1093,17

85,28

2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

0,00



2.3.

социальный налог

тыс.тенге

147,00

125,88

85,28

3.

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

0,00



3.1.

ремонты, выполненные хоз.способом

тыс.тенге

0,00



II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

64,64

55,21

85,41

4.

Общие и административные расходы, всего

тыс.тенге

64,64

55,21

85,41

4.1.

заработная плата административного персонала

тыс.тенге

42,94

36,63

85,31

4.2.

социальный налог

тыс.тенге

3,66

3,13

85,52

4.3.

Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:

тыс.тенге

12,50

10,67

85,36

4.3.1.

коммунальные услуги (э/энергия, водоснабжение)

тыс.тенге

5,24

4,47

85,31

4.3.2.

услуги связи

тыс.тенге

4,84

4,13

85,33

4.3.3.

услуги банка

тыс.тенге

2,42

2,07

85,54

4.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

5,54

4,78

86,28

4.4.1.

амортизация

тыс.тенге

0,35

0,35

100,0

4.4.2.

командировочные расходы

тыс.тенге

5,19

4,43

85,36

5

Расходы по реализации всего, в т.ч.

тыс.тенге

0,00



5.1

Заработная плата

тыс.тенге

0,00



5.2.

социальный налог

тыс.тенге

0,00



III

Всего затрат

тыс.тенге

2402,31

2048,69

85,28

IV

Прибыль

тыс.тенге

10,76

9,17

85,22

V

Всего доходов

тыс.тенге

2413,07

2057,86

85,28

VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

87,72

74,80

85,28

VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

27,51

27,51









         Производственный участок №65. Производственный участок № 65 РГП «Енбек-Оскемен» находится село Половинка Шемонаихинского района ВКО. Имеет на балансе магистральные тепловые сети, осуществляет транспортировку и отпуск потребителям тепловой энергии, получаемой от Филиала ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго. Также на балансе данного предприятия находятся водопроводные сети и водозаборные сооружения, состоящие из двух надскважинных кирпичных павильонов и двух скважин, находящихся на огороженной территории возле Учреждения ОВ 156/6. Данные сооружения позволяют осуществлять добычу подземных вод и транспортировать их потребителям. К числу потребителей относятся: Учреждение ОВ 156/6, рота охраны в/ч 5518, жители села Половинка.

Предприятие осуществляет водоотведение стоков и их транспортировку в сети канализации филиала ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго

          Объем оказанных услуг по транспортировке тепловой энергии составляет 8,696 тыс. Гкал. Получен доход от оказания данного вида услуг 4975,85 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:





Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги


передаче, распределению и снабжению тепловой энергией


Производственный участок 65


за 2016 год


№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения



1.

2.

3.

4.

5.

6.


1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс. тенге

4538,33

3233,58

71,46


1

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

41,00

29,30

71,46


1.1.

ГСМ

тыс.тенге

41,00

29,30

71,46


1.2.

электроэнергия

тыс.тенге

0,00




1.3.

материалы

тыс.тенге

0,00




2

Затраты на оплату труда - всего

тыс.тенге

1388,19

992,05

71,46


2.1.

зарплата производственного персонала

тыс.тенге

1255,63

897,32

71,46


2.2.

социальный налог

тыс.тенге

132,56

94,73

71,46


3

Износ основных средств

тыс.тенге

786,48

786,48

100,00


4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

2297,00

1407,41

61,27


4.1.

Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

2297,00

1407,41

61,27


5.

Прочие затраты:

тыс.тенге

25,66

18,34

71,47


5.1.

Охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

3,50

2,5

71,46


5.2.

Налог на окружающую среду

тыс.тенге

0,35

0,25

71,46


5.3.

Содержание автотранспорта:

тыс.тенге

21,81

15,59

71,48


5.3.1.

заработная плата

тыс.тенге

19,67

14,06

71,48


5.3.2.

социальный налог

тыс.тенге

2,14

1,53

71,48


II.

Расходы периода - всего

тыс.тенге

2322,72

1669,02

71,86


6.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

330,84

245,72

71,86


6.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

210,65

150,54

71,46


6.2.

Социальный налог

тыс.тенге

19,47

13,91

71,46


6.3.

Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.:

тыс.тенге

41,30

29,51

71,46


6.3.1.

-услуги связи

тыс.тенге

1,80

1,29

71,46


6.3.2.

-услуги банка

тыс.тенге

33,20

23,73

71,46


6.3.3.

-обслуживание и ремонт основных средств и НА

тыс.тенге

4,50

3,22

71,46


6.3.4.

-информационные услуги

тыс.тенге

1,80

1,29

71,46


6.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

59,42

51,75

87,10


6.4.1.

командировочные

тыс.тенге

21,00

15,01

71,46


6.4.2.

Износ основных средств

тыс.тенге

32,56

32,56

100,00


6.4.3.

канцелярские товары

тыс.тенге

1,40

1,00

71,46


 6.4.4.

Материальные затраты

тыс.тенге

0,6

0,43

71,46


 6.4.5

Коммунальные услуги

тыс.тенге

3,20

2,29

71,46


6.4.6

Амортизация нематериальных активов

Тыс. тенге

0,66

0,47

71,46


7

Расходы по реализации:

тыс.тенге

0,00




7.1.

-заработная плата

тыс.тенге

0,00




7.2.

-отчисления от оплаты труда

тыс.тенге

0,00











8

Затраты на компенсацию нормативных потерь

тыс.тенге

1991,88

1423,30

71,46



Нормативные потери

тыс.Гкал

1,20

0,86

71,46


%

7,96

5,69

71,46


III

Всего затрат

тыс.тенге

6861,05

4902,6

71,46


IV

Прибыль

тыс. тенге

102,51

73,25

71,46


V

Всего доходов

тыс.тенге

6963,56

4975,85

71,46


VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

12,17

8,696

71,46


VII

Тариф (без НДС)

Тенге/Гкал 

572,19

572,19












На производственном участке №65 по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Были выполнены следующие ремонтные работы:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

 Разработка грунта для прокладки трубопровода

43,8

Собственными силами

2

 Установка песчаного основания под трубы

198,8

Собственными силами

3

 Укладка трубопровода

1049,0

Собственными силами

4

 Гидравлическое испытание трубопроводов 5,1

5,0

Собственными силами

5

 Окраска металлических поверхностей

0,2

Собственными силами

6

 Механизированная разработка грунта

110,6

Собственными силами


ИТОГО:

1407,4


По водохозяйственной системе оказано услуг производственным участком 65 в объеме 67,84 тыс.м3. Объемы уменьшились по сравнению с планом на 9,325 тыс. м3. Уменьшение обусловлено за счет уменьшения объемов потребляемой воды. Получен доход в сумме 3868,24 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги



водохозяйственной системы



Производственный участок 65



за 2016 год



№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения





1.

2.

3.

4.

5.

6.











1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

4315,41

3793,12

87,90



1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

1710,49

1507,61

88,14



1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге






1.2.

энергия

тыс.тенге

1710,49

1507,61

88,14




в натур.показат.

тыс.кВтч.

128,87

113,29

87,91




цена электроэнергии

тенге/кВт

13,273

13,95




1.3.

ГСМ

тыс.тенге






2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

2068,79

1814,32

87,91



2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1366,62

1201,34

87,91



2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

513,20

451,16

87,91



2.3.

социальный налог

тыс.тенге

188,97

161,82

87,91



3.

Амортизация

тыс.тенге

121,26

106,61

87,91



4.

Ремонты- всего

тыс.тенге

166,21

146,12

87,91



4.1.

Ремонты, не привод.к увелич.ОС

тыс.тенге

166,21

146,12

87,91



5

Налоговые платежи

тыс.тенге

175,07

153,91

87,91



5.1.

роялти

тыс.тенге

175,07

153,91

87,91



6.

Услуги сторонних организаций

тыс.тенге

72,72

63,79

87,91



6.1.

мониторинг подземных вод

тыс.тенге

68,47

60,05

87,91



6.2.

хлорирование

тыс.тенге

4,25

3,74

87,91



6.3.

расчёт нормативно-технических потерь

тыс.тенге






7

Другие затраты, всего

тыс.тенге

0,87

0,76

87,91



7.1.

охрана труда и тех.безопас.

тыс.тенге

0,87

0,76

87,91



II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

81,12

72,09

88,87



8

Общие и административные расходы

тыс.тенге

71,94

64,03

89,00



8.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

42,98

37,79

87,92



8.2.

Социальный налог

тыс.тенге

4,08

3,59

87,92



8.3.

Налог на транспорт

тыс.тенге






8.4.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

10,39

9,13

87,19




Информационные услуги

тыс.тенге

0,37

0,33

87,91




Повышение квалификации работников

тыс.тенге

0,66

0,58

87,91




Расходы по услугам связи

тыс.тенге

1,19

1,05

87,91




Банковские услуги

тыс.тенге

7,02

6,17

87,91




-аудиторские услуги

тыс.тенге

0,21

0,18

87,91




-обслуживание и ремонт ОС НА

тыс.тенге

0,94

0,83

87,91



8.5

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

14,49

13,52

93,30




Канцелярские товары

Тыс. тенге

0,29

0,25

87,91




Командировочные расходы

Тыс. тенге

5,86

5,15

87,91




Износ ОС

Тыс. тенге

6,36

6,36

100,00






Материальные затраты

Тыс. тенге

0,12

0,11

87,91






Подписка газет

Тыс. тенге

0,13

0,12

87,91






Услуги почты

Тыс. тенге

0,27

0,24

87,91






Коммунальные услуги

Тыс. тенге

1,23

1,08

87,93






Амортизация нематериал. Актив.

Тыс. тенге

0,13

0,12

92,31






Услуги нотариуса

Тыс. тенге

0,04

0,04

87,91






Типографические услуги

Тыс. тенге

0,06

0,06

87,91





9.

Расходы по реализации

тыс.тенге

9,18

8,06

87,80



9.1.

-заработная плата

тыс.тенге

8,38

7,37

87,95



9.2.

-отчисления от оплаты труда

тыс.тенге

0,80

0,69

87,91



III

Всего затрат

тыс.тенге

4396,53

3865,21

87,92



IV

Прибыль

тыс.тенге

3,45

3,03

87,88



V

Всего доходов

тыс.тенге

4399,98

3868,24

87,91



VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

77,165

67,84

87,92




В т.ч. население

тыс.м3

11,58

10,1790





Прочие потребители

тыс.м3

65,59

57,6601




VII

Тариф

 тенге/м3

57,02

57,02





в т.ч: население

тенге/м3

25,87

25,87





прочие потребители

тенге/м3

62,52

62,52




На производственном участке №65 по транспортировке воды были проведены следующие ремонтные работы:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Прокладка трубопровода водоснабжения

142,8

Собственными силами

2

Гидравлическое испытание трубопровода

3,3

Собственными силами

3

Покраска труб

0,05

Собственными силами

 

ИТОГО

146,1

 

По транспортировке сточных вод оказано услуг участком 65   в объеме 95,250 тыс.м3. Получен доход в сумме 6662,74тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги



канализационной системы



Производственный участок 65



за 2016 год



№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения





1.

2.

3.

4.

5.

6.











1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

6651,31

6588,53

99,06



1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

970,07

1000,95

103,18



1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге






1.2.

энергия

тыс.тенге

933,84

964,95

103,33




в натур.показат.

тыс.кВтч.

69,17

71,90

103,95




цена электроэнергии

тенге/кВт

13,50

13,09




1.3.

ГСМ

тыс.тенге

36,23

36,00

99,37



2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

5537,10

5463,34

98,31



2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

3278,83

3276,11

99,92



2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1796,80

1726,20

96,07



2.3.

социальный налог

тыс.тенге

481,47

461,04

95,76



3.

Амортизация

тыс.тенге

67,84

67,46

99,45



4.

Ремонты, всего

тыс.тенге

38,04

39,00

102,52



4.1.

ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

38,04

39,00

102,52



5.

Налоговые платежи

тыс.тенге

0,51

0,52

102,75



5.1.

плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

0,51

0,52

102,75



6.

Другие затраты, всего

тыс.тенге

17,75

17,25

97,18



6.1.

охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

3,35

3,40

101,49



6.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

14,40

13,85

96,18



6.2.1.

заработная плата

тыс.тенге

13,05

12,55

96,17



6.2.2.

социальный налог

тыс.тенге

1,35

1,30

96,30



6.2.3.

транспортный налог

тыс.тенге

13,87

13,65

98,41



II.

Расходы периода - всего

тыс.тенге

72,52

70,07

96,62



7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

72,52

70,07

96,62



7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

49,88

48,04

96,31



7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

4,44

4,27

96,17



7.3

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

10,88

10,49

96,42



7.3.1.

-коммунальные услуги (э/энергия, вода)

тыс.тенге

1,24

1,20

96,77



7.3.2.

-услуги связи

тыс.тенге

1,20

1,16

96,67



7.3.3.

-услуги банка

тыс.тенге

7,41

7,15

96,49



7.3.5.

-обслуживание и ремонт ОС НА

тыс.тенге

1,03

0,98

95,15



7.4.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

7,32

7,27

99,32



7.4.1.

-канцтовары

тыс.тенге

0,32

0,31

96,88



7.4.3.

-амортизация

тыс.тенге

7,00

6,96

99,43



8.

Расходы по реализации

тыс.тенге

0,00





8.1.

-заработная плата

тыс.тенге

0,00





8.2.

-отчисления от оплаты труда

тыс.тенге

0,00





III

Всего затрат

тыс.тенге

6723,61

6658,60

99,03



IV

Прибыль

тыс.тенге

4,39

4,14

99,30



V

Всего доходов

тыс.тенге

6728,00

6662,74

99,03



VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

96,183

95,250

99,03



VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

69,95

69,95




















На производственном участке №65 по транспортировке канализации были проведены следующие ремонтные работы:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Разработка грунта для прокладки трубопровода

3,2

Собственными силами

2

Прокладка трубопровода канализации

23,9

Собственными силами

3

Механизированная разработка грунта

11,9

Собственными силами

 

ИТОГО

39,0

 

ФРГП-110. Предприятие располагается в селе Шуак Жарминского района. На балансе филиала имеются следующие производственные объекты: котельная, очистные и водозаборные сооружения. Котельная, очистные сооружения расположены вблизи села Шуак, водозабор у села Жинишке.

Основным видом деятельности филиала является коммунально-бытовое обслуживание осужденных, содержащихся в колониях ОВ 156/16, ОВ 156/17, ОВ 156/18, ОВ 156/21. Предприятие располагается в селе Шуак Жарминского района. На балансе филиала имеются следующие производственные объекты: котельная, очистные и водозаборные сооружения. Котельная, очистные сооружения расположены вблизи села Шуак, водозабор у села Жинишке. В котельной установлены 4 паровых котла ДКВР-10/13, 2 водогрейных котла ПТВМ-30. Котлы работают на мазуте. В состав водозаборных сооружений входят 12 скважин, из которых 4 находятся в эксплуатации, остальные законсервированы. Поднятая из скважин подземная вода поступает по трубопроводам в резервуары-накопители. Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений для транспортировки, очистки и утилизации сточных вод села Шуак. Утилизация сточных вод производится по двум выпускам. Сточные воды от котельной поступают на очистные сооружения и через выпуск №1, утилизируются в озеро Кара-Ой. Стоки от потребителей холодной воды села Шуак поступают на очистные сооружения, а затем через выпуск № 2 утилизируются на поля фильтрации.

К числу потребителей относятся:

-         Учреждения ДУИС по ВКО ОВ 156/16, ОВ 156/17, ОВ 156/18,ОВ 156/21;

-         Войсковая часть № 6699;

-         Войсковая часть № 2544;

-         Средняя школа № 236;

-         Бастау детский сад КГКП;

-         ТОО"Жангиз - Төбе Мұнай өнімдері"

-         ВК ОДРТ АО Филиал Казтелерадио;

-         Кафе;

-         Магазины;

-         У-ка РЭЧ

-         Жарма СУ

-         ТОО "Строительная компания "Зайсан".

-         Жарминская центральная районная больница

-         Жители пятиэтажных жилых домов села Шуак, в/ч 2544 в/ч, в/ч   47007, население нефтебазы.

        За 2016 год оказано услуг по производству, передаче и транспортировке тепловой энергии в объеме 56,0870 тыс.Гкал. Увеличение, по сравнению с утвержденным уполномоченным органом,   составило 1, 8781 тыс.Гкал. Увеличение связано с увеличением объемом отапливаемых площадей. Получен доход от оказания данного вида услуг 332459,9 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016год следующие:



Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Филиал- 110

за 2016 год

№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

312734,95

323506,56

103,44

1

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

206719,97

212989,48

103,03

1.1.

мазут

тыс.тенге

171842,76

177183,85

103,11


В натуральном выражении

тонн

5300,00

5449,55

102,82


Стоимость мазута за 1 тонну

Тыс. тенге

32423,16

32513,48

100,28

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

2402,78

2427,51

101,03

1.3.

электроэнергия

тыс.тенге

22437,50

23381,02

104,21


В натуральных показателях

Тыс.квт.час

1775,20

1836,10

103,43


Цена электроэнергии

тенге

12,64

12,73


1.4.

техническая соль

тыс.тенге

3285,00

3172,51

96,58

1.5.

материалы

тыс.тенге

6751,94

6824,60

101,08

2

Затраты на оплату труда - всего

тыс.тенге

38172,63

39992,81

104,77

2.1.

зарплата производственного персонала

тыс.тенге

32945,25

34529,24

104,81

2.2.

зарплата вспомогательного персонала

тыс.тенге

1519,88

1593,74

104,86

2.3.

социальный налог

тыс.тенге

3707,50

3869,84

104,38

3

Износ основных средств

тыс.тенге

3101,76

3101,76

100,00

4

Ремонт всего, в т.ч.:

тыс.тенге

28500,00



4.1.

ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге

28500,00

29910,0

104,95

5

Услуги сторонних организаций произв.характера:

тыс.тенге

26456,24

27578,06

104,24

5.1.

услуги спец.лабораторий

тыс.тенге

1002,50

1007,5

100,5

5.2.

подача-уборка вагонов

тыс.тенге

25453,74

26570,56

104,39

6

Прочие затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

9784,35

9934,45

101,53

6.1.

Мероприятия по охране окружающей среды

тыс.тенге

24,00

24,00

100,00

6.2.

Охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

920,52

957,80

104,05

6.3.

Содержание автотранспорта:

тыс.тенге

8600,90

8704,52

101,20

6.3.1.

-амортизация   автотранспорта

тыс.тенге

691,68

691,68

100,00

6.3.2.

Матер.и зап.части на тек.рем

тыс.тенге

1305,56

1354,56

103,75

6.3.3

-заработная плата

тыс.тенге

4361,43

4371,45

100,23

6.3.4

-социальный налог

тыс.тенге

404,03

421,53

104,33

6.3.6

-услуги СТО

тыс.тенге

1838,20

1865,30

101,47

6.4.

Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

238,94

248,14

103,85

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

8477,68

8834,87

104,21

7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

7162,63

7455,28

104,09

7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

4920,88

5132,02

104,29

7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

468,45

489,46

104,49

7.3.

Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.:

тыс.тенге

1215,63

1265,16

104,07

7.3.1.

-коммунальные услуги

тыс.тенге

145,02

151,97

104,79

7.3.2.

-услуги связи

тыс.тенге

379,40

395,23

104,17

7.3.3.

-услуги банка

тыс.тенге

477,41

493,71

103,41

7.3.4.

-обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

10,53

11,04

104,84

7.3.5.

-обслуживание и ремонт НА

тыс.тенге

22,91

24,01

104,80

7.3.6.

- информационные услуги

тыс.тенге

142,81

149,84

104,92

7.3.7.

-материалы

тыс.тенге

37,55

39,36

104,82

7.4.

Прочие затраты, всего:

тыс.тенге

557,68

568,65

101,97

7.4.5.

-командировочные

тыс.тенге

185,72

191,72

103,23

7.4.6.

-амортизация

тыс.тенге

256,60

256,60

100,00


основных средств

тыс.тенге

254,28

254,28

100,00


нематериальные активы

тыс.тенге

2,32

2,32

99,83

7.4.7.

-канцелярские товары

тыс.тенге

115,36

120,33

104,31

8.

Расходы по реализации:

тыс.тенге

1315,05

1379,59

104,91

8.1.

-заработная плата

тыс.тенге

1201,70

1261,70

104,99

8.2.

-социальный налог

тыс.тенге

113,35

117,88

104,00

III

Всего затрат

тыс.тенге

321212,63

332341,43

103,46

IV

Прибыль

тыс.тенге

114,58

118,47

103,4

V

Всего доходов

тыс.тенге

321327,21

332459,9

103,46

VI

Объем оказанных услуг

тыс.Гкал

54,2089

56,0870

103,46


В том числе население

тыс.Гкал

5,62

5,8133



Прочие потребители

тыс.Гкал

48,59

50,2738



Нормативные потери

тыс.Гкал




%




VII

Тариф (без НДС)

тенге/Гкал

5927,57

5927,57



в т.ч.население

тенге/Гкал

1583,08

1583,08



прочие потребители

тенге/Гкал

6429,93

6429,93


В ФРГП 110 по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией были выполнены следующие ремонтные работы:

№ п/п

Наименование

Сумма, тыс.тенге

Кем выполнено

1

Текущий ремонт котла ПТВМ -30

5033,00

ТОО «ТехноЭкосфера»

2

Текущий ремонт котла ПТВМ -30

7085,75

ТОО «ТехноЭкосфера»

3

Ремонт эл.двигателя

330,0

ТОО «РЭОМ»

4

Ремонт нижней части конвективного пучка котла ДКВР 10/13

3700,0

ТОО «ТехноЭкосфера»

5

Текущий ремонт котла ПТВМ 30

1174,0

ТОО «ТехноЭкосфера»

6

Текущий ремонт котла ДКВР 10/13

3000,0

ТОО «ТехноЭкосфера»

7

Текущий ремонт котла ДКВР 10/13

7951,31

ТОО «ТехноЭкосфера»

8

Ремонт эл.двигателя

330,0

ТОО «РЭОМ»

9

Ремонт эл.двигателя

330,0

ТОО «РЭОМ»

10

Ремонт эл.двигателя

330,0

ТОО «РЭОМ»

11

Ремонт эл.двигателя

330,0

ТОО «РЭОМ»


Ремонт эл.двигателя

315,94,0

ТОО «РЭОМ»

 

ИТОГО

29910,0

 

По водохозяйственной системе оказано услуг филиалом № 110 в объеме 283,22 тыс.м3, уменьшение объемов связано с уменьшением количества спецконтингента в исправительных учреждениях.    Получен доход в размере 23450,85 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги


водохозяйственной системы


Филиал -110


за 2016 год


№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения



1.

2.

3.

4.

5.

6.


1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

34226,80

22858,76

66,79


1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

12862,82

8074,40

62,77


1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

731,75

488,82

66,80


1.2.

энергия

тыс.тенге

11937,62

7456,36

62,46



в натур.показат.

тыс.кВтч.

950,560

595,26

62,62



цена электроэнергии

тенге/кВт

12,56

12,53



1.3.

ГСМ

тыс.тенге

193,45

129,22

66,80


2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

16915,34

11299,50

66,80


2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

13152,76

8786,24

66,80


2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

2245,90

1500,15

66,80


2.3.

соц.отчисления

тыс.тенге

1516,69

1013,11

66,80


3.

Амортизация

тыс.тенге

1499,28

1499,28

100,00


4.

Другие затраты, всего

тыс.тенге

2109,82

1424,73

67,53


4.1.

роялти

тыс.тенге

1104,41

737,79

66,80



Охрана труда и тех.безоп.

тыс.тенге

149,69

99,99

66,80


4.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

855,72

586,95

68,59


4.2.1.

-амортизация  

тыс.тенге

46,20

46,20

100,00


4.2.2.

-заработная плата

тыс.тенге

457,69

305,74

66,80


4.2.3.

-соцотчисления

тыс.тенге

46,66

31,17

66,80


4.2.4.

-материалы на ремонт

тыс.тенге

202,43

135,21

66,80



Услуги СТО

тыс.тенге

102,74

68,63

66,80


5.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

839,54

560,85

66,80


5.1.

дезинфекция

тыс.тенге

194,00

129,60

66,80


5.2.

химический анализ воды

тыс.тенге

645,54

431,25

66,80


II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

714,58

481,77

67,42


6.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

714,58

481,77

67,42


6.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

489,97

327,30

66,80


6.2.

Социальный налог

тыс.тенге

45,58

30,45

66,80


6.3.

Налог на транспорт

тыс.тенге





6.4.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

118,21

78,96

66,80


6.4.1.

-коммунальные услуги (э/энергия)

тыс.тенге

14,53

9,71

66,80


6.4.2.

-услуги связи

тыс.тенге

37,54

25,08

66,80


6.4.3.

-услуги банка

тыс.тенге

47,42

31,68

66,81


6.4.4.

-обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

1,07

0,71

66,80


6.4.5.

-обслуживание и ремонт НА

тыс.тенге

2,29

1,53

66,81


6.4.6.

-информационные услуги

тыс.тенге

11,49

7,67

66,80


6.4.7.

материалы

Тыс.тенге

3,87

2,59

66,80


6.5.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

60,82

45,06

74,09


6.5.1.

-канцтовары

тыс.тенге

11,49

7,67

66,80


6.5.2.

-командировочные

тыс.тенге

18,08

12,08

66,80


6.5.3.

-амортизация

тыс.тенге

31,25

25,31

80,98



основных средств

тыс.тенге

31,02

25,08

80,86



нематериальные активы

тыс.тенге

0,23

0,223

97,06


III

Всего затрат

тыс.тенге

34941,38

23340,53

66,80


IV

Прибыль

тыс.тенге

165,14

110,32

66,80


V

Всего доходов

тыс.тенге

35106,52

23450,85

66,8


VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

423,997

283,22

66,80










в т.ч: Для потребителей физических лиц, имеющих приборы учета

тыс.м3

34,029

24,97




Для потребителей физических лиц, не имеющих приборы учета

тыс.м3

31,223

18,000




Прочие потребители и население , потребляющие воду сверх установленных норма потребления

тыс.м3

358,735

240,2540



VI1

Тариф (без НДС )

Тенге/м3

82,80

82,80




в т.ч: Для потребителей физических лиц, имеющих приборы учета

Тенге/м3

24,66

24,66




Для потребителей физических лиц, не имеющих приборы учета

Тенге/м3

39,45

39,45




Прочие потребители и население , потребляющие воду сверх установленных норма потребления

Тенге/м3

92,09

92,09










Ремонтные работы по водохозяйственной деятельности ФРГП №110 не производил.

По транспортировке сточных вод оказано услуг в объеме 274,692 тыс.м3, увеличение объема, по сравнению с утвержденным уполномоченным органом объема, связано с увеличением количества спецконтингента в исправительных учреждениях. Получен доход в сумме 15358,062 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2016 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги


канализационной системы


Филиал- 110


за 2016 год


№ п.п.

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения



1.

2.

3.

4.

5.

6.


1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

13771,19

14667,33

106,51


1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

1171,70

1293,57

110,40


1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

488,55

520,35

106,51


1.2.

энергия

тыс.тенге

642,68

730,11

113,60



в натур.показат.

тыс.кВтч.

51,60

58,20

112,79



цена электроэнергии

тенге/кВт

12,455

12,545



1.3.

ГСМ

тыс.тенге

40,47

43,10

106,51


2.

Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге

10899,49

11608,56

106,51


2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

9533,71

10153,89

106,51


2.2.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

443,31

472,18

106,51


2.3.

соц.отчисления

тыс.тенге

922,47

982,49

106,51


3.

Амортизация

тыс.тенге

244,20

244,20

100,00


4.

Налоговые платежи

тыс.тенге

183,64

195,60

106,51


4.1.

плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге

183,64

195,60

106,51


5.

Другие затраты, всего

тыс.тенге

819,16

842,91

102,90


5.1.

охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге

43,00

45,80

106,51


5.2.

содержание автотранспорта

тыс.тенге

776,16

797,11

102,70


5.2.1.

-амортизация  

тыс.тенге

454,20

454,20

100,00


5.2.2.

-заработная плата

тыс.тенге

288,04

306,78

106,51


5.2.3.

-соцотчисления

тыс.тенге

26,91

28,66

106,51


5.2.4.

-материалы на ремонт

тыс.тенге

5,01

5,34

106,51


5.2.5.

-услуги СТО

тыс.тенге

2,00

2,13

106,51


6.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

453,00

482,50

106,51


6.1.

испытания сточной воды

тыс.тенге

388,00

413,27

106,51



Аренда транспорта

Тыс. тенге

65,00

69,23

106,51


II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

609,49

647,73

103,27


7.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

609,49

647,73

106,27


7.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

422,36

449,85

106,51


7.2.

Социальный налог

тыс.тенге

35,74

38,07

106,51


7.3.

Налог на транспорт

тыс.тенге





7.4.

Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге

103,91

110,67

106,51


7.4.1.

-коммунальные услуги

тыс.тенге

12,40

13,21

106,51


7.4.2.

-услуги связи

тыс.тенге

32,44

34,55

106,51


7.4.3.

-услуги банка

тыс.тенге

40,81

43,47

106,51



Информационные услуги

тыс.тенге

12,19

12,98

106,51


7.4.4.

-обслуживание и ремонт ОС

тыс.тенге

0,9

0,96

106,51


7.4.5.

-обслуживание и ремонт НА

тыс.тенге

1,96

2,09

106,51


7.4.6.

-материалы

тыс.тенге

3,21

3,42

106,51


7.5.

Прочие затраты, всего

тыс.тенге

47,48

49,15

103,51


7.5.1.

-канцтовары

тыс.тенге

9,73

10,36

106,51


7.5.2.

-командировочные

тыс.тенге

15,84

16,87

106,51


7.5.3.

-амортизация всего, в.т.ч.

тыс.тенге

21,91

21,91

100,00



основных средств

тыс.тенге

21,72

21,72

100,00



нематериальные активы

тыс.тенге

0,19

0,19

100,00


III

Всего затрат

тыс.тенге

14380,68

15315,06

106,50


IV

Прибыль

тыс.тенге

39,18

43,00



V

Всего доходов

тыс.тенге

14419,86

15358,062

106,51


VI

Объем оказанных услуг

тыс.м3

257,911

274,692

106,51


VII

Тариф, без НДС

тенге/м3

55,91

55,91




в т.ч: население

тенге/м3

26,27

26,27




прочие потребители

тенге/м3

61,98

61,98



Ремонтные работы по канализационной   деятельности ФРГП №110 не производил.

По передаче и распределению электроэнергии РГП «Енбек-Оскемен» оказано услуг в объеме    15089,26 тыс. кВтч

 

 

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

по передаче и распределению электрической энергии


за 2016 год

№ п/п

Наименование показателей

ед.изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% исполнения

1

2

3

4

5

6

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс. тенге

3143,00

3239,79

103,1

1.

Материальные запасы всего, в т.ч.:

тыс.тенге

54,41

54,59

100,3

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

23,700

23,703

100,0

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

30,710

30,884

100,6

1.3.

энергия на хоз. нужды

тыс.тенге




2.

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:

тыс.тенге

1911,35

2006,913

105,0

2.1.

заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

1441,098

1513,811

105,0

2.2.

социальный налог

тыс.тенге

190,876

194,926

105,0

2.3.

заработная плата вспомогательного персонала

тыс.тенге

245,634

257,916

105,0

2.4.

социальный налог

тыс.тенге

33,738

40,260

105,0

3.

Амортизация

тыс.тенге

1150,440

1150,440

100,0

4.

Прочие затраты всего, в т.ч.:

тыс.тенге

16,803

17,647

105,0

4.1.

расходы по охране труда и техники безопасности

тыс.тенге

16,803

17,647

105,0

5.

Ремонты

Тыс. тенге

10,00

10,200

102,0

II

Расходы периода - всего

тыс.тенге

344,45

359,45

104,4

6.

Общие и административные расходы всего, в т.ч.:

тыс.тенге

312,23

325,822

104,4

6.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

189,660

197,929

104,4

6.2.

Социальный налог

тыс.тенге

17,940

18,722

104,4

6.3

Обслуживание и ремонт ОС и НМА

тыс.тенге

4,00

4,174

104,4

6.4

Информационные услуги

тыс.тенге

2,27

2,369

104,4

6.5

Аудиторские услуги

тыс.тенге

0,75

0,783

104,4

6.6

Повышение квалификации работников

тыс.тенге

2,3

2,4

104,4

6.7

Расходы по услугам связи

тыс.тенге

10,32

10,77

104,4

6.8

Банковские услуги

тыс.тенге

31,04

32,393

104,4

6.9

Командировочные

тыс.тенге

15,73

16,416

104,4

6.10

Износ ОС

тыс.тенге

25,76

26,883

104,4

6.10.1

Амортизация нематериальных активов

тыс.тенге

0,49

0,511

104,4

6.11

Коммунальные услуги

тыс.тенге

7,58

7,91

104,4

6.12

Прочие затраты, всего

Тыс. тенге

4,39

4,56

104,4

6.12.1

Канцелярские товары

Тыс.тенге

1,96

2,045

104,4

6.12.2

Материальные затраты

Тыс. тенге

0,72

1,074

104,4

6.12.3

Подписка газет

Тыс. тенге

0,45

0,47

104,4

6.12.4

Расходы по услуга почты

Тыс. тенге

0,93

0,971

104,4

7

Расходы по реализации, всего

Тыс. тенге

32,22

33,625

104,4

7.1

Зар.плата

Тыс. тенге

29,40

30,662

104,4

7.2

соцналог

Тыс. тенге

2,82

2,943

104,4

III

Затраты на компенсацию нормативных потерь

тыс.тенге

6041,049

6304,612

104,4



тыс.кВтч

521,95

544,722

104,4



%

3,610

3,610


IV

Всего затрат

тыс.тенге

9528,46

9903,85

103,9

V

Прибыль

тыс.тенге

28,55

70,154


VI

Всего доходов

тыс.тенге

9557,01

9974,00

104,4

VII

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

тыс. кВтч

14458,41

15089,26

104,4

VIII

ТАРИФ БЕЗ НДС

Тенге/кВт

0,661

0,661


РГП «Енбек-Оскемен» в 2016 году выполнил мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь по электрической энергии:

По Ф11– проведен текущий ремонт пускателя, электродвигателя

ПУ 17     - проведен текущий ремонт ТП 102

ПУ30 – Проведена замена оборудования (автомат ВА 630А, пускатели - ПМА5100, ПМА 4100, ПМА 2100, ПМА 3100), проведен ремонт кабельной линии ЛЭП 5,ЛЭП 10)

ПУ 65- проведен текущий ремонт ТП 10/0,4 кв, ОРУ -35 кв, ПС -35/10кв, ТП10кв, ТП 1

Ф110-     проведен ремонт силового оборудования ТП, замена кабеля 6кв, демонтаж и установка основного и вспомогательного оборудования в РУ 6кв, замена пускателей, автоматов в ТП, замена предохранителей в ТП РУ (ремонт ТМ -400 ква 6кв, ремонт ТМ 180ква 6кв, ящик силовой ЯРП-250А).

РГП «Енбек-Оскемен» в 2016 году выполнил мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь в тепловых сетях:

 

ПУ17- ремонт котла ДКВР 2,5х13 (демонтаж загрузочного бункера, демонтаж газоходов, изготовление и монтаж секций газоходов, ремонт экономайзера, ремонт зольника, ремонт нагнетателя, замена экранных труб котла, демонтаж, монтаж и обмуровка котла).

              Ремонт котла ДКВР 4х13(ремонт газоходов, изготовление и монтаж секций газоходов, ремонт экономайзера, ремонт зольника, ремонт нагнетателя, демонтаж, монтаж и обмуровка котла, покраска нагнетателя и газоходов).

              Ремонт котла КЕ 4х14 (изготовление и установка бункера на котел, демонтаж газоходов, изготовление и монтаж секций газоходов, частичный ремонт экономайзера, ремонт зольника, ремонт нагнетателя, покраска нагнетателя и газоходов).

Ф11- Ремонт котла КЕ 6,5х14 – (обмуровка, ревизия дренажной системы, ремонт дымососа 1,2; замена трубопровода подачи горячей воды; теплоизоляция тепловых сетей; замена электроприборов;

ПУ 35-Ремонт котла КЕ6,5 х14, котла ДКВР 4х13- (механическая чистка, обмуровка, ревизия дренажной системы, замена колосников, теплоизоляция сетей, замена труб d 108мм котла КЕ 6,5 х14; замена участка трубопровода.

ПУ 65 -теплоизоляция сетей, ревизия и ремонт запорной арматуры.

Ф110- - замена трубопроводов d 250мм на d219 мм.

РГП «Енбек-Оскемен» в 2016 году выполнил мероприятия по снижению нормативно-технических и сверхнормативных потерь в водопроводных сетях

    Ф11- замена участка водопровода d80 мм, замена запорной арматуры, теплоизоляция водопровода.

ПУ 35 – замена участка водопровода; замена запорной арматуры; теплоизоляция водопровода.

ПУ 65 - ревизия запорной арматуры, теплоизоляция водопровода, разъяснительная работа с населением по установке приборов учета.

Ф110 - разъяснительная работа с населением по установке приборов учета, контроль показаний приборов учета потребителей с периодичностью 10 дней; своевременное устранение утечек в сети, постоянная ревизия запорной арматуры, замена водопроводных сетей.

Перспективы деятельности РГП «Енбек-Оскемен» на 2017 год.

 

1.Для ликвидации сверхнормативных и нормативных потерь в водопроводных сетях РГП «Енбек-Оскемен» был разработан следующий план мероприятий:

Ф11- провести ревизию и ремонт запорной арматуры водопровода.

ПУ 35- провести ревизию и ремонт запорной арматуры водопровода.

ПУ65- замена   труб d 100 мм системы нагнетания на скважинах № 814 и

№ 815 ,замена запорной арматуры d 100мм.

замена   труб d50мм участка водопровода от ВК В/Ч до жилого дома №1 , замена запорной арматуры d50мм.

Ф110-Ремонт насосных станций скважинного хозяйства 2-го водоподъёма.

Ревизия и ремонтзапорной арматуры насосной 3-го водоподъема.

Замена участка трубы d 100мм трубопровода с-Шуак-3й водоподъём.

Замена запорной арматуры трубопровода с-Шуак-3й водоподъём.

2.Для ликвидации сверхнормативных и нормативных потерь в тепловых сетях РГП «Енбек-Оскемен» был разработан следующий план мероприятий:

ПУ 17- монтаж нового трубопровода горячего водоснабжения на участке от котельной до КДС и столовой жилой зоны (монтаж труб d 32 мм, протяжённостью 100м.);

текущий ремонт котлов ДКВР№2,№3; текущий ремонт котла КЕ 4х14

- монтаж нового трубопровода горячего водоснабжения на участке от котельной до пекарни РГП    (монтаж труб d 50 мм, протяжённостью 200м.);

Ф11- провести ревизию запорной арматуры, замену участка трубопровода d 159 мм,100мм,76мм и 50 мм.

Замена запорной арматуры   d 219 мм,150мм,100мм,50мм и 32 мм.

Замена труб d 100мм-50м,76мм-80м,50 мм-90 м.

ПУ 35- провести ревизию запорной арматуры, замену участка трубопроводаd 219 мм,150мм,100мм,50мм и 32 мм.

Замена запорной арматуры d 219 мм,150мм,100мм,50мм и 32 мм.

Замена труб d 219 мм-40м,150мм-35м,100мм-32м,32мм-20м и 50 мм-80м.

ПУ 65- Теплоизоляция трубопроводов общей протяжённостью 1500м.

             Ревизия и ремонт запорной арматуры.

Ф110- ревизия запорной арматуры в солевом насосном водоочистки; Ревизия частичная замена запорной арматуры насосного зала котельной.

         РГП «Енбек-Оскемен» в 2017году для оказания более качественных услуг планирует провести ремонтные работы по следующим видам регулируемой деятельности:

1.                По тепловой энергии:

Ф110- ревизия и ремонт оборудования мазутно-насосной станции (далее МНС). Очистка мазутных ёмкостей. Ревизия паровой линии от МНС до котельной. Ревизия и ремонт котлов: ДКВР №1,ПТВМ№1,2.

2.     По отведению сточных вод:

Ф11 – ревизия фекальных насосов

ПУ 35- ревизия фекального насоса

ПУ 17- ревизия и ремонт канализационных насосов, запорной арматуры и очистка приямков КНС.

Ф110- ревизия и ремонт запорной арматуры; частичная замена труб

d-319 мм и   219мм теплотрассы КОС.

 

По транспортировке электроэнергии:

 

Ф11- ревизия и ремонт трансформаторов, ревизия и ремонт щитовых распределительных устройств, ревизия и ремонт эл. двигателей котельной, испытание кабельных линий, обеспечение эл. персонала защитными средствами и спец.одеждой, доливка трансформаторного масла на ТП, обновление предупреждающих знаков и информационных надписей

ПУ35- ремонт и ревизия эл. двигателей; текущий ремонт трансформаторов; испытание кабельных линий, ревизия щитовых в котельной

ПУ17 – ремонт кровли ТП-102, поверка электроинструментов и защитных средств, ревизия освещения на ТП-102

ПУ17- (цех №30) - ремонт ТП-3, ремонт кровли ТП -27/1, ремонт ТМ-630 кВа ТП-9, ревизия РУ-6кВ, замена питающего кабеля от РУ-6кВ до ТП-7, замена входной группы РУ ТП-27/1, проверка и доливка трансформаторного масла на ТП № 3,7,9.

ПУ65 –ремонт кровли подстанции ТП-1, востановление ЛЭП -0,4 кВ от ТП-5 до КНС; ревизия и замена изоляторов на разъединителях 35 кВ, ОРУ 35/10/0,4кВ и их регулировка; ремонт и наладка РЗА, ремонт кровли РУ-10кВ ПС 35/10,замена опорных изоляторов, ремонт здания и кровли дизельной станции.

Ф110- проверка вентильных разрядников и их замена, вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, чистка вентиляционных окон, крыш ТП и ЦРП -50, обеспечение эл. персонала защитными средствами и спец.одеждой, обход и осмотр КЛ-6кВ, определение трассы, обозначение знаками, обновление надписей, нумерация опор ВЛ-6кВ Ф№39, КОС, 3-й водоподъем и ЦРП-50, усиление вязки, выправка опор, траверс, замена изоляторов. Доливка трансформаторного масла на подстанциях, скважинах и выключатели ВМП, НТМИ-6кВ, регулировка разъединителей и приводов. Ревизия пускорегулирующих аппаратов 6/0,4 кВ, концевых заделок, внутреннего освещения скважин №64,66,71,72,ТП №30 и дизельного генератора. Косметический ремонт и ремонт мягкой кровли ЦРП-50,ТП №9,11,12,15,16,18,20,22,26,29. Ревизия щитовых ПТВМ, ДКВР, МНС, ХВО, эл. двигателей, контакторов, магнитных пускателей, автоматов. Ревизия внутреннего освещения ЦПТ, проверка уровня трансформаторного масла на ТП. Проверка коррозийного состояния заземлителей ЦРП-50,ТП-6кВ/0,4,насосной и ЦПТ, квалификационная проверка знаний эл. технического персонала, проверка гос.поверки приборов учета филиала и субабонентов.

 

И.о. Директора РГП «Енбек-Оскемен»                                            М.М. Бикенов